Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4000.00 с суммы 14691300.00 (5 док.) от 19.01.2017	4,000.00
Сумма оборотов			14,871,595.60	0.00
Исходящий остаток на 19.01.2017				15,970,065.02

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :26.01.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 20.01.2017 по 27.01.2017
Дата последней проводки : 26.01.2017

Входящий остаток на 24.01.2017				15,970,065.02
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
24.01.2017	44	МФО: 00421 Счет: 20208000400491213001 ИНН: 303417291 ЧП"BUSINESS LIKE GROP" 00668 За стираль.порошок сог.дог.№5 от 24.01.2016 г.	2,600,000.00
24.01.2017	45	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 09510~400110860262777950100130001~200934644~09510 За провести экспертизу ТД сог.дог.№1257т от 04.01.2017 г.	901,310.00
24.01.2017	21718473	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-31200.00 с суммы 2600000.00 (1 док.) от 24.01.2017	31,200.00
24.01.2017	21718486	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-10815.72 с суммы 901310.00 (1 док.) от 24.01.2017	10,815.72
24.01.2017	46	МФО: 01064 Счет: 20208000604816677001 ИНН: 301406204 OOO "SENSORIKA" 00668 За разработку ВЕБсайта №05/17-S от 20.01.2017 г.	4,000,000.00
24.01.2017	47	МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916 Фирма "Тараккиёт" 00668 За запчасти сог.дог.№07/17 от 16.01.2017 г.	873,100.00
24.01.2017	48	МФО: 00974 Счет: 20208000900971325115 ИНН: 201838002 ООО UNITEL 00668 За сотовой связи сог.дог.№108351004 от 11.03.2013 г.	200,000.00
24.01.2017	49	МФО: 01057 Счет: 20214000400192681030 ИНН: 200985050 СП "BUZTON" 00668 За услуга интернет и связи сог.кон.№143916226 от01.02.2014 г.	160,000.00
24.01.2017	50	МФО: 00974 Счет: 20208000900457913017 ИНН: 201788904 ИП "Коском" 00668 За услуги сотовой связи. Сог дог №NAV57-2016010081985 от 08.01.2016 г. Предоплата 15%	550,000.00
24.01.2017	51	МФО: 00401 Счет: 20210000404074838035 ИНН: 203366731 Фил."Узмобаел" АК "Узтелеком" 00668 За услуги связи Сог.кон.№296866 от 01.08.2013 г.	320,000.00
24.01.2017	52	МФО: 00401 Счет: 20210000404074838035 ИНН: 203366731 Фил."Узмобаел" АК "Узтелеком" 00668 За услуга связи сог.конт. №175285 от 02.10.2012 г.	30,000.00
24.01.2017	53	МФО: 00401 Счет: 20210000004074838006 ИНН: 203366731 "БРМ"филиали АК "Узбектелеком" 00668 За услуга интернет сог.дог.№INT-2137/436 доп.сог.№ от 15.10.2015 г.	135,000.00
24.01.2017	21726872	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-48000.00 с суммы 4000000.00 (1 док.) от 24.01.2017	48,000.00
24.01.2017	21727149	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360.00 с суммы 30000.00 (1 док.) от 24.01.2017	360.00
24.01.2017	21727153	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380