Инструкция по настройке и выполнению процедуры

И Н С Т Р У К Ц И Я
по настройке и выполнению процедуры
«Закрытие года» в КБ, эксплуатирующих ИАБС

ВНИМАНИЕ!

Не торопитесь закрывать опердень 31 декабря 2018 года, пока не будут выполнены все необходимые действия в этом опердне.
Процедура «Закрытие года» должна выполняться Головным офисом КБ, после закрытия операционного дня за 31 декабря 2018 года всеми филиалами КБ. На филиальном уровне не должна быть доступна функция «Закрытие года».
I. Действия, выполняемые Головным офисом КБ

ВНИМАНИЕ!

1. 
   После получения указания от руководства банка на закрытие года, сотрудник Платёжного Центра КБ рассылает филиалам END-файл в панели «Конец дня» окна «Панель управления» подсистемы ИАБС «Платёжный Центр» («iABS»-> «Расчетно-кассовое обслуживание»-> «Платёжный центр»-> «Платёжный центр (Обработка)»-> «Панель управления»-> «Конец дня»);
   
2. 
   Уполномоченный сотрудник Головного офиса КБ выполняет действие «Утверждение следующего опердня» в подсистеме «Администрирование АБС/Управление филиалом» и утверждает следующий рабочий день по календарю рабочих дней. Без утверждения следующего рабочего дня не получиться выполнить действие «Активизация закрытия опердня».
   
3. 
   Уполномоченный сотрудник Головного офиса КБ выполняет действие «Активизация закрытия опердня» в подсистеме «Администрирование АБС/Управление филиалом».
   

II. Действия, выполняемые филиалами КБ

ВНИМАНИЕ!

Филиалы КБ не должны выполнять операцию «Закрытие года», поскольку данная операция выполняется Головным офисом.


4. Перед закрытием операционного дня за 31 декабря 2018 года в филиалах КБ необходимо проверить следующие настройки:
Для счета "Прибыль и убытки текущего года" 31206, должны быть открыты два счета (в случае их отсутствия) со следующими характеристиками:

• 
  первый счет "А"- активный счет убытков, в случае если филиал по итогам года убыточен;
  
• 
  второй счет "P"- пассивный счет прибыли, в случае если филиал по итогам года вышел с прибылью.
  

Например: 1 счет 31206000K000BBBBB001 "А";
2 счет 31206000K000BBBBB007 "Р".
где K – контрольной ключ, который генерируется автоматически;
BBBBB – Код филиала (например, 000440).


5. Войти в "Операционное управление"=>"Ведение клиентов и счетов"=> «Клиенты и счета» => «Настройки» => «Ведение спец. характеристик счетов» и выставить спец. характеристики на вышеуказанные счета - на Активный счет "38", на Пассивный счет "39".
Пример: 31206000K000BBBBB001 - "38";
31206000K000BBBBB007 - "39".
где K – контрольной ключ, который генерируется автоматически;
BBBBB – Код филиала (например 000440).

Все нижеописанные действия по закрытию года проводить в опердне 31.12.2018 г.

6. В ПК «ИАБС Retail» выполнить капитализацию по сберегательным депозитам непосредственно 31.12.2018 г. перед закрытием операционного дня сберкассы. Распечатать выписки формы 19 и все необходимые отчеты.


7. После получения END – файла выполните все проводки по доходам и расходам, включая проводки по гашению броней в ОКО, по гашению кредитов, отчислению налогов и т.д.
Проведите все транзакции за 31 декабря 2018 года (все документы должны быть в состоянии "проведен").
После завершения всех перечисленных работ закройте операционный день как обычно (выполните операцию «Закрытие операционного дня» в подсистеме «Администрирование АБС/Управление филиалом»).


8. После закрытия операционного дня выполните все необходимые отчеты за 31.12.2018 года (в том числе отчет "О прибылях и убытках" и по необходимости распечатайте).
III. Действия, выполняемые Головным офисом КБ


9. Администратор базы данных Головного офиса КБ должен дать доступ уполномоченным сотрудникам Головного офиса к функциональному модулю «Закрытие года» подсистемы «Администрирование АБС/Управление филиалом» (при отсутствии доступа).


10. Снять копию БД на 31.12.2018 - ДО АКТИВИЗАЦИИ "ЗАКРЫТИЕ ГОДА" ПРИ ЗАКРЫТОМ операционном дне за 31.12.2018 г. Если у Вас имеется сервер «горячего» резервирования (сервер «STAND-BY»), то можно остановить резервирование для превращения «горячей» копии в «холодную». Данная процедура выполняется администратором БД.


11. Для закрытия года по филиалам, сначала выберите нужные филиалы (щелкните по самому левому полю «птичка» соответствующей строки таблицы левой кнопкой «мыши»), затем щелкните по кнопке «Закрыть». Закрыть год можно только для филиалов, для которых поле таблицы «Готовность к закрытию» имеет значение «Да».


12. При необходимости можно откатить закрытие года для выбранных филиалов. Для этого сначала выберите нужные филиалы (щелкните по самому левому полю «птичка» соответствующей строки таблицы левой кнопкой «мыши»), затем щелкните по кнопке «Откатить», после чего можно откатить операционный день для дальнейшей работы.

13. После завершения процедуры Закрытие года по всем филиалам выполнить процедуру Закрытие года в Головном офисе КБ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По вопросам звонить на MChJ “Fido-Biznes”.
*Послать инструкцию филиалам для ознакомления.