Moliyaviy va boshqaruv tahlili pv doc

разделу

 I (

стр

. 012+022+030+090+100+110+120)

 

130 

2226510,6 

3546576,6 

JORIY AKTIVLAR 

II. 

ТЕКУЩИЕ

 

АКТИВЫ

 

 

 

 

Tovar-moddiy zaxiralar,

 jami (150+160+170+180 satrlar), 

shu jumladan: 

Товарно

-

материальные

 

запасы

, 

всего

  

(

стр

. 150+160+170+180), 

в

 

том

 

числе

: 

140 

171321,8 

227414,2 

Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 

Производственные

 

запасы

 

150 

161448,4 

224264,2 

Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 

Незавершенное

 

производство

 

160 

 

 

Tayyor mahsulot (2800) 

Готовая

 

продукция

 

170 

 

 

Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 

Товары

 

180 

9873,4 

3150,0 

Kelgusi davr xarajatlari (3100) 

Расходы

 

будущих

 

периодов

 

190 

8224,5 

16003,1 

Muddati kechiktirilgan xarajatlar (3200) 

Отсроченные

 

расходы

 

200 

 

 

Debitorlar, 

jami

 (220+230+240+250+260+270+280+290+ 

300+310 satrlar) 

Дебиторы

, 

всего

 

 (

стр

. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310 )

 

210 

339592,0 

984633,7 

Shulardan: muddati o‘tgani (kechiktirilganlari) 

Из

 

неё

: 

просроченная

 

211 

- 

169,2 

---

 

354

1 

2 

3 

4 

Xaridorlar va buyurtmachilarning qarzlari (4000 dan 4900 ning 

ayirmasi) 

Задолженность

 

покупателей

 

и

 

заказчиков

 

220 

4271,3 

77415,2 

Alohida bo‘linmalarning qarzlari (4110) 

Задолженность

 

обособленных

 

подразделений

 

230 

250882,1 

480048,3 

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarining qarzlari (4120) 

Задолженность

 

дочерних

 

и

 

зависимых

 

хозяйственных

 

общчеств

 

240 

- 

355967,1 

Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200) 

Авансы

, 

выданные

 

персоналу

 

250 

 

 

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar  

Авансы

, 

выданные

 

поставщикам

 

и

 

подрядчикам

 (4300) 

260 

- 

6165,1 

Budjetga soliqlar va yig‘imlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400) 

Авансовые

 

платежи

 

по

 

налогам

 

и

 

сборам

 

в

 

бюджет

 

270 

24773,6 

16518,6 

Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak 

to‘lovlari (4500) 

Авансовые

 

платежи

 

в

 

государственные

 

целевые

 

фонды

 

и

 

по

 

страхованию

 

280 

 

 

Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzlari 

(4600) 

Задолженность

 

учредителей

 

по

 

вкладам

 

в

 

уставной

 

капитал

 

290 

 

 

Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo‘yicha qarzlari (4700) 

Задолженность

 

персонала

 

по

 

прочим

 

операциям

 

300 

 

 

Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 

Прочие

 

дебиторские

 

задолженности

 

310 

59665,0 

48519,4 

Pul mablag‘lari,

 jami (330+340+350+360 satrlar), shu jumladan: 

Денежные

 

средства

,  

всего

 (

стр

. 330+340+350+360), 

в

 

том

 

числе

: 

320 

240164,2 

492321,6 

Kassadagi pul mablag‘lari (5000)  

Денежные

 

средства

 

в

 

кассе

 

330 

12,3 

59,0 

Hisob-kitob varag‘idagi pul mablag‘lari (5100) 

Денежные

 

средства

 

на

 

расчетном

 

счете

 

340 

196910,4 

306037,9 

Xorijiy valutadagi pul mablag‘lari (5200) 

Денежные

 

средства

 

в

 

иностранной

 

валюте

 

