Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Исходящий остаток на 18.01.2017

30,841,660.62

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...


Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :19.01.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 19.01.2017 по 23.01.2017
Дата последней проводки : 19.01.2017

Входящий остаток на 19.01.2017				30,841,660.62
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
19.01.2017	39	МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970 ООО "Давр" 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№32/17 от 18.01.2017 г.	1,178,200.00
19.01.2017	21625263	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-14138.40 с суммы 1178200.00 (1 док.) от 19.01.2017	14,138.40
19.01.2017	40	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08102~1000228609184013141102093~08102 Перечисляется НДС за декабрь 2016 г.	240,000.00
19.01.2017	21630454	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2880.00 с суммы 240000.00 (1 док.) от 19.01.2017	2,880.00
19.01.2017	41	МФО: 01027 Счет: 20218000004403647001 ИНН: 474105791 ЧП "JUMAEV TULA" 00668 За ремонт автомашина NISSAN патруль сог.дог.№5 от 19.01.2017 г.	2,400,000.00
19.01.2017	42	МФО: 00710 Счет: 20208000104861349001 ИНН: 301674158 "MAFTUNA-ABROR-AKMAL" Х.К. 00668 За жиженные газ сог.дог.№3 от 31.12.2016 г.	10,000,000.00
19.01.2017	21630913	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-120000.00 с суммы 10000000.00 (1 док.) от 19.01.2017	120,000.00
19.01.2017	21630920	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-28800.00 с суммы 2400000.00 (1 док.) от 19.01.2017	28,800.00
19.01.2017	43	МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916 Фирма "Тараккиёт" 00668 За запчасти сог.дог.№07/17 от 16.01.2017 г.	873,100.00
19.01.2017	21634398	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-10477.20 с суммы 873100.00 (1 док.) от 19.01.2017	10,477.20
19.01.2017	21644107	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380