|
Всего оборотов
|
221,115.93
|
0.00
|
Остаток на конец дня 10.01.2017
|
195,374,092.59
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :12.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 11.01.2017 по 16.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 12.01.2017
|
|
Входящий остаток на 11.01.2017
|
195,371,692.59
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
11.01.2017
|
22
|
МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538
"Навоинефтбаза" УК
00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.
|
30,000,000.00
|
|
11.01.2017
|
23
|
МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857
"GARANT SERVIKE STATION" ООО
00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№12/17 от 10.01.2017 г.
|
761,000.00
|
|
11.01.2017
|
21459454
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 11.01.2017
|
360,000.00
|
|
11.01.2017
|
21459466
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-9132.00 с суммы 761000.00 (1 док.) от 11.01.2017
|
9,132.00
|
|
11.01.2017
|
21482165
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 30761000.00 (2 док.) от 11.01.2017
|
1,600.00
|
|
Сумма оборотов
|
31,131,732.00
|
0.00
|
Исходящий остаток на 11.01.2017
|
164,239,960.59
|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :12.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 11.01.2017 по 16.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 12.01.2017
|
|
Входящий остаток на 12.01.2017
|
164,239,960.59
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
12.01.2017
|
0000000023
|
МФО: 01036 Счет: 20210000100190297001 ИНН: 201272843
O`z.R. GEOLOGIYA VA MINERAL RESURSLAR DAVLAT QO`MI
00659Опл 100% по дог. займа №1702 от 12,01,2017 Беспроцентный заем для приобретения ГСМ матер и комплектуюших изд для выполн.геол. работ
|
|
150,000,000.00
|
12.01.2017
|
24
|
МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380
"Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК
00668 Ишчи-ходимларни 2016 йил декабрь ойи иш хаки руйхат асосида пластик карточкага кучирилди.
|
170,500,617.69
|
|
Сумма оборотов
|
170,500,617.69
|
150,000,000.00
|
Исходящий остаток на 12.01.2017
|
143,739,342.90
|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :16.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 12.01.2017 по 17.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 16.01.2017
|
|
Входящий остаток на 16.01.2017
|
143,739,342.90
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
16.01.2017
|
25
|
МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916
Фирма "Тараккиёт"
00668 За запчасти сог.дог.№06/17 от 12.01.2017 г.
|
2,400,940.00
|
|
16.01.2017
|
26
|
МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№020 от 11.01.2017 г.
|
1,038,750.00
|
|
16.01.2017
|
27
|
МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№022 от 12.01.2017 г.
|
4,180,200.00
|
|
16.01.2017
|
28
|
МФО: 00202 Счет: 22626000304736924111 ИНН: 300982170
"DINAMO-NAVOIY" МЧЖ
00668 За конц.товары сог.дог.№19-К от 12.01.2017 г.
|
901,050.00
|
|
16.01.2017
|
29
|
МФО: 00202 Счет: 20218000904971307001 ИНН: 504447787
ЧП "Бозорова Гулнора"
00668 За ремонт и обслуж.оргтехники сог.дог.№16 от 13.01.2017 г.
|
400,000.00
|
|
16.01.2017
|
21546022
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-50162.40 с суммы 4180200.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
50,162.40
|
|
16.01.2017
|
21546026
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-28811.28 с суммы 2400940.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
28,811.28
|
|
16.01.2017
|
21546032
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-10812.60 с суммы 901050.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
10,812.60
|
|
16.01.2017
|
21546043
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-12465.00 с суммы 1038750.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
12,465.00
|
|
16.01.2017
|
21546416
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4800.00 с суммы 400000.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
4,800.00
|
|
16.01.2017
|
31
|
МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916
Фирма "Тараккиёт"
00668 За запчасти сог.дог.№04/17 от 09.01.2017 г.
|
1,332,600.00
|
|
16.01.2017
|
21552013
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-15991.20 с суммы 1332600.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
15,991.20
|
|
16.01.2017
|
32
|
МФО: 01111 Счет: 20214000804803400004 ИНН: 301305243
СП ООО "JV MAN AUTO-UZBEKISTAN"
00668 За техническому обслуж.и ремонт сог.дог.№ MAN SDC 15-246 от 09.12.2015 г.
|
20,000,000.00
|
|
16.01.2017
|
21554426
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-240000.00 с суммы 20000000.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
240,000.00
|
|
16.01.2017
|
30
|
МФО: 01088 Счет: 20208000604850935001 ИНН: 301599908
OOO "HENTEK SERVICE"
00668 За ремонт ноутбук сог.дог.№728 от 16.01.2017 г.
|
1,646,000.00
|
|
16.01.2017
|
21557282
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-19752.00 с суммы 1646000.00 (1 док.) от 16.01.2017
|
19,752.00
|
|
16.01.2017
|
21569065
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-6400.00 с суммы 31899540.00 (8 док.) от 16.01.2017
|
6,400.00
|
|
Сумма оборотов
|
32,288,734.48
|
0.00
|
Исходящий остаток на 16.01.2017
|
111,450,608.42
|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :17.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 12.01.2017 по 18.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 17.01.2017
|
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
