Курсовой проект по дисциплине «Корпоративные финансы» на тему: «Управление собственным капиталом организации»

Отчет об изменениях капитала
1. Движение капитала

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение капитала - всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	-	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение номинальной стоимости акции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реорганизация юридического лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение капитала - всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Убыток	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	-	-	-	-	-
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение количества акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реорганизация юридического лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дивиденды	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3. Чистые активы
Чистые активы	-508 489 000,00	-820 890 000,00	-1 225 587 000,00	-2 214 785 000,00	-3 056 886 000,00
Отчет о движении денежных средств Денежные потоки от текущих операций
Поступления – всего 4110	7 511 347 000,00	7 833 388 000,00	7 182 732 000,00	6 489 292 000,00	5 442 913 000,00
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111	7 264 743 000,00	6 700 073 000,00	6 397 441 000,00	5 785 699 000,00	5 230 664 000,00
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От перепродажи финансовых вложений 4113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления 4119	246 604 000,00	1 133 315 000,00	785 291 000,00	703 593 000,00	212 249 000,00
Платежи – всего 4120	6 543 673 000,00	7 235 595 000,00	6 493 857 000,00	5 957 683 000,00	5 463 692 000,00
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121	4 814 914 000,00	5 548 224 000,00	5 117 295 000,00	4 630 474 000,00	4 116 292 000,00
В связи с оплатой труда работников 4122	1 460 413 000,00	1 375 856 000,00	1 003 316 000,00	1 011 721 000,00	840 619 000,00
Процентов по долговым обязательствам 4123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налога на прибыль организаций 4124	191 563 000,00	193 369 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи 4129	76 783 000,00	118 146 000,00	373 246 000,00	315 488 000,00	506 781 000,00
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100	967 674 000,00	597 793 000,00	688 875 000,00	531 609 000,00	-20 779 000,00
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего 4210	0,00	0,00	0,00	118 265 000,00	0,00
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211	0,00	0,00	0,00	118 265 000,00	0,00
От продажи акций других организаций (долей участия) 4212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи – всего 4220	168 158 000,00	486 490 000,00	388 545 000,00	95 005 000,00	29 273 000,00
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221	168 158 000,00	486 490 000,00	388 545 000,00	95 005 000,00	29 273 000,00
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи 4229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200	-168 158 000,00	-486 490 000,00	-388 545 000,00	23 260 000,00	-29 273 000,00
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления – всего 4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение кредитов и займов 4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежных вкладов собственников (участников) 4312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От выпуска акций, увеличения долей участия 4313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления 4319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи – всего 4320	406 488 000,00	33 265 000,00	115 667 000,00	195 858 000,00	0,00
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие платежи 4329	406 488 000,00	33 265 000,00	115 667 000,00	195 858 000,00	0,00
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300	-406 488 000,00	-33 265 000,00	-115 667 000,00	-195 858 000,00	0,00
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400	393 028 000,00	78 038 000,00	184 663 000,00	359 011 000,00	-50 052 000,00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00