‘Sprouts Farmers Inc’ ($sfm) aksiyasining tahlili Uplift kuzatuvchilari uchun maxsus

Tahlilchilarning maqsadli narxlari:
Deutsch Bank tomonidan ‘Sprouts Farmers Markets Inc’ korxonasining joriy 
aksiyalariga narxi $31 lik 
maqsadli narxdan $33 narxga ko’tarildi. 
Boshqa tahlilchilarning aksiya narxiga prognozini quyidagi grafik orqali ko’rishingiz mumkin: 
O’rtacha aksiya narxini $25.93 deb belgilashgan va eng yuqori narx sifatida $37 lik narx o
lingan. 
Aksiyaning narx agar yuqori tushishni ko’rsatsa unda $19.50 narxga yetishini ta’kidlashmoqda. 
Ushbu o’rtacha prognoz narxi yuqoridagi tehnik tahlilimizdagi savdoni amalga oshirish narxidan $0.3 
ga farqlanmoqda.
9. 
Risk boshqaruvi
Har qanday moliyaviy instrumentga sarmoya qilishda avvalambor daromad darajasini bilishdan ham 
oldin, mavjud risklarni aniqlash va ularga tayyor turish muhim ahamiyat kasb etadi.
SFM aksiyasining oxirgi 2 yillik narxlardagi o’zgarishi statistikasiga asosan o’rtacha kun
lik daromadi 
0.5% ga teng bo’lgan bo’lsa, o’rtacha narxlarning tebranish darajasi 2.53% ga teng bo’lgan. 
VaR (Value at Risk) ko’rsatgichi bo’yicha 2 yillik narxlar tahliliga asosan aksiyani narxlari 5% lik 
ehtimoliy nazariyasiga ko’ra bir kunda 3.61% tushish ko’rsatgichini ko’rsatsa, 1%lik ehtimoliy 
nazariyasiga ko’ra aksiyaning narxlari 5.25% ga pastlaydi. Faqatgina 0.1% ehtimollikga ko’ra 
aksiyaning narxi bir kun ichida 18% pastlashni qayd etishi mumkin.
Agar aksiyaning narxlari tushishda davom etsa va 
bu tushish davomiy bo’lsa, ‘Maximum drawdown’ 
statistik hisob kitobga ko’ra aksiyaning narxi 42%gacha pastlashi mumkin va bu ehtimoldan holi 
emas.
Quyidagi grafik orqali oxirgi 2 yilda qayd etilgan aksiyaning narxlaridagi tushishni ko’rishingiz 
mumkin.
U
shbu hisob kitobga ko’ra aksiyaning narxlari barqaror emasligi va faqatgina qisqa muddat uchun 
sarmoyaga mo’ljallanganligini ko’rsatmoqda. Risk ko’rsatgichlari ham yuqori baholangan. 

---

‘Massimo Analytics’
[e-mail] 
10. 
Xulosa 
➢
‘Sprouts Farmers Markets’ korxonasi AQSH da 
joylashgan tabiiy oziq ovqat mahsulotlarini 
savdosi bilan shug’ullanuvchi supermarketlar tarmog’i hisoblanadi va ESG faktoriga asosan 
yuqori o’rinlarda turadi. 
➢
Korxona moliyaviy ko’rsatgichlariga ko’ra oxirgi 1 yil davomida juda yuqori o’sishni namoyish 
e
tgan va buni Top 10 moliyaviy ko’rsatgichlari orqali aniqlash mumkin. 
➢
Sanoatdagi raqobatchilari bilan nisbiy baholanganda o’rtacha baholanganligini ko’rsatmoqda 
va bu yo’nalishda ustunlikni bera olmagan. 
➢
Fundamental narx bo’yicha o’rtacha aksiyaning narx
i 2021 yil uchun $33.96ga teng.
➢
Yirik institutsional investorlar 28 fevraldan boshlab ushbu aksiyani o’z porfellariga joylashni 
boshlagan va yirik ETF fondlaridan joy olgan.
➢
Korxona mart oyining boshlarida 400 million AQSH dollari qiymatiga teng aksiyalarni qayta 
sotib olgan.
➢
Kunlik sotuv hajmiga ko’ra hozirda aksiyaning joriy narxiga bosim boshlangan va kelgusi 
haftalarda aksiya narxi tushishidan darak bermoqda.
➢
Put-
Call kontraktlari bo’yicha 16 aprel 2021 yilga qadar Call kontraktlari 89% dan yuqoriro
q 
ko’rsatgichni ko’rsatmoqda, bu esa aksiyalar narxi o’sishiga umid borligini ko’rsatadi. 
➢
Korxonada yuzaga kelgan dolzarb yangiliklar: 4-
chorak bo’yicha yuqori o’sish, yangi 
supermarketlarning joriy etilishi va yangi taqsimot markazlarining qurilishi.
➢
Te
hnik tahlilga ko’ra aksiyaning narxi uchun savdo bitimini ochish $25.90 da taklif etiladi va 
maqsadli narx etib $30 belgilangan (15.3% o’sish) , risk narxi esa $24.88 ga teng bo’lib, ushbu 
narxdan ham aksiya tushishda davom etsa savdo yopiladi va 4% zarar 
ko’riladi. 
➢
Risk darajasiga ko’ra aksiyaning narxlari tushishda davom etsa 40%gacha narxlar tushishi 
mumkinligidan darak beradi.
Eslatma:
Ushbu ma’lumotlarni moliyaviy maslahat sifatida qabul qilmang. Ushbu ma’lumotlar 
faqatgina ta’lim maqsadlarida taqdim
etildi. Aksiyalarga sarmoya qilish yuqori risk darajasiga ega.
Aloqa uchun:
Email: 
[e-mail]
  
Linkedin: Abbosbek Turabidinov 
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
SFM_Maximum drawdown
Cumulative Return
Cumulative Drawdown