|
UMUMINVESTISION XARAJATLAR VA MOLIYALASH MANBAALARI
ming so‘m
|
№
|
Texnologiyalar nomi
|
Soni
|
Jami
|
Shu jumladan
| |
O‘z mablag
|
Kredit hisobi (mil.
val)
|
1
|
Penablok ishlab chiqarish
uskunasi sotib olish
|
1
|
90 000
|
0,0
|
90 000
|
2
|
Penablok qolipi sotib olish
|
1
|
10 000
|
0,0
|
10 000
|
3
|
Kesish moslamasi
|
|
137 000
|
37 000
|
100 000
|
4
|
Xom ashyo bochkasi
|
|
3000
|
3000
|
0,0
|
2
|
O‘rnatish va ishga tushirish uchun
|
|
30 000
|
30 000
|
0,0
|
3
|
Xom ashyo, materiallar va boshqa xarajtlar uchun
|
|
30 000
|
30 000
|
0,0
|
|
JAMI
|
|
300 000
|
100 000
|
200 000
| S. MOL-MULKNI TA’MINOTINI SUGURTALASH
|
Xarajatlar nomi
|
To‘lov miqdori
|
Jami to‘lov
miqdori
|
D. Investsion faoliyat oldi moliyaviy xarajatlari
|
Moliyaviy xarajat turi
|
%
|
ming sum
|
Sugurta mukofoti
|
0,5 %
|
1500,0
|
Biznes-reja ishlab chikish xarajatlari
|
2 minimal
|
405,4
|
Kuzda tutilmagan boshka xarajatlar
|
0,3%
|
595,0
|
JAMI
|
X
|
2500,0
|
JADVAL № 8. UMUMINVESTISION XARAJATLAR VA MOLIYALASHTIRISH MANBAALARI
|
№
|
Kursatkichlarning nomlanishi
|
Milliy valyuta
(ming sum)
|
Xissasi (%)
|
1
|
Penablok ishlab chiqarish uskunasi sotib
olish
|
90 000
|
93,3
|
2
|
Penablok qolipi sotib olish
|
10 000
|
|
3
|
Kesish moslamasi
|
137 000
|
|
4
|
Xom ashyo bochkasi
|
3000
|
|
5
|
O‘rnatish va ishga tushirish uchun
|
30 000
|
|
6
|
Xom ashyo, materiallar va boshqa xarajtlar
uchun
|
30 000
|
|
Jami loyixaning boshlangich kiymati
|
300 000
|
100 %
|
ISHLAB CHIQARISH USKUNASI
PENABLOK QOLIPI
PENOBLOK KESISH MOSLAMASI
MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH XAJMI
|
№
|
Nomi
|
Bir kunda
|
1 oyda
|
1- yil
|
2- yil
|
3- yil
|
Jami
|
1
|
Penablok (m.kub)
|
40
|
1 040
|
12 480
|
12 605
|
12 730
|
37 814
|
ISHLAB CHIQARILGAN MAHSULOT QIYMATI
ming so‘m
|
№
|
Nomi
|
O‘rtacha narhi (so‘m)
|
1 kunda
|
1 oyda
|
1- yil
|
2- yil
|
3- yil
|
Jami
|
1
|
Penablok
|
320 000
|
12 800
|
332 800
|
3 993 600
|
4 033 536
|
4 073 472
|
12 100 608
|
|
Jami
|
320 000
|
12 800
|
332 800
|
3 993 600
|
4 033 536
|
4 073 472
|
12 100 608
|
XOM-ASHYO VA MATERIAL SARF – XARAJATLARI
Bir m.kub penablok ishlab chiqarish xarajatlari tarkibi (so‘m)
|
№
|
Xom ashyo va materiallar nomi
|
O‘rtacha narhi (so‘m)
|
1 m.kub penoblok ishlab chiqarish
|
miqdori
|
Summa
|
1
|
Syement
|
680
|
320
|
217 600
|
2
|
Qum
|
85
|
400
|
34 000
|
3
|
Suv
|
1,5
|
168
|
252
|
4
|
Ko‘pirtirish vositasi
|
12 750
|
1,2
|
15 300
|
|
JAMI
|
|
|
267 152
|
YILLAR BO‘YICHA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLAR TARKIBI
ming so‘m
№
|
Xom ashyo va materiallar nomi
|
Shu jumladan yillar bo‘yicha
|
Jami xarajatlar
|
1-yil
|
2-yil
|
3-yil
|
1
|
Syement
|
2 715 648
|
2 742 804
|
2 769 961
|
8 228 413
|
2
|
Qum
|
424 320
|
428 563
|
432 806
|
1 285 690
|
3
|
Suv
|
3 145
|
3 176
|
3 208
|
9 529
|
4
|
Ko‘pirtirish vositasi
|
190 944
|
192 853
|
194 763
|
578 560
|
|
Jami
|
3 334 057
|
3 367 398
|
3 400 738
|
10 102 193
|
Tashkiliy tuzilma va xodimlar
Korxona mutaxassislari
Mutaxassislar
|
Soni
|
Vazifasi
|
1 oylik ish haqi (so’mda)
|
Bosh direktor
|
1
|
Korxonani boshqarish va nazorat qilish
|
3,000,000
|
Moliyaviy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari
|
1
|
Korxonaning moliyaviy va yuridik faoliyatini yuritadi
|
2,700,000
|
Marketing ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari
|
1
|
Korxonaning marketing ishlarini yuritadi
|
2,500,000
|
Buxgalter
|
1
|
Korxona hisib kitobini, balansini yuritadi
|
2,500,000
|
Injener texnolog
|
1
|
Korxonaning texnika texnologiyalari faoliyatiga javobgar
|
1,900,000
|
|
8
|
Xom-ashyo, maxsulotlari olib kelish, borish, tashish ishlarini olib borish
|
1,000,000 (kishi boshiga)
|
Ishchilar
|
12
|
Ishlab chiqarish jarayonida nazorat olib boradi
|
1,200,000 (kishi boshiga)
|
Ishchilar
|
38
|
Ko’pikli qorishma bilan shug’illanadi
|
1,500,000
(kishi boshiga)
|
Manba: «OLMOSBEK GROUP» ok ma’lumoti asosida tayyorlandi
Jadvalda bayon etilganidek korxonada jami 58 ish o’rini mavjud:
Bosh direktor
Moliyaviy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari
Marketing ishlari bo’yicha direktor o’rinbosari
Buxgalter
Ishchilar
Mutaxassislar vazifalari
Korxona ma’muriyatida direktor korxonani boshqaradi, talab asosida ishlab chiqarish hajmini belgilaydi, korxona faoliyatiga oid qarorlarni qabul qiladi. Marketing ishlari bo’yicha director o’rinbosari korxonaning marketingini yuritadi. Moliyaviy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari barcha moliyaviy hisob-kitob ishlarini olib boorish bilan birgalikda yuristlik vazifasini ham bajaradi. Bosh buxgalter korxonaning kirim chiqim hisobini olib boradi va korxonaning balansini yuritadi. Shuningdek korxonada mutaxassis injener texnolog bo’lib u ishlab chiqarish texnika va texnologiyalarini nazorat qilib boradi va bevosita ishlab chiqarish jarayoni boshqaradi hamda maxsulotning sifatiga javobgar shaxs hisoblanadi. Ishlab chiqarish zavodida esa 12 ishchi komputer orqali robotlar faoliyatini nazorat qilib boradi, 38 ishchi esa ko’pikli qorishma bilan shug’ullansa qolgan 8 ishchi tashish ishlari bilan shug’ullanadi.
Tavakkalchiliklar taxlili
№
|
Texnologiyalar nomi
|
Soni
|
Jami
|
Shu jumladan
|
O‘z mablag
|
Kredit hisobi (mil.
val)
|
1
|
Penablok ishlab chiqarish
uskunasi sotib olish
|
1
|
90 000
|
0,0
|
90 000
|
2
|
Penablok qolipi sotib olish
|
1
|
10 000
|
0,0
|
10 000
|
3
|
Kesish moslamasi
|
|
137 000
|
37 000
|
100 000
|
4
|
Xom ashyo bochkasi
|
|
3000
|
3000
|
0,0
|
2
|
O‘rnatish va ishga tushirish uchun
|
|
30 000
|
30 000
|
0,0
|
3
|
Xom ashyo, materiallar va boshqa xarajtlar uchun
|
|
30 000
|
30 000
|
0,0
|
|
JAMI
|
|
300 000
|
100 000
|
200 000
|
S. MOL-MULKNI TA’MINOTINI SUGURTALASH
Xarajatlar nomi
|
To‘lov miqdori
|
Jami to‘lov
miqdori
|
D. Investsion faoliyat oldi moliyaviy xarajatlari
|
Moliyaviy xarajat turi
|
%
|
ming sum
|
Sugurta mukofoti
|
0,5 %
|
1500,0
|
Biznes-reja ishlab chikish xarajatlari
|
2 minimal
|
405,4
|
Kuzda tutilmagan boshka xarajatlar
|
0,3%
|
595,0
|
JAMI
|
X
|
2500,0
|
UMUMINVESTISION XARAJATLAR VA MOLIYALASHTIRISH MANBAALARI
№
|
Kursatkichlarning nomlanishi
|
Milliy valyuta
(ming sum)
|
Xissasi (%)
|
1
|
Penablok ishlab chiqarish uskunasi sotib
olish
|
90 000
|
93,3
|
2
|
Penablok qolipi sotib olish
|
10 000
|
|
3
|
Kesish moslamasi
|
137 000
|
|
4
|
Xom ashyo bochkasi
|
3000
|
|
5
|
O‘rnatish va ishga tushirish uchun
|
30 000
|
|
6
|
Xom ashyo, materiallar va boshqa xarajtlar
uchun
|
30 000
|
|
Jami loyixaning boshlangich kiymati
|
300 000
|
100 %
|
Moliyaviy reja
MOLIYAVIY NATIJALAR XISOB-KITOBI
Daromadlar xisobi
ming so‘m
№
|
Nomlanishi
|
1 yil
|
2 yil
|
3 yil
|
Jami
|
1
|
Mahsulot ishlab chiqarishdan jami tushum
|
3 993 600
|
4 033 536
|
4 073 472
|
12 100 608
|
2
|
Mahsulot ishlab chiqarish tannarxi
|
3 786 487
|
3 821 634
|
3 856 878
|
11 464 999
|
3
|
Yalpi daromad
|
207 113
|
211 902
|
216 594
|
635 609
|
4
|
Boshkaruvda xodimlari ish xaki
|
26 400
|
26 664
|
26 928
|
79 992
|
5
|
Boshkaruv xodimlari ish xaki ajratma 12%
|
3 168
|
3 200
|
3 231
|
9 599
|
7
|
Soliklar tulangunga kadar olingan foyda
|
177 545
|
182 039
|
186 434
|
546 018
|
8
|
Solik to‘lovlari 12%
|
21 305
|
21 845
|
22 372
|
65 522
|
9
|
Bank xizmati tulovlari (0,2 % tushumdan)
|
7 987
|
8 067
|
8 147
|
24 201
|
10
|
Sof foyda
|
148 252
|
152 127
|
155 915
|
456 295
|
11
|
Kredit mablag‘larini qaytarilishi
|
70 667
|
99 733
|
86 933
|
257 333
|
12
|
Korxona ixtiyoridagi foyda
|
77 586
|
52 394
|
68 982
|
198 961
|
12
|
Rentabellik % (7/2)
|
5,5
|
5,5
|
5,6
|
5,5
|
13
|
Sof rentabellik % (10/2)
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Kredit to‘lovlarini qaytarish grafigi
Oylar
|
Oy boshiga kredit qoldig‘i
|
Kredit asosiy qismidan
|
Foiz to‘lovi
|
Jami to‘lov
|
Oy oxiriga kredit qoldig‘i
|
1
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
2
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
3
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
4
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
5
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
6
|
200 000,0
|
0,0
|
2 666,7
|
2 666,7
|
200 000,0
|
7
|
200 000,0
|
6 666,7
|
2 666,7
|
9 333,3
|
193 333,3
|
8
|
193 333,3
|
6 666,7
|
2 577,8
|
9 244,4
|
186 666,7
|
9
|
186 666,7
|
