МФО: 01143 Счет: 22626000900722977001 ИНН: 304599723
"МТП AGROSHINA" ЧП 00668 За За автошина сог.дог.№11/03 от 11.03.2017 г.
21,915,000.00
13.03.2017
224
МФО: 00202 Счет: 20208000003996320001 ИНН: 202871041
"Наргиза-К" хус.фирмаси 00668 За трубы П/Э сог.дог.№27 от 10.03.2017 г.
2,160,000.00
13.03.2017
22990731
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-25920.00 с суммы 2160000.00 (1 док.) от 13.03.2017
25,920.00
13.03.2017
22990735
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-262980.00 с суммы 21915000.00 (1 док.) от 13.03.2017
262,980.00
13.03.2017
23026848
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 24075000.00 (2 док.) от 13.03.2017
1,600.00
Сумма оборотов
24,365,500.00
0.00
Исходящий остаток на 13.03.2017
1,111,345,282.93
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001
Дата последней проводки :14.03.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 14.03.2017 по 15.03.2017
Дата последней проводки : 14.03.2017
Входящий остаток на 14.03.2017
1,111,345,282.93
Дата
проводки
Номер
документа
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
Дебет
Кредит
14.03.2017
0505411001
МФО: 00985 Счет: 20214000400246685001 ИНН: 202120936
Узи Самарканд 00668 03,06,2013г ег №2465 за Междугор разгавор В кредит за Феврал 2017й
8,525.00
14.03.2017
505411002
МФО: 00985 Счет: 20214000400246685001 ИНН: 202120936
Узи Самарканд 00668 детал абон за феврал 2017й сог дог о без ра алатеж сч в ру 2465 от 03,06,2013г и дог №1971
6,562.00
14.03.2017
225
МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857
"GARANT SERVIKE STATION" ООО 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№81/17 от 13.03.2017 г.
2,488,280.00
14.03.2017
226
МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515
"Умид Кармана-Авто" ХК 00668 За масло сог.дог.№158 от 10.03.2017 г.
2,255,500.00
14.03.2017
227
МФО: 00202 Счет: 22626000304736924111 ИНН: 300982170
"DINAMO-NAVOIY" МЧЖ 00668 За споттовары сог.дог.№20 от 10.03.2017 г.
2,819,000.00
14.03.2017
228
МФО: 01030 Счет: 23102000804877363001 ИНН: 207104380
ГП "Центрально-Узбекистанская ГСПЭ" 00668 Корхона эхтиёжлари учун корпоратив пластик картани тулдириш учун тулов.
10,000,000.00
14.03.2017
23031697
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-100000.00 с суммы 10000000.00 (1 док.) от 14.03.2017
100,000.00
14.03.2017
23032122
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-29859.36 с суммы 2488280.00 (1 док.) от 14.03.2017
29,859.36
14.03.2017
23032141
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-27066.00 с суммы 2255500.00 (1 док.) от 14.03.2017
27,066.00
14.03.2017
23032162
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-33828.00 с суммы 2819000.00 (1 док.) от 14.03.2017
33,828.00
14.03.2017
23032341
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-78.74 с суммы 6562.00 (1 док.) от 14.03.2017
78.74
14.03.2017
23032344
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-102.30 с суммы 8525.00 (1 док.) от 14.03.2017
