Презентация курса лекций банковский менеджмент и маркетинг

Консолидированный отчет о движении денежных средств

• Денежные средства от операционной деятельности
• Проценты полученные
• Проценты уплаченные
• Доходы по операциям с ценными бумагами
• Доходы по операциям с иностранной валютой
• Комиссии полученные
• Комиссии уплаченные
• Прочие операционные доходы
• Уплаченные операционные расходы
• Уплаченный налог на прибыль
• Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
• (Прирост)/снижение операционных активов и обязательств
• Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке
• Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам
• Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
• Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам
• Чистый прирост/(снижение) по прочим активам
• Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
• Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
• Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]
• Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
• Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности

Консолидированный отчет о движении денежных средств (Продолжение)

• Денежные средства от инвестиционной деятельности
• Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
• Выручка от реализации [и погашения] инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
• Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения
• Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения Приобретение дочерней компании за вычетом полученных денежных средств Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств Приобретение основных средств Выручка от реализации основных средств Дивиденды полученные Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности
• Денежные средства от финансовой деятельности
• Эмиссия обыкновенных акцийЭмиссия привилегированных акцийПрочие взносы акционеров в уставный капиталПриобретение собственных акций, выкупленных у акционеровПродажа собственных акций, выкупленных у акционеровПривлечение прочих заемных средствВозврат прочих заемных средствВыплаченные дивидендыПрочие выплаты акционерамЧистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельностиВлияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалентыВлияние инфляции на денежные средства и их эквивалентыЧистый прирост денежных средств и их эквивалентовДенежные средства и их эквиваленты на начало годаДенежные средства и их эквиваленты на конец года