Банкларда молиявий ҳисоб

2. Majburiyatlar. 1. 181 dan 185 gacha boʻlgan satrlar qoldigʻi umumiy summasi, jumladan ular boʻyicha toʻlash uchun hisoblangan foizlar 190-satr “Jami: Depozitlar” boʻyicha koʻrsatiladi. 2. 200-satr “Markaziy bankka toʻlanishi lozim boʻlgan summalar” boʻyicha quyidagi hisobvaraqlar boʻyicha toʻlanishi lozim boʻlgan summalar qoldigʻi koʻrsatiladi: – OʻzR Markiziy bankidagi vakillik hisobvaragʻiga toʻlanishi lozim boʻlgan – Vostro; – OʻzR Markiziy bankidagi vakillik hisobvaragʻiga toʻlanishi lozim boʻlgan – Nostro, overdraft; – OʻzR MBga toʻlanishi lozim boʻlgan depozitlar; – OʻzR MBga toʻlanishi lozim boʻlgan qisqa muddatli va uzoq muddatli kreditlar, shuningdek, toʻlash uchun hisoblangan foizlar. 3. 210-satr “Hukumatga toʻlanishi lozim boʻlgan summalar” boʻyicha hukumatga toʻlanishi lozim boʻlgan qisqa muddatli va uzoq muddatli kreditlar va ular boʻyicha toʻlanishi lozim boʻlgan foizlar hamda toʻlanishi lozim boʻlgan boshqa hisobvaraqlar boʻyicha qoldiqlar summasi aks ettiriladi. 4. 220-satr “Boshqa banklarga toʻlanishi lozim boʻlgan summalar” boʻyicha quyidagi hisobvaraqlar boʻyicha toʻlanishi lozim boʻlgan summalar qoldigʻi koʻrsatiladi: – boshqa banklarning vakillik hisobvaraqlariga toʻlanishi lozim boʻlgan – Vostro; – boshqa banklardagi vakillik hisobvaraqlariga toʻlanishi lozim boʻlgan – Nostro, overdraft; – boshqa banklarga toʻlanishi lozim boʻlgan – Depozitlar; – boshqa banklarga toʻlanishi lozim boʻlgan qisqa muddatli va uzoq muddatli kreditlar, shuningdek, boshqa banklarga toʻlanishi lozim boʻlgan summalar boʻyicha toʻlash uchun hisoblangan foizlar. 282 5. 230-satr “REPO va boshqa qarz mablagʻlari” boʻyicha RE PO bitimlari boʻyicha sotilgan qimmatli qogʻozlar boʻyicha, shuningdek toʻlanishi lozim boʻlgan kreditlar boʻyicha, OʻzR MB, boshqa banklar va hukumatga toʻlanishi lozim boʻlgan kreditlardan tashqari toʻlanishi lozim boʻlgan qarz mablagʻlari summalari qoldigʻi koʻrsatiladi. 6. Hosilaviy moliyaviy vositalar haqqoniy qiymat boʻyicha tuzatishlar hisobga olingan holda koʻrsatiladi va toʻlanishi lozim boʻlgan foizlarni oʻz ichiga oladi. 7. 250-satr “Soliq majburiyatlari” satri boʻyicha soliqlar boʻyicha joriy majburiyatlar summasi hamda vaqtinchalik farqlar boʻyicha tan olingan, kechiktirilgan soliq majburiyati summasi aks ettiriladi.