350 

43241,5 

186224,7 

Boshqa pul mablag‘lari va ekvivalentlar (5500, 5600, 5700) 

Прочие

 

денежные

 

средства

 

и

 

эквиваленты

 

360 

 

 

Qisqa muddatli investitsiyalar (5800) 

Краткосрочные

 

инвестиции

 

370 

621534,0 

934000,0 

Boshqa joriy aktivlar (5900) 

Прочие

 

текущие

 

активы

 

380 

 

 

II-bo‘lim bo‘yicha jami (140+190+200+210+320+370+380 

satrlar) 

Итого

 

по

 

разделу

 II 

(

стр

. 140+190+200+210+320+370+380)

 

390 

1380836,5 

2654372,6 

BALANS AKTIVI BO‘YIChA JAMI (130+390 satrlar) 

ВСЕГО

 

ПО

 

АКТИВУ

 

БАЛАНСА

 

(

стр

. 130+390)

 

400 

3607347,1 

6200949,2 

P A S S I V 

 

 

 

O‘Z MABLAG‘LARI MANBALARI 

I.

 

ИСТОЧНИКИ

 

СОБСТВЕННЫХ

 

СРЕДСТВ

 

 

 

 

Ustav kapitali (8300) 

Уставный

 

капитал

 

410 

2000000,0 

2000000,0 

Qo‘shilgan kapital (8400) 

Добавленный

 

капитал

 

420 

 

 

---

 

355

1 

2 

3 

4 

Rezerv (zaxira) kapital (8500) 

Резервный

 

капитал

 

430 

27130,0 

1100846,8 

Sotib olingan o‘z aksiyalari (8600) 

Выкупленные

 

собственные

 

акции

 

440 

 

 

Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 

Нераспределенная

 

прибиль

 (

непокритый

 

убыток

) 

450 

193036,0 

256165,3 

Maqsadli tushumlar (8800) 

Целевые

 

поступления

 

460 

1225762,3 

947403,2 

Bo‘lg‘usi xarajatlar va to‘lovlar zaxiralari (8900) 

Резервы

 

предстоящих

 

расходов

 

и

 

платежей

 

470 

3284,9 

10,4 

I bo‘lim bo‘yicha jami (410+420+430+440+450+460+470 

сатрлар

)  

Итого

 

по

 

разделу

 I 

(

стр

. 410+420+430+440+450+460+470)

 

480 

3449213,2 

4304425,7 

MAJBURIYATLAR 

II. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

Uzoq muddatli majburiyatlar, jami 

(500+510+520+530+540+550+560+570+580+590 satrlar) 

Долгосрочные

 

обязательства

, 

всего

 

490 

 

 

Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 

(500+520+540+560+590 satrlar) 

В

 

том

 

числе

: 

долгосрочная

 

кредиторская

 

задолженность

 

491 

 

 

Ulardan: muddati kechiktirilgan uzoq muddatli kreditorlik 

qarzlari 

Из

 

неё

: 

просроченная

 

долгосрочная

 

кредиторская

 

задолженность

 

492 

 

 

Mahsulot yetkazib beruvchilar va pudratchilardan uzoq 

muddatli qarzlar (7000) 

Долгосрочная

 

задолженност

 

поставщикам

 

и

 

подрядчикам

 

500 

 

 

Alohida bo‘linmalardan uzoq muddatli qarzlar (7110) 

Долгосрочная

 

задолженность

 

обособленным

 

подразделениям

 

510 

 

 

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlaridan uzoq muddatli qarzlar 

(7120) 

Долгосрочная

 

задолженность

 

дочерним

 

и

 

зависимым

 

хозяйственным

 

обществам

 

520 

 

 

Muddati kechiktirilgan uzoq muddatli daromadlar (7210, 7220, 

7230) 

Долгосрочные

 

отсроченные

 

доходы

 

530 

 

 

Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha muddati kechiktirilgan 

uzoq muddatli majburiyatlar (7240) 

