Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Входящий остаток на 16.02.2017
182,050,270.88
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет	Кредит
16.02.2017	132	МФО: 00211 Счет: 22626000604742233001 ИНН: 301004515 "Умид Кармана-Авто" ХК 00668 За масло сог.дог.№092 от 11.02.2017 г.	2,612,000.00
16.02.2017	133	МФО: 00198 Счет: 20208000703211886001 ИНН: 201783681 "Навоийполиграфсервис" ИЧТК 00668 За услуги полиграфия сог.дог.№64 от 10.02.2017 г.	600,000.00
16.02.2017	134	МФО: 00199 Счет: 22626000300510497001 ИНН: 303473446 "NAVOIY ARMADA" МЧЖ 00668 За хозтовары и эл.товары сог.дог.№76 от 30.01.2017 г.	4,304,700.00
16.02.2017	22364843	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-31344.00 с суммы 2612000.00 (1 док.) от 16.02.2017	31,344.00
16.02.2017	22364923	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-7200.00 с суммы 600000.00 (1 док.) от 16.02.2017	7,200.00
16.02.2017	22364927	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-51656.40 с суммы 4304700.00 (1 док.) от 16.02.2017	51,656.40
16.02.2017	22377259	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 7516700.00 (3 док.) от 16.02.2017	2,400.00
Всего оборотов			16,182,689.60	0.00
Остаток на конец дня 16.02.2017				174,440,970.48