Типовой молочный проект

Тулик инвестицион харажатлар

	Курилиш	Ишлаб чикариш			Жами
	0	1	2	3
Асосий капиталдаги тулик инвестиция	140 000 000				0
Дастгохлар	0
жойни тайёрлаш	50 000 000
Бино	90 000 000
Тулик ишлаб чикариш харажати	1 630 000	8 625 000	5 550 000	1 950 000	16 125 000
Конвертация харажати 1,2%	0
Гаров сугуртаси	630 000
Аккредитив очиш комиссияси	0
Бир маротабалик комиссия	500 000
Бошкариш комиссияси	0				0
Мажбурият комиссияси	0
Кузда тутилмаган харажат	500 000
Кредит буйича хисобланган фоиз	0	8 625 000	5 550 000	1 950 000	16 125 000
Тулик соф айланма капитал	700 000	391 823	199 289	171 178	1 119 934
Тулик инвестицион харажат	142 330 000	9 016 823	5 749 289	1 778 822	17 244 934

ФОЙДА ВА ХАРАЖАТЛАР ХИСОБОТИ
	Ишлаб чикариш
	1		2		3
Ялпи тушум	68 220 000		90 960 000		113 700 000
Хисобланган узгарувчан харажатлар:	33 469 920		44 626 560		55 783 200
материаллар	22 228 020		29 637 360		37 046 700
персонал (оклад, маош)	9 360 000		12 480 000		15 600 000
бошка узгарувчан харажат	1 881 900		2 509 200		3 136 500
Узгарувчан фойда	34 750 080		46 333 440		57 916 800
Хисобланган доимий харажат	12 836 440		12 881 920		12 927 400
маъмурият харажати	5 700 000		5 700 000		5 700 000
амортизация	7 000 000		7 000 000		7 000 000
маркетинг	136 440		181 920		227 400
бошка узгармас харажат	0		0		0
Фаолиятдаги фойда	21 913 640		33 451 520		44 989 400
/ % ялпи тушумдан/	32%		37%		40%
Хисобланган молиявий харажат	8 625 000		5 550 000		1 950 000
карздан фойдаланиш фоизи	8 625 000		5 550 000		1 950 000
Ялпи даромад	13 288 640		27 901 520		43 039 400
Ягона солик	4 775 400		6 367 200		7 959 000
	0		0		0
Банк харажатлари	630 986		826 250		914 484
Соф фойда	7 882 254		20 708 070		34 165 916
Таксимланмаган фойда	7 882 254		20 708 070		34 165 916
Ялпи даромад/сотув	19,48%		30,67%		37,85%
соф фойда/сотув	11,55%		22,77%		30,05%

МОЛИЯВИЙ РЕЖАЛАШТИРИШДАГИ ПУЛ ОКИМИ (хисоб ракамдаги ва кассадаги накд пулларни айланиши)
	Курилиш	Ишлаб чикариш
	0	1	2	3
Соф пул окимини тушуми	142 330 000	68 220 000	90 960 000	113 700 000
Оким манбаси:	142 330 000	0	0	0
Лойиха ташаббускорининг маблаги	92 330 000
узок муддатли карз	50 000 000
киска муддатли карз
Ошхона фаолиятидан		68 220 000	90 960 000	113 700 000
савдо фаолиятидан курилган даромад		68 220 000	90 960 000	113 700 000
Ишлаб чикаришдан		0	0	0
Соф пул окимининг чикиши	142 330 000	63 098 583	82 624 969	91 448 422
Асосий капиталнинг усиши	141 630 000	0	0	0
асосий капитлга инвестиция	140 000 000
ишлаб чикариш харажати	1 630 000
Жорий активларни усиши	700 000	391 823	199 289	-171 178
Эксплуатация харажати		39 169 920	50 326 560	61 483 200
Маркетинг харажати		136 440	181 920	227 400
Ягона солик		4 775 400	6 367 200	7 959 000
Кредит буйича хисоб-китоб		18 625 000	25 550 000	21 950 000
фойдаланиш фоизи	0	8 625 000	5 550 000	1 950 000
асосий карзни кайтариш	0	10 000 000	20 000 000	20 000 000
Банк харажатлари		630 986	826 250	914 484
Ортикча (камомад)		4 490 431	7 508 781	21 337 094
Кумулятив накд колдиги	0	4 490 431	11 999 212	33 336 306
карздан фойдаланиш коэффиценти	0	1,3	1,3	2,0

Лойихалаштирилган баланс хисоботи

	Курилиш	Ишлаб чикариш
	0	1	2	3
Жами активлар	142 330 000	141 323 655	142 402 192	156 938 575
Жорий активлар	700 000	6 693 655	14 772 192	36 308 575
Омбордаги хом-ашё	700 000	1 975 824	2 469 780	2 593 269
Омбордаги эхтиёт кисмлар	0	0	0	0
Тушум хисоби	0	227 400	303 200	379 000
банк ва кассадаги пул	0	4 490 431	11 999 212	33 336 306
Асосий капитал	141 630 000	134 630 000	127 630 000	120 630 000
асосий капитлга инвестиция	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
ишлаб чикариш харажати	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
хисобланган аммортизация	0	7 000 000	14 000 000	21 000 000
Жами пассивлар	142 330 000	141 323 655	142 402 192	156 938 575
Жами киска муддатли карзлар	0	1 111 401	1 481 868	1 852 335
Тулов хисоби	0	1 111 401	1 481 868	1 852 335
Жами узок муддатли карзлар	50 000 000	40 000 000	20 000 000	0
банк кредити	50 000 000	40 000 000	20 000 000	0
Жами капитал	92 330 000	92 330 000	92 330 000	92 330 000
оддий акция	92 330 000	92 330 000	92 330 000	92 330 000
Соф фойда	0	7 882 254	28 590 324	62 756 240
Узок муддатли карз/уз капитали	0,54	0,43	0,22	0,00
жорий активлар/киска муддатли карз		6,02	9,97	19,60