Долгосрочные

 

отсроченные

 

обязательства

 

по

 

налогам

 

и

 

обязательным

 

платежам

 

540 

 

 

Muddati kechiktirilgan boshqa uzoq muddatli majburiyatlar 

(7250, 7290) 

Прочие

 

долгосрочные

 

отсроченные

 

обязательства

 

550 

 

 

Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar (7300) 

Авансы

, 

полученные

 

от

 

покупателей

 

и

 

заказчиков

 

560 

 

 

Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 

Долгосрочные

 

банковские

 

кредиты

 

570 

 

 

Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 

Долгосрочные

 

займы

 

580 

 

 

Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (7900) 

Прочие

 

долгосрочные

 

кредиторские

 

задолженности

 

 

590 

 

 

---

 

356

1 

2 

3 

4 

Joriy majburiyatlar

, jami 

(610+620+630+640+650+660+670+680+690+700 

+710+720+730+740+750+760 satrlar) 

Текущие

 

обязательства

, 

всего

  

(

стр

.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+72

0+730+740+750+760) 

600 

158133,9 

1896523,7 

Shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari 

(610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 satrlar) 

В

 

том

 

числе

: 

текущая

 

кредиторская

 

задолженность

 

(

стр

.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

 

601 

 

 

Ulardan: muddati o‘tgan (kechiktirilgan) joriy kreditorlik 

qarzlari 

Из

 

неё

: 

просроченная

 

текущая

 

кредиторская

 

задолженность

 

602 

 

 

Mahsulot yetkazib beruvchilar va pudratchilardan qarzlar 

(6000) 

Задолженност

 

поставщиками

 

и

 

подрядчикам

 

610 

3624,8 

2139,6 

Alohida bo‘linmalardan qarzlar (6110) 

Задолженность

 

обособленным

 

подразделениям

 

620 

 

 

Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlaridan qarzlar (6120) 

Задолженность

 

дочерним

 

и

 

зависимым

 

хозяйсвенным

 

обществам

 

630 

 

 

Muddati kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 

Отсроченные

 

доходы

 

640 

 

 

Soliqlar va majburiy to‘lovlar bo‘yicha muddati o‘tgan 

(kechiktirilgan) majburiyatlar (6240) 

Отсроченные

 

обязательства

 

по

 

налогам

 

и

 

обязательным

 

платежам

 

650 

 

 

Muddati o‘tgan (kechiktirilgan) boshqa majburiyatlar (6250, 

6290) 

Прочие

 

отсроченные

 

обязательства

 

660 

 

 

Olingan bo‘naklar (6300) 

Полученные

 

авансы

 

670 

 

1671437,2 

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha qarzlar (6400) 

Задолженность

 

по

 

платежам

 

в

 

бюджет

 

 

680 

 

22983,4 

 

36808,7 

Sug‘urtalash bo‘yicha qarzlar (6510) 

Задолженность

 

по

 

страхованию

 

690 

33984,7 

65850,6 

Davlatning maqsadli jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarzlar  

Задолженность

 

по

 

платежам

 

в

 

государственные

 

целевые

 

фонды

 (6520) 

700 

 

 

Ta’sischilarga qarzlar (6600) 

Задолженность

 

учредителям

 

710 

 

 

Mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarzlar (6700) 

Задолженность

 

по

 

оплате

 

труда

 

720 

23910,7 

90638,5 

Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 

Краткосрочные

 

банковские

 

кредиты

 

730 

 

 

Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 

Краткосрочные

 

займы

 

740 

43631,5 

1022,9 

Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 

Текущая

 

часть

 

долгосрочных

 

обязательств

 

750 

 

 

Boshqa kreditorlik qarzlari (6900, bundan 6959 mustasno) 

Прочие

 

кредиторские

 

задолженности

 

760 

29998,8 

28626,2 

II bo‘lim bo‘yicha jami (490+600 satrlar) 

Итого

 

по