Теоретические основы финансовых ресурсов предприятия Понятие финансовых ресурсов

Приложение 1

Таблица 6 Изменения в составе и структуре источников формирования активов ООО "Орион"

Элемент (вид) пассивов баланса	Ha 01.01. 2015г.		Ha 01.01. 2016г.			Ha 01.01. 2017г.			Ha 01.01. 2018г.			Изменения за 2015г.				Изменения за 2016г.				Изменения за 2017г.
	сумма, тыс. руб.	в, %к итогу		сумма, тыс. руб.	в, % к итогу		сумма, тыс. руб.	в, %к итогу		сумма, тыс. руб.	в, % к итогу		абс., (+/-), тыс. руб.	относ., %	структ., %		абс., (+/-), тыс. руб.	отн., %	струк., %		абс., (+/-), тыс. руб.	относ., %	струк.,%
Собственный капитал и резервы,	1085627	40,5		715589	20,44		1542091	37,24		1589356	32,9		-370038	65,9	-20,07		826502	215,5	16,8		47265	103,1	-4,4
из них:	10007	0,4		10007	0,29		10007	0,2		10007	0,2		0	100	-0,09		-	-	-0,04		-	-	-0,03
Уставный капитал
Добавочный капитал	858647	32,0		599495	17,12		599495	14,5		599495	12,4		-259152	69,8	-14,91		-	-	-2,6		0	-	-2,1
Накоп. кап-л (рез. кап-л + нер. прибыль)	216973	8,1		-92572	-2,64		733930	17,7		781687	16,2		-309545	-42,7	-10,74		826502	-792,8	20,4		47757	106,5	-1,6
Заемный капитал, всего	1594610	59,5		2785539	79,56		2599155	62,8		3247540	67,1		1190929	174,7	20,07		-186384	93,3	-16,8		648385	124,9	4,4
в том числе: долгосрочный заемный капитал	868	0,03		686	0,02		1424	0,03		8169	0,2		-182	79,1	-0,01		738	207,6	0,01		6745	573,7	0,1
Краткосрочн/ платный заемный капитал	1593742	59,5		2784853	79,54		2597731	62,7		3239371	66,9		1191111	174,7	20,08		-187122	93,3	-16,8		641640	124,7	4,2
кредиторск. задолж-сть	919833	34,3		1183937	33,82		1463587	35,3		1804088	37,30		264104	128,71	-0,50		279650	123,6	1,5		340501	123,3	1,9
Величина всех ист. финанс. активов (имущества)	2680237	100		3501128	100		4141246	100		4836896	100		820891	130,63	-		640118	118,3	-		695650	116,8	-

Приложение 2

Таблица 7 Изменения в составе и структуре источников формирования заемных финансовых ресурсов ООО "Орион"

Элемент (вид) пассивов баланса	Ha 01.01. 2015г.		Ha 01.01. 2016г.			Ha 01.01. 2017г.			Ha 01.01. 2018г.			Изменения за 2015г.				Изменения за 2016г.				Изменения за 2017г.
	сумма, тыс. руб.	в, %к итогу	сумма, тыс. руб.	в, % к итогу	сумма, тыс. руб.		в, %к итогу	сумма, тыс. руб.		в, % к итогу	абс., (+/-), тыс. руб.		относ., %	структ., %	абс., (+/-), тыс. руб.		отн., %	струк., %	абс., (+/-), тыс. руб.		относ., %	струк.,%
Заемный капитал, всего	1594610	59,50	2785539	79,56	2599155		62,76	3247540		67,14	1190929		174,68	20,07	-186384		93,31	-16,80	648385		124,95	4,38
в том числе: долгоср. заемный капитал	868	0,03	686	0,02	1424		0,03	8169		0,17	-182		79,03	-0,01	738		207,58	0,01	6745		573,67	0,13
краткосрочный платный заемный капитал	1593742	59,46	2784853	79,54	2597731		62,73	3239371		66,97	1191111		174,74	20,08	-187122		93,28	-16,81	641640		124,70	4,24
Кредиторск. зад-сть	919833	34,32	1183937	33,82	1463587		35,34	1804088		37,30	264104		128,71	-0,50	279650		123,62	1,53	340501		123,26	1,96
Величина всех ист-в фин. активов (имущества)	2680237	100	3501128	100	4141246		100	4836896		100	820891		130,63	-	640118		118,28	-	695650		116,80	-

Приложение 3

Таблица 8 Динамика, состав и структура кредиторской задолженности ООО "Орион"

Элементы задолженности	Ha 01.01. 2015г.	Ha 01.01. 2016г.	Ha 01.01. 2017г.	Ha 01.01. 2018г.	Изменения за
					2015г.	2016г.	2017г.
1 Кредиторская задолженность (КЗ), всего, тыс. руб., в т. ч.	919833	1651452	1903517	1804088	731619	252065	-99429
1.1 Поставщики и подрядчики	538723	649391	762922	1162889	110668	113531	399967
- в % ко всей КЗ	0,59	0,39	0,40	0,64	-0, 19	0,01	0,24
1.2 КЗ срочная (задолж. перед бюджетом и перед гос. внебюдж. фондами)	42583	9838	193444	59146	-32745	183606	-134298
- в % ко всей КЗ	4,63	0,60	10,16	3,28	-4,03	9,57	-6,88
1.3 Задолженность перед персоналом организации	14920	15413	22019	-	493	6606	-
- в % ко всей КЗ	1,62	0,93	1,16	-	-0,69	0,22	-
1.4 Авансы полученные	-	467539	439954	541071	-	-27585	101117
- в % ко всей КЗ	-	28,31	23,11	29,99	-	-5, 20	6,88
1.5 Прочие кредиторы	323607	509271	485178	40981	185664	-24093	-444197