Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Сумма оборотов	21,286,751.30
0.00
Исходящий остаток на 17.02.2017						153,154,219.18

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :20.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 20.02.2017 по 21.02.2017
Дата последней проводки : 20.02.2017

Входящий остаток на 20.02.2017				153,154,219.18
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
20.02.2017	143	МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380 "Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК 00668 Ишчи-ходимларнинг 2017 йил январь-феврал ойи хизмат сафар харажатлари руйхатга асосан пластик карточкага кучирилди.	3,391,196.01
20.02.2017	142	МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380 "Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК 00668 Рахманов Анвар Бекмурзаевични 2017 йил январь ойи иш хаки №8600120486273942 пластик карточкага кучирилди.	332,400.00
20.02.2017	144	МФО: 00738 Счет: 22628000800000738999 ИНН: 200794154 Сиёб халк банк 00668 ИНПС-1% тулов 2017 йил январь ойи учун кучирилди.	1,898,649.95
20.02.2017	145	МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538 "Навоинефтбаза" УК 00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.	20,000,000.00
20.02.2017	22428815	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-22783.80 с суммы 1898649.95 (1 док.) от 20.02.2017	22,783.80
20.02.2017	22428821	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-240000.00 с суммы 20000000.00 (1 док.) от 20.02.2017	240,000.00
20.02.2017	146	МФО: 00199 Счет: 20208000200613320001 ИНН: 303918744 "Элбек-Нурбек Навои Келажаги" МЧЖ 00668 За ремонт автомаины сог.дог.№7 от 16.01.2017 г.	5,000,000.00
20.02.2017	22432909	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-60000.00 с суммы 5000000.00 (1 док.) от 20.02.2017	60,000.00
20.02.2017	22449577	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 26898649.95 (3 док.) от 20.02.2017	2,400.00
Сумма оборотов