‘Sprouts Farmers Inc’ ($sfm) aksiyasining tahlili Uplift kuzatuvchilari uchun maxsus


Tahlilchilarning maqsadli narxlari



Download 475,29 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/8
Sana26.05.2022
Hajmi475,29 Kb.
#608864
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
SFM aksiyasi tahlili (fundamental tahlil)

Tahlilchilarning maqsadli narxlari:
Deutsch Bank tomonidan ‘Sprouts Farmers Markets Inc’ korxonasining joriy 
aksiyalariga narxi $31 lik 
maqsadli narxdan $33 narxga ko’tarildi. 
Boshqa tahlilchilarning aksiya narxiga prognozini quyidagi grafik orqali ko’rishingiz mumkin: 
O’rtacha aksiya narxini $25.93 deb belgilashgan va eng yuqori narx sifatida $37 lik narx o
lingan. 
Aksiyaning narx agar yuqori tushishni ko’rsatsa unda $19.50 narxga yetishini ta’kidlashmoqda. 
Ushbu o’rtacha prognoz narxi yuqoridagi tehnik tahlilimizdagi savdoni amalga oshirish narxidan $0.3 
ga farqlanmoqda.
9. 
Risk boshqaruvi
Har qanday moliyaviy instrumentga sarmoya qilishda avvalambor daromad darajasini bilishdan ham 
oldin, mavjud risklarni aniqlash va ularga tayyor turish muhim ahamiyat kasb etadi.
SFM aksiyasining oxirgi 2 yillik narxlardagi o’zgarishi statistikasiga asosan o’rtacha kun
lik daromadi 
0.5% ga teng bo’lgan bo’lsa, o’rtacha narxlarning tebranish darajasi 2.53% ga teng bo’lgan. 
VaR (Value at Risk) ko’rsatgichi bo’yicha 2 yillik narxlar tahliliga asosan aksiyani narxlari 5% lik 
ehtimoliy nazariyasiga ko’ra bir kunda 3.61% tushish ko’rsatgichini ko’rsatsa, 1%lik ehtimoliy 
nazariyasiga ko’ra aksiyaning narxlari 5.25% ga pastlaydi. Faqatgina 0.1% ehtimollikga ko’ra 
aksiyaning narxi bir kun ichida 18% pastlashni qayd etishi mumkin.
Agar aksiyaning narxlari tushishda davom etsa va 
bu tushish davomiy bo’lsa, ‘Maximum drawdown’ 
statistik hisob kitobga ko’ra aksiyaning narxi 42%gacha pastlashi mumkin va bu ehtimoldan holi 
emas.
Quyidagi grafik orqali oxirgi 2 yilda qayd etilgan aksiyaning narxlaridagi tushishni ko’rishingiz 
mumkin.
U
shbu hisob kitobga ko’ra aksiyaning narxlari barqaror emasligi va faqatgina qisqa muddat uchun 
sarmoyaga mo’ljallanganligini ko’rsatmoqda. Risk ko’rsatgichlari ham yuqori baholangan. 


‘Massimo Analytics’
aturabidinov@bloomberg.com 
10. 
Xulosa 

‘Sprouts Farmers Markets’ korxonasi AQSH da 
joylashgan tabiiy oziq ovqat mahsulotlarini 
savdosi bilan shug’ullanuvchi supermarketlar tarmog’i hisoblanadi va ESG faktoriga asosan 
yuqori o’rinlarda turadi. 

Korxona moliyaviy ko’rsatgichlariga ko’ra oxirgi 1 yil davomida juda yuqori o’sishni namoyish 
e
tgan va buni Top 10 moliyaviy ko’rsatgichlari orqali aniqlash mumkin. 

Sanoatdagi raqobatchilari bilan nisbiy baholanganda o’rtacha baholanganligini ko’rsatmoqda 
va bu yo’nalishda ustunlikni bera olmagan. 

Fundamental narx bo’yicha o’rtacha aksiyaning narx
i 2021 yil uchun $33.96ga teng.

Yirik institutsional investorlar 28 fevraldan boshlab ushbu aksiyani o’z porfellariga joylashni 
boshlagan va yirik ETF fondlaridan joy olgan.

Korxona mart oyining boshlarida 400 million AQSH dollari qiymatiga teng aksiyalarni qayta 
sotib olgan.

Kunlik sotuv hajmiga ko’ra hozirda aksiyaning joriy narxiga bosim boshlangan va kelgusi 
haftalarda aksiya narxi tushishidan darak bermoqda.

Put-
Call kontraktlari bo’yicha 16 aprel 2021 yilga qadar Call kontraktlari 89% dan yuqoriro

ko’rsatgichni ko’rsatmoqda, bu esa aksiyalar narxi o’sishiga umid borligini ko’rsatadi. 

Korxonada yuzaga kelgan dolzarb yangiliklar: 4-
chorak bo’yicha yuqori o’sish, yangi 
supermarketlarning joriy etilishi va yangi taqsimot markazlarining qurilishi.

Te
hnik tahlilga ko’ra aksiyaning narxi uchun savdo bitimini ochish $25.90 da taklif etiladi va 
maqsadli narx etib $30 belgilangan (15.3% o’sish) , risk narxi esa $24.88 ga teng bo’lib, ushbu 
narxdan ham aksiya tushishda davom etsa savdo yopiladi va 4% zarar 
ko’riladi. 

Risk darajasiga ko’ra aksiyaning narxlari tushishda davom etsa 40%gacha narxlar tushishi 
mumkinligidan darak beradi.
Eslatma:
Ushbu ma’lumotlarni moliyaviy maslahat sifatida qabul qilmang. Ushbu ma’lumotlar 
faqatgina ta’lim maqsadlarida taqdim
etildi. Aksiyalarga sarmoya qilish yuqori risk darajasiga ega.
Aloqa uchun:
Email: 
aturabidinov@bloomberg.com
  
Linkedin: Abbosbek Turabidinov 
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
SFM_Maximum drawdown
Cumulative Return
Cumulative Drawdown

Download 475,29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish