Bozorning texnik tahlili: keng qamrovli treyder uchun qo'llanma

Утренняя звезда

Ertalabki yulduz - bu narxning pasayishidan keyin shakllanadigan shamdon naqshidir. Bu bizga sotuvchilarning quvvati tugab qolganini va endi xaridorlar tashabbus ko'rsatayotganini ko'rsatadi.
• Birinchi sham ayiqcha.
• Ikkinchi sham kichik diapazonga ega.
• Uchinchi sham tajovuzkor buqa va birinchi shamning 50% dan kattaroqdir.
Ushbu model nimani anglatadi?
1. Birinchidan, sotuvchilar bozordagi vaziyatni nazorat qiladi.
2. Ikkinchi shamda bozorda ikkilanish bor, chunki xaridorlar va sotuvchilarning kuchlari hozir muvozanatda (sham diapazoni kichik).
3. Uchinchi shamda xaridorlar jangda g'alaba qozonishdi va narx ochilish narxidan ancha yuqori yopildi.
Grafik modellar
Bir, ikki yoki uchta sham yordamida shakllanadigan sham naqshlaridan farqli o'laroq, diagramma naqshlari yoki raqamlarning shakllanishi ancha uzoq davom etadi. Shuning uchun grafik naqshlari bozor kontekstini tushunish, shuningdek, grafikdagi qiziqish sohalarini aniqlash uchun juda foydali.
Mana men e'tibor beradigan ba'zi raqamlar:
• Bosh va elkalar.
• Uchburchak.
• Bayroq.
Bosh va elkalar
Bosh va elka namunasi - bu mumkin bo'lgan tendentsiya o'zgarishini ko'rsatadigan teskari naqsh. U to'rt qismdan iborat:
• Chap yelka.
• Bosh.
• O'ng yelka.
• Bo'yin chizig'i.
Chap yelka - bozor orqaga tortiladi. Hozirgi vaqtda bozor teskari bo'ladimi yoki yo'qligini aytishning iloji yo'q, chunki tendentsiyadagi bozorda orqaga qaytishlar muntazam ravishda sodir bo'ladi.
Bosh - bozor oldingi yuqori savdo. Keyin sotuvchilar narxni nazorat qilishdi va uni oldingi eng past darajaga tushirib, bo'yin chizig'ini hosil qilishdi.
O'ng elka - xaridorlar narxni ko'tarish uchun oxirgi marta urinib ko'radilar, lekin ular oldingi yuqoridan (boshdan) yuqoriga chiqa olmaydilar. Keyin sotuvchilar narxni nazorat qilishadi va uni bo'yniga suradilar.
Bo'yin xaridorlar uchun oxirgi himoya chizig'idir. Agar narx ushbu darajadan pastga tushsa, pasayish tendentsiyasi boshlanadi.
Uchburchak
Uchburchak - bu bozor o'z harakatini davom ettirish arafasida ekanligini ko'rsatadigan tendentsiyani davom ettirish naqshidir.
Keling, ko'tarilgan uchburchakni ko'rib chiqaylik. U ikki qismdan iborat:
• Ko'tarilgan past darajalar.
• Qarshilik zonasi.

• 
  Bir qator yuqori pasayishlar, narx o'sishda davom etsa ham bozorda doimiy talab mavjudligini ko'rsatadi.
  
• 
  Qarshilik maydoni atrofida kuchli sotish bosimi bo'lsa, narx uzoq vaqt qarshilik darajasida qololmaydi. Agar narx hali ham qarshilik darajasida o'zgarib tursa, bu sotish bosimi yo'qligini anglatadi.
  
• 
  Ko'tarilgan uchburchak namunasi kuch belgisidir, chunki xaridorlar yuqori narxlarni qo'llab-quvvatlashda davom etishadi va bozor diapazondan chiqib ketishi va yuqoriga ko'tarilishi mumkin.
  
• 
  Bayroq
  
• 
  Bayroq - bu bozorning harakatlanishda davom etishi mumkinligini ko'rsatadigan davomiy naqsh.
  
• 
  U 2 qismdan iborat:
  
• 
  • Kuchli narx dinamikasi.
  
• 
  • Zaif orqaga qaytish.
  

