Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :03.01.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 02.01.2017 по 04.01.2017
Дата последней проводки : 03.01.2017

Входящий остаток на 03.01.2017				454,150,537.16
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
03.01.2017	2	МФО: 00974 Счет: 20208000900457913017 ИНН: 201788904 ИП "Коском" 00668 За услуги сотовой связи. Сог дог №NAV57-2016010081985 от 08.01.2016 г. Предоплата 15%	600,000.00
03.01.2017	1	МФО: 00974 Счет: 20208000900971325115 ИНН: 201838002 ООО UNITEL 00668 За сотовой связи сог.дог.№108351004 от 11.03.2013 г.	200,000.00
03.01.2017	3	МФО: 00401 Счет: 20210000004074838006 ИНН: 203366731 "БРМ"филиали АК "Узбектелеком" 00668 За услуга интернет сог.дог.№INT-2137/436 доп.сог.№ от 15.10.2015 г.	135,000.00
03.01.2017	4	МФО: 01057 Счет: 20214000400192681030 ИНН: 200985050 СП "BUZTON" 00668 За услуга интернет и связи сог.кон.№143916226 от01.02.2014 г.	160,000.00
03.01.2017	5	МФО: 00401 Счет: 20210000404074838035 ИНН: 203366731 Фил."Узмобаел" АК "Узтелеком" 00668 За услуги связи Сог.кон.№296866 от 01.08.2013 г.	350,000.00
03.01.2017	6	МФО: 00401 Счет: 20210000404074838035 ИНН: 203366731 Фил."Узмобаел" АК "Узтелеком" 00668 За услуга связи сог.конт. №175285 от 02.10.2012 г.	30,000.00
03.01.2017	7	МФО: 01007 Счет: 20210000100506473001 ИНН: 200002957 "Узтелеком" АК Навои фил. 00668 За услуга связь сог.дог.№1113 от 26.09.2012 г.	15,000.00
03.01.2017	21211162	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360.00 с суммы 30000.00 (1 док.) от 03.01.2017	360.00
03.01.2017	709449977	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00668 Абонентская плата за Интернет Банкинг за январь 2017 г.	32,314.80
03.01.2017	21211167	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 200000.00 (1 док.) от 03.01.2017	2,400.00
03.01.2017	21211169	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-180.00 с суммы 15000.00 (1 док.) от 03.01.2017	180.00
03.01.2017	21211218	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380