|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :26.01.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 20.01.2017 по 27.01.2017
|
|
Дата последней проводки : 26.01.2017
|
|
Входящий остаток на 26.01.2017
|
199,962.87
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
26.01.2017
|
56
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~2001108600184013212110093~Ч/О, 01-56/25.01.2017 S=61,329,124.60 TP=001 перечислаятсая ЕСП 25% за декабрь
|
199,962.87
|
|
Сумма оборотов
|
199,962.87
|
0.00
|
Исходящий остаток на 26.01.2017
|
0.00
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :06.02.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 27.01.2017 по 06.02.2017
|
|
Дата последней проводки : 06.02.2017
|
|
Входящий остаток на 31.01.2017
|
0.00
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
31.01.2017
|
0158900013
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерство Финансов РУз
00602100010860262737044101050001~201272843~Госкомгеологии РУз~сог.Дог№4 от26.01.17г с/ф№1 от26.01.17г опл.100% по результ.вып.программы ГРР гр.пл; Ст. 42.99.990
|
|
1,434,000,000.00
|
31.01.2017
|
0000000748
|
МФО: 00200 Счет: 20208000300230220001 ИНН: 302631954
Tomdi Fayz Baraka МЧЖ
00668 19.09.2016й № 23/09 шартномага асосан Курсатган хизматлари учун тулов
|
|
12,750,000.00
|
Сумма оборотов
|
0.00
|
1,446,750,000.00
|
Исходящий остаток на 31.01.2017
|
1,446,750,000.00
|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :06.02.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 27.01.2017 по 06.02.2017
|
|
Дата последней проводки : 06.02.2017
|
|
Входящий остаток на 02.02.2017
|
1,446,750,000.00
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
02.02.2017
|
56
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~2001108600184013212110093~П/О, 01-56/25.01.2017 S=61,329,124.60 TP=001 перечислаятсая ЕСП 25% за декабрь
|
61,129,161.73
|
|
02.02.2017
|
57
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~2001108606184013214108093~П/О, 01-57/25.01.2017 S=18,644,959.00 TP=001 Пенс фонт 7,5% с з/п работников за декабр 2016г
|
18,644,959.00
|
|
02.02.2017
|
58
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228604184013111100093~П/О, 01-58/25.01.2017 S=22,165,478.00 TP=001 Падаход налог с з/п за декабрь м-ц 2016г
|
22,165,478.00
|
|
02.02.2017
|
21774128
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 П/О, 06-21774128/26.01.2017 S=2,399.55 TP=068 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2399.55 с суммы 199962.87 (1 док.) от 25.01.2017
|
2,399.55
|
|
02.02.2017
|
21800017
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 П/О, 06-21800017/26.01.2017 S=800.00 TP=068 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-800.00 с суммы 199962.87 (1 док.) от 25.01.2017
|
800.00
|
|
02.02.2017
|
59
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228606184013145201093~П/О, 01-59/30.01.2017 S=45,000.00 TP=001 налог на врлу за январь 2017г
|
45,000.00
|
|
02.02.2017
|
21954796
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00668 П/О, 06-21954796/02.02.2017 S=32,802.50 TP=068 Абонентская плата за Интернет Банкинг за февраль 2017 г.
|
32,802.50
|
|
02.02.2017
|
70
|
МФО: 00202 Счет: 22626000304736924111 ИНН: 300982170
"DINAMO-NAVOIY" МЧЖ
00668 За концтовары сог.дог.№20-К от 12.01.2017 г.
|
902,300.00
|
|
02.02.2017
|
71
|
МФО: 00931 Счет: 20210000100191976001 ИНН: 200441324
RM DUK "CHOTQOL"
00668 За путевка сог.дог №13 от 02.01.2016 г.кт задолженность.
|
14,580,000.00
|
|
02.02.2017
|
77
|
МФО: 01042 Счет: 20210000200468752001 ИНН: 303338920
ГП "ИПК"
00668 За учёбу повищ.класиф. сог.дог.№72 от 21.11.2016 г.
