Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2008 йил 11 июлда 1834-сон

Пул муомаласи бўлими:

1. Мижознинг касса режасини қабул қилиш ва текшириш;

2. Касса операциялари бўйича ҳисоботларни тузиш;

3. Корпоратив мижозларнинг нақд пул қўйиш учун тақдим қилган аризаларини текшириш;

4. Корпоратив мижозларнинг нақд пул олиш учун тақдим этилган аризаларини текшириш;

5. Мижозларнинг касса операциялари бўйича белгиланган тартиб-қоидаларга риоя этиши устидан назорат ўрнатиш.

Бэк-офис


Бэк-офис - Фронт-офис томонидан дастлабки назоратдан ўтган ва ижро учун тақдим қилинган операцияларни жорий ва якуний назоратдан ўтказиш ҳамда банк операцияларини амалга оширувчи бухгалтерлар гуруҳи.

Бэк-офиснинг асосий вазифаси қуйидагилардан иборат:

1. Фронт-офис томонидан рухсат этилган операцияларни автоматлаштирилган банк ҳисоб тизимида акс эттириш;

2. Жорий ва якуний назоратни амалга ошириш;

3. Ҳисоботлар тузиш.

Бэк-офис қуйидаги бўлимлардан иборат бўлиши мумкин:

1. Ҳисоб ва ҳисоб-китоб операциялари бўлими;

2. Клиринг ва пластик карточкалар эмиссияси бўлими;

3. Ссуда-депозит битимлар бўлими (гуруҳи);

4. Статистик маълумотлар бўлими;

5. Ички хўжалик операциялари бўлими;

6. Якуний назорат бўлими.

Қуйида Бэк-офис таркибий бўлимларининг асосий вазифалари келтирилган.

Ҳисоб ва ҳисоб-китоб операциялари бўлими:

1. Банкнинг тегишли таркибий бўлинмаларида назоратдан ўтган мижозларнинг тўлов ҳужжатларини қабул қилиш;

2. Олинган ҳужжатларнинг, банк ахборот базаларида зарурий дастурий бухгалтерия ўтказмалари шакллантириладиган, электрон нусхаларини яратиш;

3. Архивлаштириш учун ҳужжатларни ўз вақтида шакллантириш;

4. Бўлимда амалга оширилган операциялар бўйича ҳисоботларни тузиш, текшириш, таҳлил қилиш ва ўз вақтида тақдим этиш;

5. Пул ҳисоб-китоб ҳужжатларнинг асл нусхаси билан уларнинг электрон нусхаларини солиштириш;

6. Вакиллик ҳисобварағи орқали ўтказилган операциялар бўйича бухгалтерия ёзувларини банк филиали балансида дастурий акс эттириш (тегишли бўлинмалар томонидан тасдиқланган ҳолда);

7. Банк филиалида вакиллик ҳисобварақ орқали ўтказилган ва тегишли манзилга етиб бормаган операциялар бўйича изланиш олиб бориш;

8. Филиаллараро мажбуриятлар ҳисобварақларини солиштириш;

9. Зарурий реквизитларни киритган ҳолда Банк амалиёт куни дастурида (БАД) да мижозлар ва уларнинг ҳисобварақларини очиш ва ёпиш;

10. Банк депозиторларининг миллий ахборотлар базаси (БДМАБ)да мижозлар ва уларнинг ҳисобварақларини рўйхатдан ўтказиш ;

11. Мижозларнинг ҳисобварақларини белгиланган тартибга мувофиқлиги бўйича маълумотлар базасини таҳлил қилиш;

12. Ишламайдиган ҳисобварақлар бўйича мониторинг ўрнатиш ва унинг натижалари бўйича қонунчилик асосида тегишли чоралар кўриш.