|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :29.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 29.03.2017 по 30.03.2017
|
|
Дата последней проводки : 29.03.2017
|
|
Входящий остаток на 29.03.2017
|
606,896,582.16
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
29.03.2017
|
198
|
МФО: 01030 Счет: 10101000200001030001 ИНН: 206799143
Айланма кассадаги накд пуллар
4004Бошка хужалик субъектларига иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларга берилган пуллар 2017 й феврал
|
10,000,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
10,000,000.00
|
0.00
|
Исходящий остаток на 29.03.2017
|
596,896,582.16
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :31.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 30.03.2017 по 03.04.2017
|
|
Дата последней проводки : 31.03.2017
|
|
Входящий остаток на 30.03.2017
|
596,896,582.16
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
30.03.2017
|
276
|
МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380
"Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК
00668 Ёшиев Мирзо Амоновични 2017 йил март ойи хизмат сафар харажатлари №8600120472358467 пластик карточкага кучирилди.
|
200,000.00
|
|
30.03.2017
|
277
|
МФО: 00207 Счет: 22604000400306363050 ИНН: 200002553
Кармана ЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог.№53/801 от 01.01.2017 г.
|
3,289,020.00
|
|
30.03.2017
|
23421492
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-39468.24 с суммы 3289020.00 (1 док.) от 30.03.2017
|
39,468.24
|
|
30.03.2017
|
23438963
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-800.00 с суммы 3289020.00 (1 док.) от 30.03.2017
|
800.00
|
|
Сумма оборотов
|
3,529,288.24
|
0.00
|
Исходящий остаток на 30.03.2017
|
593,367,293.92
|
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :31.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 30.03.2017 по 03.04.2017
|
|
Дата последней проводки : 31.03.2017
|
|
Входящий остаток на 31.03.2017
|
593,367,293.92
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
31.03.2017
|
278
|
МФО: 00207 Счет: 22604000400306363029 ИНН: 200002553
Конимех ЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог №51/167 от 01.01.2017 г.
|
386,775.00
|
|
31.03.2017
|
279
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~2001108606184013112618093~08101 Отчисления в пенсионный фонд 1,6% от объёма за январ-февраль 2017 г
|
29,317,603.00
|
|
31.03.2017
|
280
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~2003108602184013112899093~08101 Отчисления в Дарожный фонд 1,4% от объёма за январь-февраль 2017 г.
|
25,652,900.00
|
|
31.03.2017
|
281
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08102~3003108605184013112799093~08102 Отчисление в Фонд кап. строит.и реканст народ.оброзавания от объема за январ-февраль2016 г.
|
9,161,751.00
|
|
31.03.2017
|
282
|
МФО: 00196 Счет: 20208000304717878001 ИНН: 300892766
ЧП " NAVOIYTEXBITPROM"
00668 За тех.кисларод сог.дог.№20 от 11.01.2017 г.
|
500,000.00
|
|
31.03.2017
|
283
|
МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857
"GARANT SERVIKE STATION" ООО
00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№100/17 от 29.03.2017 г.
|
1,079,300.00
|
|
31.03.2017
|
284
|
МФО: 00980 Счет: 22626000900367280001 ИНН: 302991594
OOO"AVTOSHIN KOMPLEKT"
00668 За запчасти сог.дог.№09/17 от 30.03.2017 г.
|
2,307,000.00
|
|
31.03.2017
|
285
|
МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970
ООО "Давр"
00668 За автозапчасти сог.дог.№147/17 от 29.03.2017 г.
|
6,791,500.00
|
|
31.03.2017
|
286
|
МФО: 01007 Счет: 20208000204691837001 ИНН: 206954243
ООО"LOYIHA - NUR - GEO"
00668 За разработка ПСД сог.дог.№59/03 от 18.03.2017 г.
|
670,464.00
|
|
31.03.2017
|
287
|
МФО: 00961 Счет: 20208000504978961001 ИНН: 302304687
ЧП "БухараКонсалтингЭкспертиза"
00668 За экспертиза СД сог.дог.№2017-117 от 18.03.2017 г.
|
146,630.00
|
|
31.03.2017
|
23442048
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-27684.00 с суммы 2307000.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
27,684.00
|
|
31.03.2017
|
23442052
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-12951.60 с суммы 1079300.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
12,951.60
|
|
31.03.2017
|
23442054
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-109941.01 с суммы 9161751.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
109,941.01
|
|
31.03.2017
|
23442056
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-6000.00 с суммы 500000.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
6,000.00
|
|
31.03.2017
|
23442068
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-307834.80 с суммы 25652900.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
307,834.80
|
|
31.03.2017
|
23442076
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-351811.24 с суммы 29317603.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
351,811.24
|
|
31.03.2017
|
23442081
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-4641.30 с суммы 386775.00 (1 док.) от 31.03.2017
|
4,641.30
|
|
31.03.2017
|
23442126
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