6 666,7
|
2 488,9
|
9 155,6
|
180 000,0
|
10
|
180 000,0
|
6 666,7
|
2 400,0
|
9 066,7
|
173 333,3
|
11
|
173 333,3
|
6 666,7
|
2 311,1
|
8 977,8
|
166 666,7
|
12
|
166 666,7
|
6 666,7
|
2 222,2
|
8 888,9
|
160 000,0
|
|
Jami
|
40 000,0
|
30 666,7
|
70 666,7
|
|
13
|
160 000,0
|
6 666,7
|
2 133,3
|
8 800,0
|
153 333,3
|
14
|
153 333,3
|
6 666,7
|
2 044,4
|
8 711,1
|
146 666,7
|
15
|
146 666,7
|
6 666,7
|
1 955,6
|
8 622,2
|
140 000,0
|
16
|
140 000,0
|
6 666,7
|
1 866,7
|
8 533,3
|
133 333,3
|
17
|
133 333,3
|
6 666,7
|
1 777,8
|
8 444,4
|
126 666,7
|
18
|
126 666,7
|
6 666,7
|
1 688,9
|
8 355,6
|
120 000,0
|
19
|
120 000,0
|
6 666,7
|
1 600,0
|
8 266,7
|
113 333,3
|
20
|
113 333,3
|
6 666,7
|
1 511,1
|
8 177,8
|
106 666,7
|
21
|
106 666,7
|
6 666,7
|
1 422,2
|
8 088,9
|
100 000,0
|
22
|
100 000,0
|
6 666,7
|
1 333,3
|
8 000,0
|
93 333,3
|
23
|
93 333,3
|
6 666,7
|
1 244,4
|
7 911,1
|
86 666,7
|
24
|
86 666,7
|
6 666,7
|
1 155,6
|
7 822,2
|
80 000,0
|
|
Jami
|
80 000,0
|
19 733,3
|
99 733,3
|
|
25
|
80 000,0
|
6 666,7
|
1 066,7
|
7 733,3
|
73 333,3
|
26
|
73 333,3
|
6 666,7
|
977,8
|
7 644,4
|
66 666,7
|
27
|
66 666,7
|
6 666,7
|
888,9
|
7 555,6
|
60 000,0
|
28
|
60 000,0
|
6 666,7
|
800,0
|
7 466,7
|
53 333,3
|
29
|
53 333,3
|
6 666,7
|
711,1
|
7 377,8
|
46 666,7
|
30
|
46 666,7
|
6 666,7
|
622,2
|
7 288,9
|
40 000,0
|
31
|
40 000,0
|
6 666,7
|
533,3
|
7 200,0
|
33 333,3
|
32
|
33 333,3
|
6 666,7
|
444,4
|
7 111,1
|
26 666,7
|
33
|
26 666,7
|
6 666,7
|
355,6
|
7 022,2
|
20 000,0
|
34
|
20 000,0
|
6 666,7
|
266,7
|
6 933,3
|
13 333,3
|
35
|
13 333,3
|
6 666,7
|
177,8
|
6 844,4
|
6 666,7
|
36
|
6 666,7
|
6 666,7
|
88,9
|
6 755,6
|
0,0
|
|
Jami
|
80 000,0
|
6 933,3
|
86 933,3
|
|
|
Umumiysi
|
200 000,0
|
57 333,3
|
257 333,3
|
|
PUL OKIMI VA DISKONTLANGAN PUL OKIMI
Pul mablag‘lari harakati
№
|
KO‘RSATGICHLAR
|
Shu jumladan yillar bo‘yicha
|
Jami
|
1-yil
|
2-yil
|
3-yil
|
I
|
Xisob rakami kredit aylanmasi
|
3 993 600
|
4 033 536
|
4 073 472
|
12 100 608
|
II
|
Xisob rakami debet aylanmasi
|
|
|
|
|
1
|
Ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan xom ashyo
va material xarajatlar
|
3 334 057
|
3 367 398
|
3 400 738
|
10 102 193
|
2
|
Asosiy xizmat ko‘rsatuvchi ishlovchilar ish
xaki xarajatlari
|
60 000
|
60 600
|
61 200
|
181 800
|
3
|
Ish xakidan ijtimoiy tulov ajratmalari 12
%
|
7 200
|
7 272
|
7 344
|
21 816
|
4
|
Kommunal xarajatlar (elektr, gaz va suv)
|
15 060
|
15 361
|
15 512
|
45 934
|
5
|
Transport xarajatlari
|
233 384
|
235 718
|
238 052
|
707 153
|
6
|
Amortizasiya ajratmalari
|
26 500
|
23 975
|
21 696
|
72 171
|
7
|
Boshka xarajatlar
|
110 286
|
111 310
|
112 336
|
333 932
|
8
|
Soliq to‘lovlari -12%
|
21 305
|
21 845
|
22 372
|
65 522
|
9
|
Bank xizmatlari uchun
|
7 987
|
8 067
|
8 147
|
24 201
|
10
|
Kredit to‘lovlari
|
70 667
|
99 733
|
86 933
|
257 333
|
Investitsion tahlil
Investitsiya qoplanish muddati
Qurilish materiali ishlab chiqaruvchi «Olmosbek Group» OK ni ochish uchun jami 42,156,420 ,000..so’m investitsiya kiritilgan. Foydani prognozlash natijasida yil choraklari bo’yicha pul oqimlari quyidagicha:
