Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001
Дата последней проводки :18.01.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 18.01.2017 по 19.01.2017
Дата последней проводки : 18.01.2017
Входящий остаток на 18.01.2017
98,849,608.42
Дата
проводки
Номер
документа
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
Дебет
Кредит
18.01.2017
32
МФО: 01061 Счет: 20208000804579090001 ИНН: 300029594
ООО "Чупанота газчи сервис" 00668 За жиженный газ сог.дог.№4 от 03.01.2017 г.
1,500,000.00
18.01.2017
31
МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538
"Навоинефтбаза" УК 00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.
30,000,000.00
18.01.2017
34
МФО: 01030 Счет: 20210000904877363888 ИНН: 207104380
"Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00668 Асосий хисоб-ракамдан олинган пенсия, нафака ва бошка ижтимоий туловлар учун берилган пуллар асосий х.р.га кайтарилди.
4,600,999.00
18.01.2017
35
МФО: 01030 Счет: 23102000804877363001 ИНН: 207104380
ГП "Центрально-Узбекистанская ГСПЭ" 00668 Корхона эхтиёжлари учун корпоратив пластик картани тулдириш учун тулов.
5,000,000.00
18.01.2017
36
МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970
ООО "Давр" 00668 За автозапчасти сог.дог.№24/17 от 13.01.2017 г.
1,176,900.00
18.01.2017
37
МФО: 00199 Счет: 22626000300510497001 ИНН: 303473446
"NAVOIY ARMADA" МЧЖ 00668 За хозтовары и эл.товары сог.дог.№36 от 16.01.2017 г.
4,077,000.00
18.01.2017
21598153
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-50000.00 с суммы 5000000.00 (1 док.) от 18.01.2017
50,000.00
18.01.2017
38
МФО: 01078 Счет: 20210000400305992001 ИНН: 201407625
"YALPI GEOLOGIK TASVIRLASH, IZLASH EKSPEDITSIYASI 00668 За ремонт Автотранспорт сог.дог.№001 27.10.2016 г.
30,000,000.00
18.01.2017
21599834
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 18.01.2017
360,000.00
18.01.2017
21599859
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 18.01.2017
360,000.00
18.01.2017
21600038
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-14122.80 с суммы 1176900.00 (1 док.) от 18.01.2017
14,122.80
18.01.2017
21600042
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-48924.00 с суммы 4077000.00 (1 док.) от 18.01.2017
48,924.00
18.01.2017
21600086
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-18000.00 с суммы 1500000.00 (1 док.) от 18.01.2017
18,000.00
18.01.2017
21620627
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4000.00 с суммы 66753900.00 (5 док.) от 18.01.2017