|
§ 3. Организация рабочего дня и документооборота
предыдущее редактирование.
22. Рабочий день сотрудников бухгалтерии должен быть организован таким образом, чтобы первичный и текущий контроль кассовых документов, принятых банком в течение дня практики, осуществлялся своевременно, т.е. операции по счетам отражались в составляется бухгалтерский и ежедневный баланс, и все операции, совершаемые не позднее следующего банковского дня, подлежат итоговому контролю, за исключением операций, осуществляемых через системы дистанционного обслуживания банковских счетов.
постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 13.07.2019 № 15/10 (регистрационный № 1834-8 от 12.08.2019) - Национальная база данных законодательства, 13.08.2019 , 19.10.1834-8/3552-сын)
23. Каждый банк самостоятельно определяет порядок обслуживания клиентов и документооборота в течение операционного дня при соблюдении следующих требований:
Банки приступили к новому рабочему дню открытием оборота и остатка по внешнему («21302-Корреспондентский счет Банка-резидента») корреспондентскому счету, открытому в Расчетном центре Центрального банка Республики Узбекистан (далее - НКМ), их внутренний ("10301-ЦБ"счет представительства") начинается с проверки соответствия счета представительства суммам оборота и остатка. Внутренний и внешний представительский счет отправляет электронный файл в HKM для подтверждения совместимости сумм оборота и баланса;
HKM получает электронный файл, присланный коммерческими банками, и программно сравнивает остатки на внешних и внутренних представительских счетах банка и возвращает их банкам, подтверждая их совместимость. При несовпадении остатков на корреспондентских счетах банк в день операции не открывается и межбанковские расчеты не допускаются до устранения существующей разницы;
После получения подтверждения (W-файла) от HKM банкам разрешается осуществлять межбанковские платежи;
Внешний ("Денежные средства уплачены на 22204-Основной банк-филиалы") и внутренние представительские счета, открытые в филиалах ("16103-Основной банк/филиалы с межфилиальных и межбанковских счетов"), открытые в "Платежном центре" Подтверждение соответствия производится Генеральным банком. При наличии разницы между счетом внутреннего представительства филиалов (16103) и счетом внешнего представительства, открытым в «Платежном центре» (22204), филиал не допускается к осуществлению межфилиальных и межбанковских расчетов и работе до открытия нового счета представительства. день;
предыдущее редактирование.
Для межфилиальных и внутренних расчетов банк самостоятельно определяет время получения платежных документов от своих клиентов. Межфилиальные платежи включают платежи между филиалами одного и того же банка, внутренние платежи включают кассовые операции, начисление процентов к уплате и получению, начисление заработной платы работникам и тому подобное;
(пункт 6 статьи 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 13.07.2019 № 15/10 (регистрационный № 1834-8 , 12.08.2019) - Национальная база данных законодательства, 13.08.2019, 19.10.1834-8/3552-сын)
предыдущее редактирование.
Межбанковские платежи должны быть доставлены в HKM к концу периода межбанковских платежей до окончания периода межбанковских платежей, в противном случае межбанковские платежи не будут осуществлены. Банк несет ответственность за несостоявшийся по вине банка документ, за исключением внешних факторов, не связанных с банком;
(пункт 7 статьи 23 в редакции постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 13.07.2019 № 15/10 (регистрационный № 1834-8 , 12.08.2019) - Национальная база данных законодательства, 13.08.2019, 19.10.1834-8/3552-сын)
предыдущее редактирование.
(абзац восьмой статьи 23 издан в соответствии с Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 февраля 2018 года № 7/8 ( регистрационный номер 1834-7, 9 марта 2018 года) - Национальный База данных законодательства, 9 марта 2018 г., 10/18/1834-7/0866-сын)
предыдущее редактирование.
(Абзац девятый пункта 23 издан в соответствии с Постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 24 февраля 2018 года № 7/8 ( регистрационный номер 1834-7, 9 марта 2018 года) - Национальная база данных Законодательства, 9 марта 2018 г., 18/10/1834-7/0866-сын)
предыдущее редактирование.
HKM отправляет банкам информацию о завершении межбанковских платежей (файл END), после чего межбанковские платежи между банками приостанавливаются на день проведения данной операции.
(Абзац восьмой пункта 23 в редакции Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 13.07.2019 № 15/10 (регистрационный № 1834-8 , 12.08.2019) - Национальная база данных законодательства, 13.08.2019, 19.10.1834-8/3552-сын)
предыдущее редактирование.
24. Банки направляют электронный бухгалтерский баланс (0106БС) в Центральный банк после окончания банковского рабочего дня, но не позднее 10 часов следующего банковского рабочего дня.
постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 13.07.2019 № 15/10 (регистрационный № 1834-8 от 12.08.2019) - Национальная база данных законодательства, 13.08.2019 , 19.10.1834-8/3552-сын)
25. Рабочий день в банках завершается после полного отражения банковских операций в бухгалтерской отчетности, анализа ежедневного баланса и его подписи начальником отделения банка и главным бухгалтером.
Do'stlaringiz bilan baham: |
