Pul oqimlarini bashoratlash tahlili

“InvestRu” MCHJ mablag'larining tuzilishi va dinamikasini 2 yil davomida faoliyat turlari bo'yicha tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, davrlarning boshi va oxiridagi mablag'larning minimal qoldiqlari bilan tahlil qilingan davrdagi tushum va xarajatlar hajmi. juda muhim. 2018 yilda pul tushumlari hajmi 2019 yilga nisbatan 16098 ming rublga oshdi. va 36 819 ming rublni tashkil etdi. O'sish sur'ati 177,69%ni tashkil etdi. 2018 va 2019 yillardagi pul tushumlarining 100% joriy faoliyatdan tushgan tushumdir.

“InvestRu” MCHJ mablag'larining tuzilishi va dinamikasini 2 yil davomida faoliyat turlari bo'yicha tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, davrlarning boshi va oxiridagi mablag'larning minimal qoldiqlari bilan tahlil qilingan davrdagi tushum va xarajatlar hajmi. juda muhim. 2018 yilda pul tushumlari hajmi 2019 yilga nisbatan 16098 ming rublga oshdi. va 36 819 ming rublni tashkil etdi. O'sish sur'ati 177,69%ni tashkil etdi. 2018 va 2019 yillardagi pul tushumlarining 100% joriy faoliyatdan tushgan tushumdir.

Pulni faoliyat turlari bo'yicha sarflash yo'nalishlariga kelsak, biz ham joriy faoliyatga xarajatlar ko'payganini (14501 ming rubl) qayd etamiz. Joriy faoliyat uchun pul xarajatlari 21 722 ming rublni tashkil etdi. 2018 yilda 36,223 ming rubl. Joriy faoliyatga pul sarflash ulushi 2020 va 2021 yillarda 100% ni tashkil etdi.

“InvestRu” MCHJ umumiy pul tushumi 2018 yilda avvalgisiga nisbatan 16098 ming rublga oshdi. va 36 819 ming rublni tashkil etdi. yoki 77,69%. Ikkala yilda ham pul mablag'larini qabul qilishning asosiy yo'nalishi xaridorlar va mijozlardan olingan daromadlar bo'lib, ularning mutlaq qiymati 20 718 ming rublni tashkil etdi. va 32,320 ming rubl. mos ravishda 2018 va 2019 yillarda. Xaridorlarning daromadi 2019 yilda 2005 yilga nisbatan 56%ga oshdi.

Pul aktivlarining o'rtacha qoldig'i ularning maqbul (maksimal) balansining yarmi sifatida rejalashtirilgan va 79362/2 = 39681,19 rublni tashkil qiladi. Pul aktivlarining minimal qoldig'i 500 ming rublni tashkil qiladi. (buxgalteriya ma'lumotlariga ko'ra 2018 yildagi minimal haqiqiy qoldiq). Pul mablag'lari qoldig'ining o'rtacha qiymatini hisoblash uchun biz kompaniyaning buxgalteriya bo'limining 2018 yildagi har oy oxiridagi haqiqiy qoldiqlari haqidagi ma'lumotlaridan foydalanamiz.