Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

30,947,429.76
0.00
Исходящий остаток на 20.02.2017				122,206,789.42

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :21.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 21.02.2017 по 22.02.2017
Дата последней проводки : 21.02.2017

Входящий остаток на 21.02.2017					122,206,789.42
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа		Дебет		Кредит
21.02.2017	147	МФО: 01033 Счет: 22626000904003824001 ИНН: 202934279 OOO "INFO SEMANTIK" 00668 З жесткий диск севера сог.дог.№91-17 от 17.02.2017 г.		3,580,000.00
21.02.2017	148	МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857 "GARANT SERVIKE STATION" ООО 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№22/17 от 24.01.2017 г.		333,800.00
21.02.2017	149	МФО: 00405 Счет: 20208000504995337001 ИНН: 207159297 OOO"TRUZM SOLNICHNOY DOLINI" 00668 За проживания сог.дог.№28 от 19.08.2017 г.		785,000.00
21.02.2017	22452278	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4005.60 с суммы 333800.00 (1 док.) от 21.02.2017		4,005.60
21.02.2017	22452287	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-9420.00 с суммы 785000.00 (1 док.) от 21.02.2017		9,420.00
21.02.2017	22452291	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-42960.00 с суммы 3580000.00 (1 док.) от 21.02.2017		42,960.00
21.02.2017	150	МФО: 00434 Счет: 22626000904867647001 ИНН: 207063520 "GOLD BUSINESS KOMPLEKT" 00668 За канат 6,2мм сог.дог.№476 от 16.02.2017 г.		1,690,000.00
21.02.2017	22454504	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-20280.00 с суммы 1690000.00 (1 док.) от 21.02.2017		20,280.00
21.02.2017	151	МФО: 00491 Счет: 22626000900306235004 ИНН: 201131693 ООО "Навоийулгуржисавдо" 00668 За лист и арматуры сог.дог.№45 от 21.02.2017 г.		4,923,200.00
21.02.2017	22459138	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-59078.40 с суммы 4923200.00 (1 док.) от 21.02.2017		59,078.40
21.02.2017	152	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08102~1000228609184013141102093~08102 Перечисляется НДС за январь 2017 г.		741,831.00
21.02.2017	153	МФО: 01017 Счет: 20208000100465766001 ИНН: 303325613 ЧР "GREAT -BELT" 00668 За рукова напорно сог.дог.№97 от 27.10.2016 г.		3,138,000.00
21.02.2017	22465511	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-8901.97 с суммы 741831.00 (1 док.) от 21.02.2017		8,901.97
21.02.2017	22465527	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-37656.00 с суммы 3138000.00 (1 док.) от 21.02.2017		37,656.00
21.02.2017	22477206	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380