Na osnovu odredaba člana 163

Article 70 

 

The  calculation  of  the  value  of  the  portfolio  on  account  of  financial  instruments,  the  Company  will  use  the  following 

values: 

• last price on the Belgrade Stock Exchange or foreign stock exchange 

• nominal value of the debt instruments (bonds, treasury bills ...) and financial instruments that are not listed in a stock 

exchange 

 

In the case of non-working or net trading day at a particular stock exchange, will be taken the last available price for the 

calculation. 

Foreign financial instruments nominated in foreign currency will be calculated at the official exchange rate of the National 

Bank of Serbia. 

The value is calculated based on the actual number of days in the month and calendar year of 360 days.