Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

OOO"DAVR TALABI QURILISH MOLLARI" 00668 За трубв обсадные и буровые запчасти сог.дог.№14/03 от 14.03.2017 г.	43,000,000.00
14.03.2017	23044878	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-516000.00 с суммы 43000000.00 (1 док.) от 14.03.2017	516,000.00
14.03.2017	23055681	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4800.00 с суммы 50577867.00 (6 док.) от 14.03.2017	4,800.00
Сумма оборотов				61,289,601.40		0.00
Исходящий остаток на 14.03.2017						1,050,055,681.53

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :15.03.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 15.03.2017 по 16.03.2017
Дата последней проводки : 15.03.2017

Входящий остаток на 15.03.2017				1,050,055,681.53
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
15.03.2017	230	МФО: 00204 Счет: 20208000504394166001 ИНН: 205547512 ООО "Техсервис-Газ-Зарафшон" 00668 За сжиженный газ сог.дог.№5 от 27.12.2016 г.	1,000,000.00
15.03.2017	23067601	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-12000.00 с суммы 1000000.00 (1 док.) от 15.03.2017	12,000.00
15.03.2017	0000001216	МФО: 01104 Счет: 20208000200119381013 ИНН: 200638710 ХИИ АЖ "Тошрангметзавод" 00693 Оплата 100% за цвет лом ,согл дог №нв-43 от 30.01.2015г. ,в т.ч. НДС		672,557.85
15.03.2017	0000001217	МФО: 01104 Счет: 20208000200119381013 ИНН: 200638710 ХИИ АЖ "Тошрангметзавод" 00693 Оплата 100% за цвет лом ,согл дог №нв-33 от 27.01.2016г. ,в т.ч. НДС		603,283.68
15.03.2017	0000001225	МФО: 01104 Счет: 20208000200119381013 ИНН: 200638710 ХИИ АЖ "Тошрангметзавод" 00693 Оплата 100% за цвет лом ,согл дог №нв-003 от 06.01.2014г. ,в т.ч. НДС		229,103.63
15.03.2017	0000001226	МФО: 01104 Счет: 20208000200119381013 ИНН: 200638710 ХИИ АЖ "Тошрангметзавод" 00693 Оплата 100% за цвет лом ,согл дог №нв-43 от 30.01.2015г. ,в т.ч. НДС		59,923.99
15.03.2017	231	МФО: 00196 Счет: 20208000000306028001 ИНН: 200000034 "Навоий Дори-Дормон" АЖ 00668 За За медикоменты сог.дог.№119-Н от 20.01.2017 г.	2,875,000.00
15.03.2017	232	МФО: 00199 Счет: 20210000200305986001 ИНН: 200003149 СК"Кафолат" 00668 За обязательного стах.граж.ответ.владельцев транс.средств сог.дог.№6/ОСГО-47 от 14.03.2017 г.	2,269,406.00
15.03.2017	0000001227	МФО: 01104 Счет: 20208000200119381013 ИНН: 200638710