29
Пул муомаласи бўлими:
1.
Мижознинг касса режасини қабул қилиш ва
текшириш;
2.
Касса операциялари бўйича ҳисоботларни тузиш;
3.
Корпоратив мижозларнинг нақд пул қўйиш учун тақдим қилган
аризаларини текшириш;
4.
Корпоратив мижозларнинг нақд пул олиш учун тақдим этилган
аризаларини текшириш;
5.
Мижозларнинг касса операциялари бўйича
белгиланган тартиб-
қоидаларга риоя этиши устидан назорат ўрнатиш.
БЭК-ОФИС
Бэк-офис
- Фронт-офис томонидан дастлабки назоратдан ўтган ва ижро
учун тақдим қилинган операцияларни жорий ва якуний назоратдан ўтказиш
ҳамда банк операцияларини амалга оширувчи бухгалтерлар гуруҳи.
Бэк-офиснинг асосий вазифаси қуйидагилардан иборат:
1.
Фронт-офис
томонидан
рухсат
этилган
операцияларни
автоматлаштирилган банк ҳисоб тизимида акс эттириш;
2.
Жорий ва
якуний назоратни амалга ошириш;
3.
Ҳисоботлар тузиш.
Бэк-офис қуйидаги бўлимлардан иборат бўлиши мумкин:
30
3-расм.
Қуйида Бэк-офис таркибий бўлимларининг асосий вазифалари
келтирилган.
Ҳисоб ва ҳисоб-китоб операциялари бўлими:
1.
Банкнинг
тегишли
таркибий
бўлинмаларида
назоратдан
ўтган
мижозларнинг тўлов ҳужжатларини қабул қилиш;
2.
Олинган ҳужжатларнинг, банк ахборот
базаларида зарурий дастурий
бухгалтерия ўтказмалари шакллантириладиган,
электрон нусхаларини
яратиш;
3.
Архивлаштириш учун ҳужжатларни ўз вақтида шакллантириш;
4.
Бўлимда амалга оширилган операциялар бўйича ҳисоботларни тузиш,
текшириш, таҳлил қилиш ва ўз вақтида тақдим этиш;
5.
Пул ҳисоб-китоб ҳужжатларнинг асл нусхаси
билан уларнинг электрон
нусхаларини солиштириш;
31
6.
Вакиллик ҳисобварағи орқали ўтказилган операциялар бўйича
бухгалтерия ѐзувларини банк филиали балансида дастурий акс эттириш
(тегишли бўлинмалар томонидан тасдиқланган ҳолда);
7.
Банк филиалида вакиллик ҳисобварақ орқали ўтказилган ва тегишли
манзилга етиб бормаган операциялар бўйича изланиш олиб бориш;
8.
Филиаллараро мажбуриятлар ҳисобварақларини солиштириш;
9.
Зарурий реквизитларни киритган ҳолда Банк амалиѐт
куни дастурида
(БАД) да мижозлар ва уларнинг ҳисобварақларини очиш ва ѐпиш;
10.
Банк депозиторларининг миллий ахборотлар базаси (БДМАБ)да мижозлар
ва уларнинг ҳисобварақларини рўйхатдан ўтказиш ;
11.
Мижозларнинг ҳисобварақларини белгиланган тартибга мувофиқлиги
бўйича маълумотлар базасини таҳлил қилиш;
12.
Ишламайдиган ҳисобварақлар бўйича мониторинг ўрнатиш ва унинг
натижалари бўйича қонунчилик асосида тегишли чоралар кўриш.
Do'stlaringiz bilan baham: