Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета

Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение начисленных, но непогашенных %% по ОКО	1,223,815.19
Сумма оборотов			620,069,575.14	0.00
Исходящий остаток на 02.02.2017				826,680,424.86

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :06.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 27.01.2017 по 06.02.2017
Дата последней проводки : 06.02.2017

Входящий остаток на 03.02.2017				826,680,424.86
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа	Дебет		Кредит
03.02.2017	81	МФО: 00197 Счет: 20210000700306107001 ИНН: 200002538 "Навоинефтбаза" УК 00668 За ГСМ и асортименты сог.дог.№ 1 от 29.12.2016 г.	20,000,000.00
03.02.2017	82	МФО: 01004 Счет: 22626000500611048002 ИНН: 303908392 OOO"DIZAYN KAFEL SERVES" 00668 За автоселхоззапчасти сог.дог."08/01 от 08.01.2017 г.	4,100,000.00
03.02.2017	22012322	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-240000.00 с суммы 20000000.00 (1 док.) от 03.02.2017	240,000.00
03.02.2017	22012324	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-49200.00 с суммы 4100000.00 (1 док.) от 03.02.2017	49,200.00
03.02.2017	184	МФО: 01030 Счет: 10101000200001030001 ИНН: 206799143 Айланма кассадаги накд пуллар 4004Бошка хужалик субъектларига иш хаки ва унга тенглаштирилган туловларга берилган пуллар 2016 й декабр	10,000,000.00
03.02.2017	22041208	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380 Начисленные %% "Марказий Узбекистон Геология Тасвирлаш, излаш экспедицияси" давлат корхонаси 00667 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-1600.00 с суммы 24100000.00 (2 док.) от 03.02.2017	1,600.00
Всего оборотов			188,495,423.60		0.00
Остаток на конец дня 03.02.2017				792,289,624.86

Пожалуйста, подождите, идет формирование отчета ...

САМАРКАНД Ш., ЧЕТ ЭЛ КАПИТАЛИ ИШТИРОКИДАГИ "HAMKORBANK" АТБ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ
Лицевой счет: 20210000404877363001			Дата последней проводки :06.02.2017
Клиент 04877363 Инн 207104380
Период выписки с 06.02.2017 по 08.02.2017
Дата последней проводки : 06.02.2017

Входящий остаток на 06.02.2017						792,289,624.86
Дата проводки	Номер документа	Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение платежа		Дебет		Кредит
06.02.2017	83	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2003108602184013112899093~08101 Отчисления в Дарожный фонд 1,4% от объёма за 4-кв 2016 г.		34,502,000.00
06.02.2017	84	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108606184013112618093~08101 Отчисления в пенсионный фонд 1,6% от объёма за 4-кв 2016 г		43,000,000.00
06.02.2017	85	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~2001108606184013214101093~08101 Перечисляется статия 12 "б"-"ж" за 2016 год.		29,000,000.00
06.02.2017	86	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~1000228604184013111100093~08101 Падаход.налог с з/п за декабрь м-ц 2016 г.		9,850,000.00
06.02.2017	87	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08102~3003108605184013112799093~08102 Отчисление в Фонд кап. строит.и реканст народ.оброзавания от объема за 4-кв 2016 г.		9,602,000.00
06.02.2017	88	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08102~1000228609184013450917093~08102 Перечисляется плата изнощ.оборудования за 2016 год.		3,465,000.00
06.02.2017	89	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08102~1000228607184013112101093~08102 Перечисляется налог на прибль за 4 кв 2016 г.		3,700,000.00
06.02.2017	90	МФО: 00878 Счет: 22626000604328158004 ИНН: 205102016 OOO "PROMXIM IMPEX" 00668 За буравой реагент сог.дог.№66 от 26.10.2016 г.		14,000,000.00
06.02.2017	91	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 08101~1000228609122343136101093~08101 Перечисляется налог на имущ.за декабрь 2016 г. и февраль 2017 г.		37,561,300.00
06.02.2017	92	МФО: 00198 Счет: 20208000703211886001 ИНН: 201783681 "Навоийполиграфсервис" ИЧТК 00668 2017 й.01.02.даги №50 шарт.га асосан полиграфия хизмати учун 100 % тулов		1,000,000.00
06.02.2017	93	МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919 Молия Вазирлиги Ягона Газна хисобвараги 09510~400110860262697950100044001~200541524~09510 За повышения квалификации сог.дог.№БИ-19/1 от 13.01.2017 г.		580,000.00
06.02.2017	22050129	МФО: 01030 Счет: 16401000904877363001 ИНН: 207104380