|
Сумма оборотов
|
57,497,491.00
|
0.00
|
Исходящий остаток на 23.03.2017
|
786,077,599.85
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :24.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 24.03.2017 по 27.03.2017
|
|
Дата последней проводки : 24.03.2017
|
|
Входящий остаток на 24.03.2017
|
786,077,599.85
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
24.03.2017
|
260
|
МФО: 01030 Счет: 23106000804877363001 ИНН: 207104380
"Марказий Узбекистон ГИТЭ" ДК
00668 Ишчи-ходимларнинг 2017 йил март ойи хизмат сафар харажатлари руйхатга асосан пластик карточкага кучирилди.
|
400,000.00
|
|
24.03.2017
|
261
|
МФО: 00985 Счет: 20208000600307673001 ИНН: 200610747
"Самарканд Дори-Дормрн" АЖ
00668 За медикоменты сог.дог.№83 от 04.01.2017 г.
|
6,399,330.00
|
|
24.03.2017
|
23254721
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-76791.96 с суммы 6399330.00 (1 док.) от 24.03.2017
|
76,791.96
|
|
24.03.2017
|
196
|
МФО: 01030 Счет: 10101000200001030001 ИНН: 206799143
Айланма кассадаги накд пуллар
4004Бошка хужалик субъектларига иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларга берилган пуллар 2017 й феврал
|
10,000,000.00
|
|
24.03.2017
|
23281352
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-800.00 с суммы 6399330.00 (1 док.) от 24.03.2017
|
800.00
|
|
Сумма оборотов
|
16,876,921.96
|
0.00
|
Исходящий остаток на 24.03.2017
|
769,200,677.89
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :28.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 27.03.2017 по 28.03.2017
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2017
|
|
Входящий остаток на 27.03.2017
|
769,200,677.89
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
27.03.2017
|
262
|
МФО: 01081 Счет: 22626000900708589002 ИНН: 304536792
ООО "STRONG ART PROJEST"
00668 За пневмаударник и каронкы сог.дог.№54 от 23.03.2017 г.50 %предоплпта.
|
6,540,000.00
|
|
27.03.2017
|
263
|
МФО: 00974 Счет: 22626000900414321001 ИНН: 303128034
OOO "MONOHROM GROUP"
00668 За картриджа сог.дог.№925 от 24.03.2017 г.
|
234,600.00
|
|
27.03.2017
|
264
|
МФО: 00832 Счет: 22626000404824528002 ИНН: 301451103
OOO "Shirokiy Format"
00668 За ремонт прентера сог.дог.№118 от 17.03.2017 г.
|
300,000.00
|
|
27.03.2017
|
23325103
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-78480.00 с суммы 6540000.00 (1 док.) от 27.03.2017
|
78,480.00
|
|
27.03.2017
|
23325140
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-3600.00 с суммы 300000.00 (1 док.) от 27.03.2017
|
3,600.00
|
|
27.03.2017
|
23325152
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2815.20 с суммы 234600.00 (1 док.) от 27.03.2017
|
2,815.20
|
|
27.03.2017
|
23342753
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-2400.00 с суммы 7074600.00 (3 док.) от 27.03.2017
|
2,400.00
|
|
Всего оборотов
|
138,516,520.53
|
0.00
|
Остаток на конец дня 27.03.2017
|
762,038,782.69
|
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20210000404877363001
|
Дата последней проводки :28.03.2017
|
Клиент 04877363 Инн 207104380
|
|
Период выписки с 28.03.2017 по 29.03.2017
|
|
Дата последней проводки : 28.03.2017
|
|
Входящий остаток на 28.03.2017
|
762,038,782.69
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
28.03.2017
|
266
|
МФО: 00092 Счет: 20208000004530078001 ИНН: 206730926
"УзКОЖ Калб Нури Касаначи" УИЧК МЧЖ
00668 За пастельная пиреднадлежность и ткань бязь сог.дог.№50 от 25.10.2016 г. и сог.дог.№52 от 27.10.2016 г.
|
49,702,000.00
|
|
28.03.2017
|
267
|
МФО: 00918 Счет: 20210000000122890009 ИНН: 201052998
Тош ТЙМИ
00668 Косимов Толибжонни иш хаки хисобидан 2016 й.08.09.даги №1420 контрактга асосан Уралов Тойир Худойбердиевични укиши учун тулов.
|
2,867,082.00
|
|
28.03.2017
|
268
|
МФО: 01111 Счет: 22604000202611704451 ИНН: 200613520
Самарканд ш.Сиёб энегосотиш
00668 За эл.энергия сог.дог.№0064 от 01.01.2017 г.
|
725,800.00
|
|
28.03.2017
|
269
|
МФО: 00200 Счет: 22604000404548322008 ИНН: 300024824
Навоий вилоят "Сувокава" ДУК Навоий шахар булими
00668 За питевая вада сог.дог. № 109 от 03.01.2017 г.
|
61,776.00
|
|
28.03.2017
|
270
|
МФО: 00205 Счет: 22604000100306098025 ИНН: 200002782
"Навоийшахаргаз" булими
00668 За природ.газ сог.дог.№273 от 03.01.2015 г.
|
780,137.00
|
|
28.03.2017
|
271
|
МФО: 00207 Счет: 22604000600306363053 ИНН: 200002553
Навоий ШЭТК
00668 За электрэнергия сог.дог №22/791/156 от 01.01.2017 г.
|
382,000.00
|
|
28.03.2017
|
272
|
МФО: 01030 Счет: 23102000804877363001 ИНН: 207104380
ГП "Центрально-Узбекистанская ГСПЭ"
00668 Корхона эхтиёжлари учун корпоратив пластик картани тулдириш учун тулов.
|
10,000,000.00
|
|
28.03.2017
|
267
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги
08101~1000228604184013111100093~08101 Падаход.налог с з/п за марть м-ц 2017 г.
|
20,000,000.00
|
|
28.03.2017
|
23347036
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-100000.00 с суммы 10000000.00 (1 док.) от 28.03.2017
|
100,000.00
|
|
28.03.2017
|
23349767
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-240000.00 с суммы 20000000.00 (1 док.) от 28.03.2017
|
240,000.00
|
|
28.03.2017
|
23349884
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси
00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-9361.64 с суммы 780137.00 (1 док.) от 28.03.2017
|
9,361.64
|
|
28.03.2017
|
23349932
|
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
