Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :17.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 17.02.2017 по 20.02.2017
Дата последней проводки : 17.02.2017

Входящий остаток на 17.02.2017						174,440,970.48
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет		Кредит
17.02.2017	135	МФО: 00202 Счет: 22626000000421876111 ИНН: 303155857 "GARANT SERVIKE STATION" ООО 00668 За автозапчасти и масло сог.дог.№12/17 от 10.01.2017 г.	1,135,000.00
17.02.2017	22381867	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-13620.00 с суммы 1135000.00 (1 док.) от 17.02.2017	13,620.00
17.02.2017	136	МФО: 01017 Счет: 20208000100465766001 ИНН: 303325613 ЧР "GREAT -BELT" 00668 За рукова напорно сог.дог.№27.10.2016 г.	2,092,000.00
17.02.2017	137	МФО: 00978 Счет: 20208000704249599001 ИНН: 204335745 OOO"Sulton-O`ktam" 00668 За акумулятор батарея сог.дог.№26/10-1 от 26.10.2016 г.	7,465,000.00
17.02.2017	138	МФО: 00083 Счет: 20214000304339637002 ИНН: 205128867 СП "SPZ-BEARINGS" 00668 За подшипники сог.дог.№15/17 юр от 27.10.2016 г.	5,000,000.00
17.02.2017	139	МФО: 00444 Счет: 20208000704464164001 ИНН: 206101988 OOO"MTSFER-U Nfshriyot uyi" 00668 За подписка 2017 г. сог.дог.№1230 от 03.01.2017 г.	298,800.00
17.02.2017	22382599	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-60000.00 с суммы 5000000.00 (1 док.) от 17.02.2017	60,000.00
17.02.2017	22382758	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-3585.60 с суммы 298800.00 (1 док.) от 17.02.2017	3,585.60
17.02.2017	22382815	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-89580.00 с суммы 7465000.00 (1 док.) от 17.02.2017	89,580.00
17.02.2017	22382866	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-25104.00 с суммы 2092000.00 (1 док.) от 17.02.2017	25,104.00
17.02.2017	139	МФО: 00207 Счет: 22626000700306245001 ИНН: 200850970 ООО "Давр" 00668 За автозапчасти сог.дог.№87/17 от 17.02.2017 г.	1,647,000.00
17.02.2017	22388735	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380