1. Korxonadagi pul oqimi turlari, uning tasnifi

1. Tashkilotning joriy faoliyati doirasida:

• 
  debitorlik qarzlarini undirish taqvimi - to'lovlar unga tegishli shartnomalarda ko'rsatilgan miqdorda va muddatlarda kiritiladi. Agar muddati o'tgan qarz bo'lsa, shartnoma taraflarining oldindan kelishuvi bo'yicha kalendar to'lovlarini kiritish tavsiya etiladi;
  
• 
  soliqlarni to'lash taqvimi - byudjetga va byudjetdan tashqari jamg'armalarga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning barcha summalari ko'rsatilgan;
  
• 
  ish haqi taqvimi - ko'pincha ish haqi ko'p bosqichli jadval bo'yicha to'lanadigan va shtat jadvalining tuzilishi ancha murakkab bo'lgan tashkilotlarda qo'llaniladi;
  
• 
  kreditorlik qarzlarni to'lash taqvimi - unda faqat "kreditni qaytarish jadvali" bo'limi bor, to'lovlar miqdori va shartlari esa kredit shartnomalari (kredit shartnomalari) shartlariga muvofiq belgilanadi;
  
• 
  tovarlarni sotish taqvimi - ikki qismdan iborat:
  

Amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar jadvali (reklama, tarqatish tarmog'iga texnik xizmat ko'rsatish va boshqalar);
Etkazib berilgan tovarlar uchun to'lovlar bo'yicha to'lovlarni qabul qilish jadvali (mahsulot sotishdan tushgan pul mablag'larini hisobga olish);

• 
  zaxiralarni yaratish taqvimi - korxonaning moddiy -texnik ta'minoti bilan shug'ullanadigan bo'limlar uchun tuziladi. Bunga materiallar, xom ashyo, butlovchi qismlar, mahsulotlarni saqlash va sug'urtalash xarajatlari, shuningdek, logistika xarajatlari kiradi. Bunday taqvimga kontragentlarning kreditorlik qarzlarini to'lash to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritishga ruxsat beriladi;
  
• 
  boshqaruv xarajatlari taqvimi - ofis materiallarini sotib olish qiymati, dasturiy ta'minot va ofis uskunalari uchun materiallar, yo'l xarajatlari, pochta va boshqa xizmatlar. Ushbu moddaning umumiy xarajatlari smeta bilan oldindan belgilanadi va shartlar tegishli boshqaruv bo'linmalari bilan kelishiladi.
  

2. Investitsiya faoliyati doirasida:

• 
  Quyidagi bo'limlardan iborat uzoq muddatli investitsiya portfelini yaratish taqvimi:
  

Uzoq muddatli investitsiya vositalarini sotib olish xarajatlari rejasi;
Investitsion investitsiyalardan foizlar va dividendlar olish jadvali;

• 
  Haqiqiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish taqvimi ham ikki bo'limdan iborat:
  

Har bir manbani ajratish bilan investitsiyalar uchun resurslar oqimi jadvali;
Kapital xarajatlar jadvali;

• 
  individual investitsiya dasturlarini amalga oshirish taqvimi shu kabi bo'limlardan iborat bo'lib, mas'uliyat markazlariga qarab tuziladi.