Forvard valyuta operatsiyalari

1-misol. Shveysariyalik eksportyor 1 mln. AQSh dollari hajmida olgan tushumini (ushbu tushum 3 oy mobaynida bo’sh bo’lganligi sababli) CHFlariga forvard shartlari asosida 3 oyga sotmoqchi. Bozordagi sharoit: "Spot" USD/CHF 1,8410 1,8425 3 oylik Yevrodollar depozitlari bo’yicha foiz stavkalari 7% 7 1/8% CHFdagi 3 oylik Yevrodepozitlari bo’yicha foiz stavkalari 4 5/8% 4 7/8% shartnoma muddati 94 kun. 1-operatsiya. Shveysariyalik bank mijozdan CHFlari evaziga 94 kundan so’ng yetkazib berish sharti bilan, aniqlanishi kerak bo’lgan kurs asosida 1mln. USDni oladi. 2-operatsiya. Bank valyuta xavf-xatarini bartaraf etish maqsadida shu zahoti USDni CHFlariga 1,8410 bozor kursi bo’yicha "Spot" shartlari asosida sotib yuboradi. 3-operatsiya. Bank o’z majburiyatlari bo’yicha javob bera olmaslik xavf-xatarining oldini olish maqsadida to’lov muddatlaridan kelib chiqqan holda: -1 mln. AQSh dollarini Yevrodollar bozorida 3 oyga 7 1/8% ustidan qarzga (kredit) oladi; -ushbu summani bank CHFlariga aylantirib, Shveysariyada 4 5/8% evaziga 3 oyga depozitga qo’yadi.

• 1-misol. Shveysariyalik eksportyor 1 mln. AQSh dollari hajmida olgan tushumini (ushbu tushum 3 oy mobaynida bo’sh bo’lganligi sababli) CHFlariga forvard shartlari asosida 3 oyga sotmoqchi. Bozordagi sharoit: "Spot" USD/CHF 1,8410 1,8425 3 oylik Yevrodollar depozitlari bo’yicha foiz stavkalari 7% 7 1/8% CHFdagi 3 oylik Yevrodepozitlari bo’yicha foiz stavkalari 4 5/8% 4 7/8% shartnoma muddati 94 kun. 1-operatsiya. Shveysariyalik bank mijozdan CHFlari evaziga 94 kundan so’ng yetkazib berish sharti bilan, aniqlanishi kerak bo’lgan kurs asosida 1mln. USDni oladi. 2-operatsiya. Bank valyuta xavf-xatarini bartaraf etish maqsadida shu zahoti USDni CHFlariga 1,8410 bozor kursi bo’yicha "Spot" shartlari asosida sotib yuboradi. 3-operatsiya. Bank o’z majburiyatlari bo’yicha javob bera olmaslik xavf-xatarining oldini olish maqsadida to’lov muddatlaridan kelib chiqqan holda: -1 mln. AQSh dollarini Yevrodollar bozorida 3 oyga 7 1/8% ustidan qarzga (kredit) oladi; -ushbu summani bank CHFlariga aylantirib, Shveysariyada 4 5/8% evaziga 3 oyga depozitga qo’yadi.