Katta shamlar bilan kuchli impuls harakati bizga xaridorlarni to'liq nazorat qilishini aytadi. Bozorda kuchli o'sish sur'ati mavjud.
Kichkina sham o'lchamiga ega zaif tortishish bizga xaridorlar va sotuvchilarning kuchlari muvozanatda ekanligini aytadi.
Hech narsa o'zgarmasa, sotib olish bosimi narxni yanada oshirishda davom etadi.
Texnik tahlil ko'rsatkichlari
Ko'pgina treyderlar gorizontal chiziqlar, qo'llab-quvvatlash va qarshilik chiziqlari va trend chiziqlariga qo'shimcha ravishda ko'rsatkichlardan foydalanadilar. Texnik tahlil ko'rsatkichlari ular bergan signallarga ko'ra ikki xil bo'ladi. Bu orqada qolgan va etakchi ko'rsatkichlar. Keling, ushbu turlarning har birini muhokama qilaylik.
Kechiktirilgan ko'rsatkichlar tendentsiyani tasdiqlovchi ko'rsatkichlar sifatida ham tanilgan. Buning sababi shundaki, kechikish indikatori signallari diagrammada ma'lum bir voqea sodir bo'lgandan keyin sodir bo'ladi. Shunday qilib, signal tasdiqlashni oladi.
Kechiktirilgan ko'rsatkichlarning afzalligi shundaki, ular nisbatan yuqori darajadagi signal muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Salbiy tomoni shundaki, orqada qolgan ko'rsatkichlar bizga savdo imkoniyatini juda kech ko'rsatadi. Shu sababli, siz odatda narx harakatining nisbatan katta qismini o'tkazib yuborasiz.
Ba'zi mashhur kechikish ko'rsatkichlari bu harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar, Parabolik SAR va MACD.
Etakchi ko'rsatkichlar odatda osilatorlardir. Ular etakchi hisoblanadi, chunki bu ko'rsatkichlar diagrammada potentsial narxning o'zgarishidan oldin sizga signal beradi. Etakchi ko'rsatkichlarning eng katta afzalligi shundaki, ular sizni erta bosqichda potentsial bozor o'zgarishiga olib kelishi mumkin.
Biroq, osilatorlarning eng katta kamchiligi shundaki, ular ko'plab noto'g'ri signallarni ishlab chiqarishi mumkin, bu esa nisbatan past muvaffaqiyat darajasiga olib keladi. Shuning uchun etakchi ko'rsatkichlar savdolarni tahlil qilish uchun yaxshi vosita emas. Etakchi ko'rsatkichlardan foydalanadigan treyderlar o'z tahlillarini shamlar, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari kabi boshqa vositalar bilan birlashtirishlari kerak.
Eng ko'p qo'llaniladigan etakchi ko'rsatkichlardan biri - Stokastik, RSI va Momentum indikatorlari.
Masalan, stokastik osilatorni ko'rib chiqaylik. Stokastik ikkita signal beradi - haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan. Shunday qilib, indikator uchta sohaga ega - haddan tashqari sotib olingan maydon, haddan tashqari sotilgan maydon va o'rta maydon. Ko'rsatkich haddan tashqari sotilgan maydonga kirganda, biz uzoq signalga ega bo'lamiz. Narx haddan tashqari sotib olingan hududga kirganda, biz qisqa signal olamiz. Narx o'rta zonada bo'lsa, biz hech qanday signallarni olmaymiz.
Ko'rsatkichdagi doiralar narxlarning o'zgarishiga olib kelgan uchta haddan tashqari sotib olingan signallarni ko'rsatadi. Har bir signalning o'z strelkasi mavjud bo'lib, u signal natijasida harakatni ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, indikator signallari va narx harakati o'rtasida bog'liqlik mavjud. Stokastik haddan tashqari sotib olingan hududga kirganda, narx keyinchalik pasayadi. Biz haddan tashqari sotilgan signalni ko'rganimizda, biz narxning oshishini ko'ramiz.
Indikator savdosida nimani e'tiborga olish kerak?
Texnik tahlildagi ko'rsatkichlar ko'pincha savdogarlar tomonidan noto'g'ri qo'llaniladi. Siz tanlagan indikator qanday ishlashini va u siz uchun qanday foydali bo'lishi mumkinligini tushunish har doim muhimdir.
Misol uchun, agar siz RSI indikatori haddan tashqari sotilganligi sababli qisqa tutsangiz yoki MACD ayiqcha farqni ko'rsatganligi sababli uzoq davom etsangiz, shunchaki pulingizni yo'qotasiz.
Joriy bozor bosqichiga va savdo imtiyozlaringizga muvofiq to'g'ri ko'rsatkichlardan foydalanishingiz kerak.
Keling, uchta kuchli ko'rsatkichni ko'rib chiqaylik:
• Harakatlanuvchi o'rtachalar.
•ATR.
• Donchian kanali.
harakatlanuvchi o'rtachalar
Harakatlanuvchi oʻrtacha trend yoʻnalishini koʻrsatuvchi koʻrsatkichdir.
U tanlangan vaqt davri uchun o'rtacha narx qiymatlari asosida hisoblanadi. Masalan, 20 davr uchun harakatlanuvchi o'rtacha qiymati oxirgi 20 shamning o'rtacha yopilishidan olinadi.
200 (200 MA) davri bilan harakatlanuvchi o'rtacha:
Biz harakatlanuvchi o'rtachadan quyidagi maqsadlarda foydalanishimiz mumkin:
• Trendni aniqlash.
• Muhim hududni qidiring.
Trendni aniqlash
Agar narx 200-davrdagi harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan yuqori bo'lsa, bozor uzoq muddatli o'sish tendentsiyasida.
Agar narx 200-davrdagi harakatlanuvchi o'rtacha qiymatdan past bo'lsa, bozor uzoq muddatli pasayish tendentsiyasida.