Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-17600.00 с суммы 74274268.71 (22 док.) от 24.02.2017
17,600.00
Сумма оборотов
75,183,159.93
9,600,999.33
Исходящий остаток на 24.02.2017
26,390,681.92
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001
Дата последней проводки :26.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 24.02.2017 по 27.02.2017
Дата последней проводки : 26.02.2017
Входящий остаток на 25.02.2017
26,390,681.92
Дата
проводки
Номер
документа
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
Дебет
Кредит
25.02.2017
182
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~1000228604184013111100093~Падаход. налог с з/п за январь м-ц 2017 г.
19,209,288.00
25.02.2017
22566961
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-230511.46 с суммы 19209288.00 (1 док.) от 25.02.2017
230,511.46
Сумма оборотов
19,439,799.46
0.00
Исходящий остаток на 25.02.2017
6,950,882.46
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001
Дата последней проводки :26.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 24.02.2017 по 27.02.2017
Дата последней проводки : 26.02.2017
Входящий остаток на 26.02.2017
6,950,882.46
Дата
проводки
Номер
документа
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
Дебет
Кредит
26.02.2017
180
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108600184013212110093~Ч/О, 01-180/25.02.2017 S=51,541,105.00 TP=001 Перечисляется ЕСП 25% за январь месяц 2017 г.
5,250,804.26
26.02.2017
181
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108606184013214108093~Ч/О, 01-181/25.02.2017 S=16,687,712.00 TP=001 Пенс.фонд 8% с з/п работников за январь 2017 г.
1,700,078.20
Сумма оборотов
6,950,882.46
0.00
Исходящий остаток на 26.02.2017
0.00
Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...
САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001
Дата последней проводки :06.03.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 01.03.2017 по 06.03.2017
Дата последней проводки : 06.03.2017
Входящий остаток на 03.03.2017
0.00
Дата
проводки
Номер
документа
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
Дебет
Кредит
03.03.2017
0158900031
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерство Финансов РУз 00602100010860262737044101050001~201272843~Госкомгеологии РУз~Предопл.15% к договору (контракту) от 15.02.2017 г. № 4-1 на вып.работ по геол.изуч.недр гр.пл; Ст. 42.99.990
2,153,250,000.00
03.03.2017
180
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108600184013212110093~П/О, 01-180/25.02.2017 S=51,541,105.00 TP=001 Перечисляется ЕСП 25% за январь месяц 2017 г.
46,290,300.74
03.03.2017
181
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108606184013214108093~П/О, 01-181/25.02.2017 S=16,687,712.00 TP=001 Пенс.фонд 8% с з/п работников за январь 2017 г.
14,987,633.80
03.03.2017
22585496
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 П/О, 06-22585496/26.02.2017 S=20,400.94 TP=068 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-20400.94 с суммы 1700078.20 (1 док.) от 25.02.2017
20,400.94
03.03.2017
22585511
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 П/О, 06-22585511/26.02.2017 S=63,009.65 TP=068 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-63009.65 с суммы 5250804.26 (1 док.) от 25.02.2017
63,009.65
03.03.2017
22591557
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 П/О, 06-22591557/26.02.2017 S=1,600.00 TP=068 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 6950882.46 (2 док.) от 25.02.2017
1,600.00
03.03.2017
183
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~1000228606184013145204093~08101 Налог на воду за март м-ц 2017 г.
45,000.00
03.03.2017
22768161
МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380
Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-540.00 с суммы 45000.00 (1 док.) от 03.03.2017
