Fond bozori tavakkalchiliklarni boshqarish

Tizimli bo’lmagan risk - bu emitentning ma'lum bir qimmatli qog'oziga egalik qilish xavfi. Ushbu risk diversifikatsiya qilinishi mumkin va uni qimmatli qog'ozlarning optimal portfelini shakllantirish orqali kamaytirish mumkin.

Tizimli bo’lmagan risk - bu emitentning ma'lum bir qimmatli qog'oziga egalik qilish xavfi. Ushbu risk diversifikatsiya qilinishi mumkin va uni qimmatli qog'ozlarning optimal portfelini shakllantirish orqali kamaytirish mumkin.

Xatarlarni tasniflash sarmoyaning eng xavfli sohalarini aniqlash imkonini beradi. Rossiya qimmatli qog'ozlar bozori umumiy iqtisodiy beqarorlik, qonunchilik bazasining nomukammalligi, fond bozori infratuzilmasining qoniqarsiz rivojlanishi, ko'p sonli zarar ko'rayotgan korxonalarning mavjudligi va boshqalar bilan bog'liq barcha turdagi risklar bilan tavsiflanadi. Rossiyada fond bozorida ishlash xavfi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda ancha yuqori.

Investorlar fond bozoridagi barcha risklarni bozor va bozordan tashqari risklarga ajratadilar. Har bir xavf o'ziga xos tarzda xavflidir va investorning daromad darajasiga ta'sir qilishi mumkin.
Bozor riski - bu bozor ishtirokchilari kutgan noto'g'ri yo'nalishda narxlarning o'zgarishi ehtimoli. Bu narx harakatining noaniqligi bilan bog'liq bo'lib, inflyatsiya darajasidan yuqori rentabellik olish imkonini beradi.

Amalda investorlar moliyaviy risklarni ikki tamoyilga asoslanib boshqaradilar:

Amalda investorlar moliyaviy risklarni ikki tamoyilga asoslanib boshqaradilar:

• portfelni diversifikatsiya qilish;
• to'xtatish buyruqlarini o'rnatish.

Portfelni diversifikatsiya qilish yoki tarqatish uzoq muddatli portfel investitsiyalarida risklarni cheklashning qulay usuli hisoblanadi. Agar investor 15-20 yoki undan ortiq emitentdan va iqtisodiyotning turli sohalaridan aktivlarni tanlasa, u holda bitta emitent bilan bog'liq risk sezilarli darajada kamayadi. Ammo shu bilan birga, bozorning qulashi xavfi yo'qolmaydi.