Kompaniyaning pul oqimi nima. Pul oqimi tushunchasi va turlari. Pul oqimlarini optimallashtirish texnikasi

1.3 Korxona pul oqimlarini hisoblash va optimallashtirish usullari
Agar korxonada pul oqimi etishmayotgan bo'lsa, bu tashkilotning likvidligi va to'lov qobiliyatining pasayishiga, kontragentlar hajmining oshishiga ta'sir qilishi mumkin, bu esa oxir -oqibat kompaniya aktivlari va o'z mablag'larining past rentabelligiga olib keladi. .
Pul oqimi profitsiti bo'lsa, salbiy oqibatlar ham bo'ladi. Bu vaqtincha bo'sh mablag'lardan mumkin bo'lgan daromadni olmaslik (masalan, ularni qisqa muddatga sarmoya kiritish mumkin) va foydalanilmagan pul oqimlarining inflyatsion yo'qotishlari. Xulosa bir xil - past rentabellik. pul tushumlarining ko'payishiga quyidagi yo'llar bilan erishish mumkin:

• 
  qo'shimcha aktsiyalar chiqarish;
  
• 
  kattalashtirish; ko'paytirish ustav kapitali investorlarni jalb qilish orqali;
  
• 
  moliyaviy investitsiya vositalarini qisman yoki to'liq amalga oshirish;
  
• 
  korxonaning ishlatilmaydigan ko'chmas mulki va boshqa asosiy vositalarni sotish yoki ijaraga berish;
  
• 
  uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish.
  

Strategik rejalashtirishda xarajatlar moddalarini kamaytirish uchun quyidagilar zarur:

• 
  investitsiyalarni kamaytirish yoki butunlay yo'q qilish;
  
• 
  mavjud investitsiya loyihalari hajmi va sonini kamaytirish;
  
• 
  tashkilotning joriy xarajatlari darajasini pasaytirish.
  

Ortiqcha holatlarda pul oqimlarini yanada samarali ishlatish uchun, aksincha, investitsiya faoliyatini kengaytirish tavsiya etiladi. Ushbu maqsadlar uchun siz:

• 
  real investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni tezlashtirish;
  
• 
  joriy aylanmas aktivlarning kengaytirilgan takror ishlab chiqarilishini ko'paytirish;
  
• 
  investitsiya portfelini imkon qadar tezroq shakllantirish;
  
• 
  kredit qarzini muddatidan oldin qisman yoki to'liq to'lash;
  
• 
  korxona faoliyatining yo'nalishlarini hududlar bo'yicha taqsimlash.
  

Shu bilan birga, vaqt o'tishi bilan ijobiy va salbiy pul oqimlari balansiga alohida e'tibor qaratish lozim.
QC DP (pul oqimlarining korrelyatsion koeffitsienti) quyidagi formula bilan aniqlanadi:
R p.o - rejalashtirilgan davrda pul oqimlarining o'rtacha qiymatidan chetlashish ehtimoli;
RAP i- rejalashtirish davrining ma'lum vaqt oralig'idagi ijobiy pul oqimi miqdorlarining variantlari;
RAP - rejalashtirish davrining bir vaqt oralig'idagi musbat pul oqimining o'rtacha miqdori;
ODP i- rejalashtirilgan davrning ma'lum vaqt oralig'idagi salbiy pul oqimi miqdorining variantlari;
MTF - rejalashtirish davrining bir vaqt oralig'idagi salbiy pul oqimining o'rtacha miqdori;
δ RAP, δ MTF-mos ravishda ijobiy va salbiy pul oqimi summasining o'rtacha kvadratik (standart) og'ishi.
Kompaniyaning moliyaviy oqimlarini optimallashtirishning muhim bosqichi sof pul oqimini ko'paytirishdir. Bu uning o'sishi tufayli biznes o'sish sur'atlarini tezlashtirishni ta'minlaydi o'z mablag'lari va uning rivojlanish darajasining tashqi moliyalashtirish manbalariga bog'liqligini kamaytiradi, shu bilan birga butun kompaniyaning bozor qiymatini oshiradi.