|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :04.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 04.01.2017 по 05.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 04.01.2017
|
|
Входящий остаток на 04.01.2017
|
289,034,277.32
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
04.01.2017
|
10
|
МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538
"Навоинефтбаза" УК
00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.
|
30,000,000.00
|
|
04.01.2017
|
21230022
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 04.01.2017
|
360,000.00
|
|
04.01.2017
|
11
|
МФО: 01064 Счет: 20218000000370456001 ИНН: 603159454
ЯТТ "Алимов Равшан"
00668 За эвакуация автомашин ДАМАС.
|
130,000.00
|
|
04.01.2017
|
12
|
МФО: 00201 Счет: 20208000800371752001 ИНН: 201594957
ООО "СТМ"
00668 Жарима майдони учун тулов.
|
84,000.00
|
|
04.01.2017
|
21237356
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1560.00 с суммы 130000.00 (1 док.) от 04.01.2017
|
1,560.00
|
|
04.01.2017
|
21237750
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1008.00 с суммы 84000.00 (1 док.) от 04.01.2017
|
1,008.00
|
|
04.01.2017
|
13
|
МФО: 00206 Счет: 20208000600424830001 ИНН: 200033720
ООО "Навоий Лойиха"
00668 2016 йил 29.12.даги №218 шартномадан вужудга келган кредиторлик карзи кучирилди.
|
600,000.00
|
|
04.01.2017
|
21245023
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-7200.00 с суммы 600000.00 (1 док.) от 04.01.2017
|
7,200.00
|
|
04.01.2017
|
21260264
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 30684000.00 (3 док.) от 04.01.2017
|
2,400.00
|
|
Сумма оборотов
|
31,186,168.00
|
0.00
|
Исходящий остаток на 04.01.2017
|
257,848,109.32
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :06.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 05.01.2017 по 09.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 06.01.2017
|
|
Входящий остаток на 06.01.2017
|
257,848,109.32
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
06.01.2017
|
14
|
МФО: 00708 Счет: 22626000901453128002 ИНН: 200850916
Фирма "Тараккиёт"
00668 За запчасти сог.дог.№03/17 от 03.01.2017 г.
|
2,432,400.00
|
|
06.01.2017
|
15
|
МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№007 от 05.01.2017 г.
|
731,250.00
|
|
06.01.2017
|
21346854
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-29188.80 с суммы 2432400.00 (1 док.) от 06.01.2017
|
29,188.80
|
|
06.01.2017
|
21346957
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-8775.00 с суммы 731250.00 (1 док.) от 06.01.2017
|
8,775.00
|
|
06.01.2017
|
21377498
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 3163650.00 (2 док.) от 06.01.2017
|
1,600.00
|
|
Сумма оборотов
|
3,203,213.80
|
0.00
|
Исходящий остаток на 06.01.2017
|
254,644,895.52
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :10.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 09.01.2017 по 10.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 10.01.2017
|
|
Входящий остаток на 09.01.2017
|
254,644,895.52
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
09.01.2017
|
16
|
МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК
00668 За масло и запчасти сог.дог.№013 от 06.01.2017 г.
|
1,902,875.00
|
|
09.01.2017
|
21389644
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-22834.50 с суммы 1902875.00 (1 док.) от 09.01.2017
|
22,834.50
|
|
09.01.2017
|
17
|
МФО: 00206 Счет: 20218000200443476001 ИНН: 603316014
ЯТТ ВАХИДОВ БЕКЗОД ШАМИЛ угли
00668 2017 й.05.01.даги №4 шартномага асосан банерга пано чикариш учун тулов.
|
500,000.00
|
|
09.01.2017
|
21390620
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-6000.00 с суммы 500000.00 (1 док.) от 09.01.2017
|
6,000.00
|
|
09.01.2017
|
18
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228609122343136101093~08101 Перечисляется налог на имущ.за январь 2017 г.
|
17,946,377.00
|
|
09.01.2017
|
19
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228609184013136101093~08101 Аванс.платеж налог на имущества за январь 2017 г.
|
778,518.00
|
|
09.01.2017
|
20
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228603124013136101093~08101 Перечисляется налог на имущ.за январь 2017 г.
|
216,980.00
|
|
09.01.2017
|
21
|
МФО: 01141 Счет: 22626000404784227005 ИНН: 207000875
ЧП "GEOBURSERVES"
00668 За каронка алмазная буровая сог.дог.№12/03 от 28.12.2013 г.
|
37,000,000.00
|
|
09.01.2017
|
21413360
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-444000.00 с суммы 37000000.00 (1 док.) от 09.01.2017
|
444,000.00
|
|
09.01.2017
|
21413442
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