CF1= 17,668,224,000
CF2= 17,668,224,000
CF3= 17,668,224,000
CF4=17,668,224,000
Investitsiyaning qoplanish muddati
PP=1-(42,156,420 ,000. /17,668,224,000+ 17,668,224,000+17,668,224,000)=1-( 42,156,420 ,000. /53,004,672,000) = 1- 0.7953=0.2047
Demak investitisiya 3.2 chorakda ya’ni 9oy 18 kunda qoplanmoqda.(288kunda)
Sof joriy qiymat
K=28%
NPV= (453.600.000/(1+0.30)1 + 490.200.000/(1+0.30)2 + 534.600.000
/(1+0.30)3 ) -639.300.000 = (348.923.077 + 290.059.172 + 243.331.816) – 165.00.000= 882.314.065-639.300.000= 243.014.065
Investitsiyaning rentabelligi
PI = (453.600.000/(1+0.30)1 + 490.200.000/(1+0.30)2 + 534.600.000
/(1+0.30)3 ) /639.300.000 = (348.923.077 + 290.059.172 + 243.331.816) /165.00.000= 882.314.065/639.300.000= 1.38
Foydaning ichki normasi
Agar k=55.1 bo’lsa NPV=0
NPV= (453.600.000/(1+0.551)1 + 490.200.000/(1+0.551)2 + 534.600.000
/(1+0.551)3 ) -639.300.000 ≈ 0
IRR=55.1%
Bozorda foyda normasi 30% bo’lsa
Loyihaning foyda normasi 55.1 %
Ilovalar
ENERGIYA RESURSLARI SARF XARAJATLARI
Kommunal xarajatlar
ming so‘m
№
|
Xarajat turi
|
Elektr energiya
sarfi (kVt)
|
Narxi (so‘m)
|
Kunlik xarajat (so‘m)
|
Shu jumladan yillar bo‘yicha
|
Jami
|
Bir soatda
|
Bir kunda
|
1-oyda
|
1-yil
|
2-yil
|
3-yil
|
1
|
Elektr energiyasi (kVt)
|
20
|
160
|
280
|
44,8
|
1 164,8
|
13 977,6
|
14 257,2
|
14 396,9
|
42 631,7
|
2
|
Tabiiy gaz (m.kub)
|
|
1
|
350
|
0,4
|
9,1
|
109,2
|
111,4
|
112,5
|
333,1
|
3
|
Ichimlik suvi (m.kub)
|
|
2
|
1560
|
3,1
|
81,1
|
973,4
|
992,9
|
1 002,6
|
2 969,0
|
|
Jami
|
|
|
|
48,3
|
1 255,0
|
15 060,2
|
15 361,4
|
15 512,0
|
45 933,7
|
AMORTIZASIYA AJRATMALARI
Amortizasiya ajratmalari xisobi
ming sum
№
|
Amortizasiya ob’yekti
|
Asosiy vositalar kiymati
|
Amorti- zasiya stav- kasi
|
1 yil
|
2 yil
|
3 yil
|
Jami
|
|
Korxona balansidagi mavjud asosiy vositalar
|
|
|
|
|
1
|
Bino va inshoatlar
qiymati
|
50 000
|
5%
|
2 500
|
2 375
|
2 256
|
7 131
|
2
|
Ishlab chiqarish
uskunalari
|
240 000
|
10%
|
24 000
|
21 600
|
19 440
|
65 040
|
|
Jami
|
290 000
|
|
26 500
|
23 975
|
21 696
|
72 171
|
YALPI XARAJATLAR XISOBI
Yalpi xizmat ko‘rsatish xarajatlari (tannarx kalkulyasiyasi)
ming sum
№
|
Xarajat turlari
|
1 yil
|
2 yil
|
3 yil
|
Jami
|
1
|
Ishlab chiqarish bilan bog‘liq bo‘lgan xom ashyo va material xarajatlar
|
3 334 057
|
3 367 398
|
3 400 738
|
10 102 193
|
2
|
Asosiy xizmat ko‘rsatuvchi ishlovchilar ish xaki
xarajatlari
|
60 000
|
60 600
|
61 200
|
181 800
|
3
|
Ish xakidan ijtimoiy tulov ajratmalari 12 %
|
7 200
|
7 272
|
7 344
|
21 816
|
4
|
Kommunal xarajatlar (elektr, gaz va suv)
|
15 060
|
15 361
|
15 512
|
45 934
|
5
|
Transport xarajatlari
|
233 384
|
235 718
|
238 052
|
707 153
|
6
|
Amortizasiya ajratmalari
|
26 500
|
23 975
|
21 696
|
72 171
|
7
|
Boshka xarajatlar
|
110 286
|
111 310
|
112 336
|
333 932
|
|
Ishlab chiqarilgan mahsulot tannarhi
|
3 786 487
|
3 821 634
|
3 856 878
|
11 464 999
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
