Ўзбекистон Республикаси оат турон банки банкининг Жиззах филиали айланма кассаларидаги накд пуллар ва бошка кимматликларни кабул килиш-топшириш

Комиссия раиси: Комиссия аъзолари:	З.А.Кулиев - А.А.Холмуминов- Ў.Х.Искандаров -
Пул муомаласи ва чакана хизматлар булими бошлиги Бухгалтерия хисоби булими мутахассиси Жиззах филиали Инвестиция фаолиятини мувофиқлаштириш ва лойихаларни бошқариш бўлими бошлиғи

Банк бошқарувчиси в.в.б Л.Н.Маматкулов
Бош бухгалтер в.б А.Э.Имомназаров
Касса мудираси в.в.б З.Ариповалар
иштирокида 2021 йил "05" Августда «Туронбанк» АТБ Жиззах филиалида соат 19:35 холатига айланма, кечки ва пулни қайта санаш кассаларида қимматликларни филиал Бош бухгалтери А.Э.Имомназаров О.М.Тангирбердиевага, пул омборидаги ва кассалардаги қимматликларни топшириш ва қабул қилиш ишлари амалга оширди.


I. Айланма кассадаги накд пул

Нақд пул	Мавжуд пул	Омбордаги бойликлар хисобини юритиш китоблари бўйича	Баланс бўйича	Қайта назорат санаш учун олинди	Ортиқча ёки камомад
Айланма Кассаси №10101	2 869 489 500.00	2 869 489 500.00	2 869 489 500.00	100 000 000.00	Аниқланмади
АҚШ Доллари 10101 (840) доллар $	569 996	569 996	569 996	569 996	Аниқланмади
Евро 10101 (978) евро €	9 055.00	9 055.00	9 055.00	9 055.00	Аниқланмади
Тенге 10101 (398 )тенге	397 800	397 800	397 800	397 800	Аниқланмади
Фунт стерлинг 10101 (826)₤	320.00	320.00	320.00	320.00	Аниқланмади
Иена 10101 (392)	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	Аниқланмади
Швейцаpия фpанки 10101 (756)	120.00	120.00	120.00	120.00	Аниқланмади
Рубл 10101 (643) руб ₧	403 390	403 390	403 390	403 390	Аниқланмади
(93609) сақланаётган қиммат бахо буюмлар	384 989.00	384 988.00	384 989.00	384 988.00	1 сўм қ.қ захира калит хисобига
(94502) тўлов сифатида олинган мулклар ва мулкий хуқуқлар	127 152 806 416.00	127 152 806 416.00	127 152 806 416.00	127 152 806 416.00	Аникланмади
Гаров сифатида олинган кафолат ва кафилликлар (94503)	102 797 089 340.00	102 797 089 340.00	102 797 089 340.00	102 797 089 340.00	Аникланмади

II. Айланма кассаларининг иши

Кирим ва чиқим кассаларида текширув даврида нақд пул ва бошқа қимматликлар қолдиқ бўлмаган.

III. Кечки кассадаги пул тушумли накд халталар сони

Текшириш вақтида кечки кассада эълон қилинган 1 580 000.00 cўм миқдоридаги инкассация килинган пул тушуми солинган 5 та пуллик ва 0 та буш халталар мавжуд эди. Кечки кассадаги пул тушуми солинган халталар доналаб текширилди ва кечки касса дафтари билан солиштириб кўрилди, йўналишга берилган бўш халталар ва ташриф варакалари сони ҳақидаги маълумотнома, кечки касса томонидан кабул қилинган пул тушуми солинган халталар ва бўш халталар тўғрисидаги маълумотнома билан таққосланади.

Бунда _______________________камомад ёки ортиқча сумма аниқланмади.

___________________________________________________________________________________________________.


IV . Кайта санаш кассасидаги накд пуллар

Текшириш вақтида кқйта санаш кассасида пуллик халталар ва бў халталар а бўлмаган. Унинг суммаси халталарнинг юк хатлари, кайта санаш кассаси кассирлари томонидан саналган назорат кайдномалари ва назорат варакалари оркали аникланди.

Жами кайд этиш бланкаси бўйича кабул килинган халталар ва бошка хужжатлар		Очилган халталардаги кайта саналган пул ва тангалар			Очилмаган ва кайта саналмаган тушум пулли халталар		Натижалар
халталар сони	эълон килинган суммага		халталар сони	Суммаси	халталар сони	эълон килинган суммага	Ортикчалар	Камомадлар
0	0	0		0	0	0	0	0

Бундан ташкари 0 та бўш халта қабул қилинди.
Қайта санаш кассасидаги накд пул маблағлари боғламлар, дасталар, халталардаги ёрлиқлар бўйича текширилди.
__________________________________________________________________________
(ракам ва сўз билан)
Қайта санаш учун ____ сўм микдоридаги накд пул ва тангалар олинди. Бунда 2021 йил «23» Август ҳолатига кўра касса мудири _____________________________нинг хисобдорлигида _______ сўмлик тўланмаган иш хаки, пенсия ва нафақалар бўлган
(суммаси рақам ва сўз билан)
пенсия ва нафакалар бўлган.
Бунда _____________________________________________________________


V. Хато ва камчиликлар

Хавфдан ва ёнғиндан огохлантирувчи сигнализация воситалари мавжуд бўлиб, қониқарли ахволда.Банк биносига кириб чиқиш тартибига риоя этилган.Калитлар

мухрлар тўртбурчак мухрлар пломбир ва клешерлар хисоби юритилган.(39-40 илова).Инкассация қилинган нақд пул ва бошқа қимматликлар банк кассасига қабул қилиш тартибига риоя этилган. Хато ва камчиликлар аниқланмади


Комиссиясининг имзолари:

Комиссия раиси: Жиззах филиали Пул муомаласи ва чакана хизматлар бўлими бошлиғи Комиссия аъзолари: Жиззах филиали Инвестиция фаолиятини мувофиқлаштириш ва лойихаларни бошқариш бўлими бошлиғи “Бухгалтерия хисоби булими мутахассиси

З.А.Кулиев Ў.Х.Искандаров А.А.Холмуминов

Қабул қилиш ва топширишда иштирок этдилар:


Банк бошқарувчиси в.б А.А.Мухаммадиев


Бош бухгалтер в.в.б О.Тангирбердиева


Касса мудири в.в.б З.Арипова


Айланма кассасида бўлган, ушбу далолатномада кўрсатилган пул хамда бошка кимматликларни, шунингдек 1 та лавозим сурғуч муҳрини, омборнинг 1 та калитини,
омбордаги токча-жовонларнинг 4 дона (1,2,3,4) __________________________________________ та калитини
(калит ракамлари-касса мудири вактинча алмашганда тўлдирилади)


_____1_____-ракамли квитанция ва ______1_____-ракамли захира калитлари топширилганлиги хакидаги хат (банк рахбари вактинча алмашган пайтда тўлдирилади)
Топширди: О.М.Тангирбердиева


Қабул қилди: А.Э.Имомназаров