Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Регистратор (рўйхатга олувчи) фонд қимматли қоғозлари эгаларининг реестрини юритади.
Мустақил баҳоловчи бозор қийматига эга бўлмаган фонд мулкини, масалан, тан олинган котировкага эга бўлмаган қимматли қоғозлар ёки кўчмас мулк объектларини баҳолайди.
Аудитор фонд мулкига нисбатан ҳисоб ва ҳисобот юритиш тўғрилигини текширади.
Пай фондининг инвестицион пайларини бериш ва тўлаш жараёнини ташкил қилиш учун бошқарувчи компания инвестицион пайларни бериш, тўлаш ва алмаштириш бўйича агентларни жалб қилиши мумкин. Фақат қимматли қоғозлар эгалари реестрини юритиш бўйича фаолият ёки брокерлик фаолиятини амалга ошириш лицензиясига эга бўлган қимматли қоғозлар бозорининг профессионал қатнашчилари ва ихтисослашган депозитарийларгина инвестицион пайларни бериш, тўлаш ва алмаштириш бўйича агентлар бўлиши мумкин. Инвестицион пайларни бериш, тўлаш ва алмаштириш бўйича агент бошқарувчи компания билан тузилган агентлик шартномаси ёки топшириқ шартномаси, шунингдек, у томонидан берилган ишонч қоғози асосида бошқарувчи компания номидан ва унинг ҳисобидан ҳаракат қилади.

Пайнинг ҳисоб-китоб қиймати ва соф активлар қийматини аниқлаш

Очиқ ва оралиқ фондларнинг бериладиган инвестицион пайлари сони чегараланмайди. Ёпиқ турдаги пай фондининг бериладиган инвестицион пайлари сони ушбу фондни ишонч асосида бошқариш қоидаларида кўрсатилади. Инвестицион пайлар пай инвестиция фондини шакллантириш якунланиши билан эркин муомалада бўлади.
Инвестиция фонди фаолиятига алоқадор бўлган энг муҳим кўрсаткичлар фонднинг соф активлари қиймати ва инвестицион пайнинг ҳисоб-китоб қиймати ҳисобланади.
Фонднинг соф активлари қиймати – фонд активлари қиймати ва бу активлар ҳисобига ижро этилиши лозим бўлган мажбуриятлар миқдори ўртасидаги фарқ.
Фонднинг активлар қиймати – фонд активларини ташкил қиладиган бошқа мулкнинг баҳолаш қиймати ҳамда омонатлар ва ҳисоб рақамларидаги пул маблағлари миқдори.
Фонднинг активлар қиймати бозор баҳоси бўйича баҳоланади.