|
3,787,994.00
|
|
02.02.2017
|
78
|
МФО: 01071 Счет: 20210000900571549001 ИНН: 201363484
ГП "НИИМР"
00668 За выполненые работ сог.дог.№1107-14 от 31.10.2014 г
|
77,772,902.00
|
|
02.02.2017
|
72
|
МФО: 01036 Счет: 20210000100190297001 ИНН: 201272843
Госкомгеология Р Уз
00668 За 4% межотраслевые отчисления за декабрь м-ц 2016 г.
|
42,745,229.00
|
|
02.02.2017
|
73
|
МФО: 01078 Счет: 20210000904344735001 ИНН: 205174241
ГП"Центральная лаборатория"
00668 За выполненые работы сог дог №1от 04,01,2016 г.
|
19,737,387.00
|
|
02.02.2017
|
74
|
МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857
"GARANT SERVIKE STATION" ООО
00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№25/17 от 26.01.2017 г.
|
7,031,400.00
|
|
02.02.2017
|
75
|
МФО: 01036 Счет: 20210000204589931001 ИНН: 206849293
ГП Геолтехтаъминот
00668 За Комиссия 9 % согласно доп.сог. №3 от 04.01.2016 г
|
111,397,624.90
|
|
02.02.2017
|
76
|
МФО: 01042 Счет: 20210000304016638001 ИНН: 203028415
ГП "Восточно-Узбекистанская"
00668 За выполненых работ сог.дог.№81/1 от 16.12.2014 г.
|
21,062,949.00
|
|
02.02.2017
|
68
|
МФО: 00974 Счет: 20208000900457913017 ИНН: 201788904
ИП "Коском"
00668 За услуги сотовой связи. Сог дог №NAV57-2016010081985 от 08.01.2016 г. Предоплата 15%
|
200,000.00
|
|
02.02.2017
|
69
|
МФО: 00213 Счет: 20208000704819694001 ИНН: 301025204
"Тошрабод бунёдкор сервис" МЧЖ
00668 За строительство сог.дог.№5 от 28.12.2016 г.
|
172,007,120.00
|
|
02.02.2017
|
60
|
МФО: 00207 Счет: 22604000400306363029 ИНН: 200002553
Конимех ЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог №51/167 от 01.01.2017 г.
|
479,410.00
|
|
02.02.2017
|
61
|
МФО: 00207 Счет: 22604000100306363047 ИНН: 200002553
Нурота ЭТК
00668 За эектрэнергия сог.дог.№52/77 от 24.12.2016 г.
|
10,505.00
|
|
02.02.2017
|
62
|
МФО: 01111 Счет: 22604000202611704451 ИНН: 200613520
Самарканд ш.Сиёб энегосотиш
00668 За эл.энергия сог.дог.№0064 от 01.01.2017 г.
|
48,000.00
|
|
02.02.2017
|
63
|
МФО: 00207 Счет: 22604000600306363053 ИНН: 200002553
Навоий ШЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог №22/791/156 от 01.01.2017 г.
|
382,000.00
|
|
02.02.2017
|
64
|
МФО: 00207 Счет: 22604000400306363050 ИНН: 200002553
Кармана ЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог.№53/801 от 01.01.2017 г.
|
4,724,290.00
|
|
02.02.2017
|
65
|
МФО: 00205 Счет: 22604000000424747002 ИНН: 200033974
Карманатумангаз
00668 За природного газа сог.дог №908 за январь 2017 г.
|
1,109,173.00
|
|
02.02.2017
|
66
|
МФО: 00205 Счет: 22604000100306098025 ИНН: 200002782
"Навоийшахаргаз" булими
00668 За природ.газ сог.дог.№13 от 03.01.2014 г.
|
946,255.00
|
|
02.02.2017
|
67
|
МФО: 00405 Счет: 20208000504995337001 ИНН: 207159297
OOO"TRUZM SOLNICHNOY DOLINI"
00668 За проживания сог.дог.№28 от 19.08.2016 г.
|
600,000.00
|
|
02.02.2017
|
79
|
МФО: 00451 Счет: 20208000203965425001 ИНН: 202609128
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
