ЗАТРАТЫ НА СТАРТЕ.
1. Регистрация бизнеса - 300 000 сум.
2. Оборудование - 10 050 000 сум.
3. Закупка первых материалов____
4. Подготовка помещений - 300 000 сум.
5. Приобретение инструмента, инвентаря, ёмкости - 200 000 сум.
6. Маркетинг, реклама - 1 120 000 сум.
7. Прочие расходы - 2 000 000 сум.
ОБОРУДОВАНИЕ.
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Един.
измер.
|
Колич.
|
Сумма
(сум)
|
1
|
Сеялка (вибросито)
|
шт.
|
1
|
2 000 000
|
2
|
Смеситель
|
шт.
|
1
|
3 000 000
|
3
|
Компрессор
|
шт.
|
1
|
2 800 000
|
4
|
Стеллажи
|
шт.
|
2
|
1 800 000
|
5
|
Станок резки пластов
|
шт.
|
1
|
400 000
|
6
|
Форма
|
шт.
|
1
|
1 150 000
|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ.
№ п/п
|
Наименование затрат
|
Сумма затрат (сум)
|
1
|
Аренда цеха
|
1 700 000
|
2
|
Коммунальные платежи
|
|
3
|
Фонд оплаты труда
|
4 500 000
|
4
|
Закупка расходных материалов
|
|
5
|
Закупка инструментов и инвентаря
|
200 000
|
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ГИБКОГО КАМНЯ НА ПЕРВЫЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МЕСЯЦАМ.
Месяцы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Количество, шт.
|
-
|
200
|
400
|
400
|
500
|
500
|
600
|
600
|
600
|
600
|
600
|
660
|
Всего за первый год 5880 м2.
ЗА ВТОРОЙ ГОД.
Месяцы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Количество, шт.
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
660
|
Всего за два года 13800 м2.
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ ПО МЕСЯЦАМ ЗА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
В первый месяц загрузка нулевая, так как это период установки, запуска и наладки оборудования, обучение персонала, построение бизнеса, т.е. инвестиционный период. Продажи планируются с третьего месяца, а увеличение продаж в последующих периодах.
ПЛАН ПРОДАЖ ПО МЕСЯЦАМ.
ПРОДАЖИ.
Млн. сум
Месяцы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Количество, шт.
|
-
|
-
|
20,0
|
20,0
|
25,0
|
25,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
Всего 300 млн сум.
Кредит банка I полугодие - 40 млн. сум.
I I полугодие - 30 млн. сум.
Всего: - 70 млн. сум.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.
№ п/п
|
Наименование
|
Стоимость
(тыс. сум)
|
Источник финансирования
|
Собств. средства
|
Заёмные средства
|
1
|
Регистрация бизнеса
|
270
|
270
|
|
2
|
Сеялка
|
2 100
|
2 100
|
|
3
|
Смеситель
|
2 800
|
2 800
|
|
4
|
Компрессор
|
3 000
|
3 000
|
|
5
|
Стеллажи
|
1 700
|
1 700
|
|
6
|
Форма
|
1 150
|
1 150
|
|
7
|
Станок резки пластов
|
400
|
400
|
|
8
|
Закупка первичных материалов
|
450
|
450
|
|
9
|
Подготоака помещений
|
300
|
300
|
|
10
|
Инструмент, инвентарь
|
200
|
200
|
|
11
|
Маркетинг, реклама
|
1 120
|
1 120
|
|
12
|
Стеклохолст
|
12 000
|
|
12 000
|
13
|
Мраморная крошка
|
6 000
|
|
6 000
|
14
|
Краситель
|
1 250
|
|
1 250
|
15
|
Акриловая дисперсия
|
16 000
|
|
16 000
|
16
|
Загуститель
|
2 300
|
|
2 300
|
17
|
Пластификатор
|
1 000
|
|
1 000
|
18
|
Транспортные расходы
|
3 000
|
3 000
|
|
19
|
Аренда помещений
|
1 700
|
1 700
|
|
20
|
Прочие расходы
|
2 000
|
2 000
|
|
21
|
Коммунальные платежи
|
450
|
450
|
|
22
|
Фонд оплаты труда
|
4 500
|
4 500
|
|
23
|
Сбытовые расходы
|
2 000
|
2 000
|
|
|
Итого:
|
65 690
|
27140
|
38550
|
Do'stlaringiz bilan baham: |