Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Входящий остаток на 17.01.2017
111,450,608.42
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
17.01.2017	181	МФО: 01030 Счет: 10101000200001030001 ИНН: 206799143 Айланма кассадаги накд пуллар 4004Бошка хужалик субъектларига иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларга берилган пуллар	8,000,000.00
17.01.2017	181	МФО: 01030 Счет: 10101000200001030001 ИНН: 206799143 Айланма кассадаги накд пуллар 5004Хужалик хисобидаги корхоналарга пенсия, нафака ва бошка ижтимоий туловлар учун берилган пуллар	4,601,000.00
Сумма оборотов			12,601,000.00	0.00
Исходящий остаток на 17.01.2017				98,849,608.42

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :18.01.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 18.01.2017 по 19.01.2017
Дата последней проводки : 18.01.2017

Входящий остаток на 18.01.2017					98,849,608.42
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет		Кредит
18.01.2017	32	МФО: 01061 Счет: 20208000804579090001 ИНН: 300029594 ООО "Чупанота газчи сервис" 00668 За жиженный газ сог.дог.№4 от 03.01.2017 г.	1,500,000.00
18.01.2017	31	МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538 "Навоинефтбаза" УК 00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.	30,000,000.00
18.01.2017	34	МФО: 01030 Счет: 20210000904877363888 ИНН: 207104380 "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00668 Асосий хисоб-ракамдан олинган пенсия, нафака ва бошка ижтимоий туловлар учун берилган пуллар асосий х.р.га кайтарилди.			4,600,999.00
18.01.2017	35	МФО: 01030 Счет: 23102000804877363001 ИНН: 207104380 ГП "Центрально-Узбекистанская ГСПЭ" 00668 Корхона эхтиёжлари учун корпоратив пластик картани тулдириш учун тулов.	5,000,000.00
18.01.2017	36	МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970 ООО "Давр" 00668 За автозапчасти сог.дог.№24/17 от 13.01.2017 г.	1,176,900.00
18.01.2017	37	МФО: 00199 Счет: 22626000300510497001 ИНН: 303473446 "NAVOIY ARMADA" МЧЖ 00668 За хозтовары и эл.товары сог.дог.№36 от 16.01.2017 г.	4,077,000.00
18.01.2017	21598153	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-50000.00 с суммы 5000000.00 (1 док.) от 18.01.2017	50,000.00
18.01.2017	38	МФО: 01078 Счет: 20210000400305992001 ИНН: 201407625 "YALPI GEOLOGIK TASVIRLASH, IZLASH EKSPEDITSIYASI 00668 За ремонт Автотранспорт сог.дог.№001 27.10.2016 г.	30,000,000.00
18.01.2017	21599834	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 18.01.2017	360,000.00
18.01.2017	21599859	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 18.01.2017	360,000.00
18.01.2017	21600038	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-14122.80 с суммы 1176900.00 (1 док.) от 18.01.2017	14,122.80
18.01.2017	21600042	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-48924.00 с суммы 4077000.00 (1 док.) от 18.01.2017	48,924.00
18.01.2017	21600086	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-18000.00 с суммы 1500000.00 (1 док.) от 18.01.2017	18,000.00
18.01.2017	21620627	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4000.00 с суммы 66753900.00 (5 док.) от 18.01.2017	4,000.00
Сумма оборотов				72,608,946.80		4,600,999.00