Ўзбекистон Республикаси оат турон банки банкининг Жиззах филиали айланма кассаларидаги накд пуллар ва бошка кимматликларни кабул килиш-топшириш

I. Айланма кассадаги нақд пул

Нақд пул	Мавжуд пул	Омбордаги бойликлар хисобини юритиш китоблари бўйича	Баланс бўйича	Қайта назорат санаш учун олинди	Ортиқча ёки камомад
Айланма Кассаси №10101	2 039 695 700	2 039 695 700	2 039 695 700	1 000 000 000.00	Аниқланмади
АҚШ Доллари 10101 (840) доллар $	867 864	867 864	867 864	867 864	Аниқланмади
Евро 10101 (978) евро €	18145	18145	18145	18145	Аниқланмади
Тенге 10101 (398 )тенге	419 300	419 300	419 300	419 300	Аниқланмади
Фунт стерлинг 10101 (826)₤	70	70	70	70	Аниқланмади
Иена 10101 (392)	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	Аниқланмади
Швейцаpия фpанки 10101 (756)	120.00	120.00	120.00	120.00	Аниқланмади
Рубл 10101 (643) руб ₧	600 950	600 950	600 950	600 950	Аниқланмади
(93609) сақланаётган қиммат бахо буюмлар	708 291	708 290	708 291	708 290	1 сўм қ.қ захира калит хисобига
(94502) тўлов сифатида олинган мулклар ва мулкий хуқуқлар	114 962 808 129	114 962 808 129	114 962 808 129	114 962 808 129	Аникланмади
Гаров сифатида олинган кафолат ва кафилликлар (94503)	93 428 943 689,75	93 428 943 689,75	93 428 943 689,75	93 428 943 689,75	Аникланмади

II. Айланма кассаларининг иши

Кирим ва чиқим кассаларида текширув даврида нақд пул ва бошқа қимматликлар қолдиқ бўлмаган.

III. Кечки кассадаги пул тушумли накд халталар сони

Текшириш вақтида кечки кассада эълон қилинган 1 510 000 cўм миқдоридаги инкассация килинган пул тушуми солинган 4 та пуллик ва 0 та буш халталар мавжуд эди. Кечки кассадаги пул тушуми солинган халталар доналаб текширилди ва кечки касса дафтари билан солиштириб кўрилди, йўналишга берилган бўш халталар ва ташриф варакалари сони ҳақидаги маълумотнома, кечки касса томонидан кабул қилинган пул тушуми солинган халталар ва бўш халталар тўғрисидаги маълумотнома билан таққосланади.

Бунда _______________________камомад ёки ортиқча сумма аниқланмади.

___________________________________________________________________________________________________.


IV . Кайта санаш кассасидаги накд пуллар

Текшириш вақтида қайта санаш кассасида пуллик халталар ва бўш халталар бўлмаган. Унинг суммаси халталарнинг юк хатлари, кайта санаш кассаси кассирлари томонидан саналган назорат кайдномалари ва назорат варакалари оркали аникланди.

Жами кайд этиш бланкаси бўйича кабул килинган халталар ва бошка хужжатлар		Очилган халталардаги кайта саналган пул ва тангалар			Очилмаган ва кайта саналмаган тушум пулли халталар		Натижалар
халталар сони	эълон килинган суммага		халталар сони	Суммаси	халталар сони	эълон килинган суммага	Ортикчалар	Камомадлар
0	0	0		0	0	0	0	0

Бундан ташкари 0 та бўш халта қабул қилинди.
Қайта санаш кассасидаги накд пул маблағлари боғламлар, дасталар, халталардаги ёрлиқлар бўйича текширилди.
__________________________________________________________________________
(ракам ва сўз билан)
Қайта санаш учун ____ сўм микдоридаги накд пул ва тангалар олинди. Бунда 2022 йил «03» Март ҳолатига кўра касса мудири _____________________________нинг хисобдорлигида _______ сўмлик тўланмаган иш хаки, пенсия ва нафақалар бўлган
(суммаси рақам ва сўз билан)
пенсия ва нафакалар бўлган.
Бунда _____________________________________________________________
V. Хато ва камчиликлар

Хавфдан ва ёнғиндан огохлантирувчи сигнализация воситалари мавжуд бўлиб, қониқарли ахволда.Банк биносига кириб чиқиш тартибига риоя этилган.Калитлар мухрлар тўртбурчак мухрлар пломбир ва клишерлар хисоби юритилган.(39-40 илова).Инкассация қилинган нақд пул ва бошқа қимматликлар банк кассасига қабул қилиш тартибига риоя этилган. Хато ва камчиликлар аниқланмади

Комиссиясининг имзолари:

Комиссия раиси: Пул муомаласи ва чакана хизматлар бўлими бошлиғи Комиссия аъзолари: Бўлими бошлиғи Пул муомаласи ва чакана хизматлар бўлим мутахассиси

Ғ.Т.Ғозибеков Қ.А.Норматов О.Я.Бекчураев

Қабул қилиш ва топширишда иштирок этдилар:


Банк бошқарувчиси А.А.Мухаммадиев


Бош бухгалтер О.М.Тангирбердиева


Касса мудири в.в.б Ш.Д.Усмонова
Айланма кассасида бўлган, ушбу далолатномада кўрсатилган пул хамда бошка кимматликларни, шунингдек 1 та лавозим сурғуч муҳрини, омборнинг 1 та калитини,(сони ва номлари,ракамлари)
омбордаги токча-жовонларнинг 4 дона (1,2,3,4) __________________________________________ та калитини
(калит ракамлари-касса мудири вактинча алмашганда тўлдирилади)


_____1_____-ракамли квитанция ва ______1_____-ракамли захира калитлари топширилганлиги хакидаги хат (банк рахбари вактинча алмашган пайтда тўлдирилади)


1.Топширди: О.М.Тангирбердиева Қабул қилди: Э.Уринбоев
2.Топширди: Ш.Усмонова Қабул қилди: С.Бектемирова

«Туронбанк» АТБ Жиззах филиали айланма кассаларидаги накд пуллар ва бошқа қимматликларни қабул қилиш-топшириш юзасидан тузилган