Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета


САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ



Download 326,45 Kb.
bet4/92
Sana13.06.2022
Hajmi326,45 Kb.
#661186
TuriОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92
Bog'liq
выпска 1-кв 2017 г.

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ






Лицевой счет: 20210000404877363001

Дата последней проводки :04.01.2017

Клиент 04877363 Инн 207104380




Период выписки с 04.01.2017 по 05.01.2017




Дата последней проводки : 04.01.2017







Входящий остаток на 04.01.2017

289,034,277.32

Дата
проводки


Номер
документа


Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа


Дебет

Кредит

04.01.2017

10

МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538
"Навоинефтбаза" УК
00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.

30,000,000.00


04.01.2017

21230022

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 04.01.2017

360,000.00


04.01.2017

11

МФО: 01064 Счет: 20218000000370456001 ИНН: 603159454
ЯТТ "Алимов Равшан"
00668 За эвакуация автомашин ДАМАС.

130,000.00


04.01.2017

12

МФО: 00201 Счет: 20208000800371752001 ИНН: 201594957
ООО "СТМ"
00668 Жарима майдони учун тулов.

84,000.00


04.01.2017

21237356

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1560.00 с суммы 130000.00 (1 док.) от 04.01.2017

1,560.00


04.01.2017

21237750

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1008.00 с суммы 84000.00 (1 док.) от 04.01.2017

1,008.00


04.01.2017

13

МФО: 00206 Счет: 20208000600424830001 ИНН: 200033720
ООО "Навоий Лойиха"
00668 2016 йил 29.12.даги №218 шартномадан вужудга келган кредиторлик карзи кучирилди.

600,000.00


04.01.2017

21245023

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-7200.00 с суммы 600000.00 (1 док.) от 04.01.2017

7,200.00


04.01.2017

21260264

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 30684000.00 (3 док.) от 04.01.2017

2,400.00


Сумма оборотов

31,186,168.00

0.00

Исходящий остаток на 04.01.2017

257,848,109.32



Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ






Лицевой счет: 20210000404877363001

Дата последней проводки :06.01.2017

Клиент 04877363 Инн 207104380




Период выписки с 05.01.2017 по 09.01.2017




Дата последней проводки : 06.01.2017







Входящий остаток на 06.01.2017

257,848,109.32

Дата
проводки


Номер
документа


Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа


Дебет

Кредит

06.01.2017

14

МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916
Фирма "Тараккиёт"
00668 За запчасти сог.дог.№03/17 от 03.01.2017 г.

2,432,400.00


06.01.2017

15

МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№007 от 05.01.2017 г.

731,250.00


06.01.2017

21346854

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-29188.80 с суммы 2432400.00 (1 док.) от 06.01.2017

29,188.80


06.01.2017

21346957

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-8775.00 с суммы 731250.00 (1 док.) от 06.01.2017

8,775.00


06.01.2017

21377498

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 3163650.00 (2 док.) от 06.01.2017

1,600.00


Сумма оборотов

3,203,213.80

0.00

Исходящий остаток на 06.01.2017

254,644,895.52



Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ






Лицевой счет: 20210000404877363001

Дата последней проводки :10.01.2017

Клиент 04877363 Инн 207104380




Период выписки с 09.01.2017 по 10.01.2017




Дата последней проводки : 10.01.2017







Входящий остаток на 09.01.2017

254,644,895.52

Дата
проводки


Номер
документа


Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа


Дебет

Кредит

09.01.2017

16

МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№013 от 06.01.2017 г.

1,902,875.00


09.01.2017

21389644

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-22834.50 с суммы 1902875.00 (1 док.) от 09.01.2017

22,834.50


09.01.2017

17

МФО: 00206 Счет: 20218000200443476001 ИНН: 603316014
ЯТТ ВАХИДОВ БЕКЗОД ШАМИЛ угли
00668 2017 й.05.01.даги №4 шартномага асосан банерга пано чикариш учун тулов.

500,000.00


09.01.2017

21390620

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-6000.00 с суммы 500000.00 (1 док.) от 09.01.2017

6,000.00


09.01.2017

18

МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228609122343136101093~08101 Перечисляется налог на имущ.за январь 2017 г.

17,946,377.00


09.01.2017

19

МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228609184013136101093~08101 Аванс.платеж налог на имущества за январь 2017 г.

778,518.00


09.01.2017

20

МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228603124013136101093~08101 Перечисляется налог на имущ.за январь 2017 г.

216,980.00


09.01.2017

21

МФО: 01141 Счет: 22626000404784227005 ИНН: 207000875
ЧП "GEOBURSERVES"
00668 За каронка алмазная буровая сог.дог.№12/03 от 28.12.2013 г.

37,000,000.00


09.01.2017

21413360

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-444000.00 с суммы 37000000.00 (1 док.) от 09.01.2017

444,000.00


09.01.2017

21413442

МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380

Download 326,45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish