Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-7200.00 с суммы 46822214.00 (9 док.) от 09.03.2017	7,200.00
Сумма оборотов			67,612,720.55	0.00
Исходящий остаток на 09.03.2017				1,498,756,390.60

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :10.03.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 09.03.2017 по 13.03.2017
Дата последней проводки : 10.03.2017

Входящий остаток на 10.03.2017					1,498,756,390.60
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
10.03.2017	216	МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538 "Навоинефтбаза" УК 00668 За ГСМ и асортименты доп.сог.№ 1 от 09.03.2017 г.	30,000,000.00
10.03.2017	217	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108600184013212110093~08101 Перечислятся ЕСП 25 % за февраль месяц 2017 г.	55,531,570.00
10.03.2017	218	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~1000228604184013111100093~08101 Падаход.налог с з/п за февраль м-ц 2017 г.	16,639,640.00
10.03.2017	219	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108606184013214108093~08101 Пенс.фонд 8,0 % с з/п работников за февраль 2017 г.	17,770,100.00
10.03.2017	220	МФО: 00738 Счет: 22628000800000738999 ИНН: 200794154 Сиёб халк банк 00668 ИНПС-1% тулов 2017 йил февраль ойи учун кучирилди.	1,854,633.91
10.03.2017	221	МФО: 01007 Счет: 20208000204331517001 ИНН: 204931700 "SAID BOBO KENJAEV" ф/х 00668 2017 й.09.03.даги №78 шартномага асосан кучатлар сотиб олиш учун 100% тулов.	2,855,000.00
10.03.2017	222	МФО: 00207 Счет: 20210000404221996001 ИНН: 204594483 ГП"Навоиский ЦИС" 00668 За проверку СИ сог.дог.№675 от 03.03.2017 г.	1,145,295.60
10.03.2017	223	МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380 "Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК 00668 Ишчи-ходимларни 2017 йил февраль ойи иш хаки руйхат асосида пластик карточкага кучирилди.	163,069,213.28
10.03.2017	22942337	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-360000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 10.03.2017	360,000.00
10.03.2017	22942444	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-199675.68 с суммы 16639640.00 (1 док.) от 10.03.2017	199,675.68
10.03.2017	22942489	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-666378.84 с суммы 55531570.00 (1 док.) от 10.03.2017	666,378.84
10.03.2017	22942491	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-213241.20 с суммы 17770100.00 (1 док.) от 10.03.2017	213,241.20
10.03.2017	22942496	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-34260.00 с суммы 2855000.00 (1 док.) от 10.03.2017	34,260.00
10.03.2017	22942504	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380