|
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-150000.00 с суммы 50000000.00 (1 док.) от 21.05.2020
|
150,000.00
|
|
21.05.2020 16:43:26
|
27186258
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-129000.00 с суммы 43000000.00 (1 док.) от 21.05.2020
|
129,000.00
|
|
21.05.2020 16:54:49
|
9
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
50,000,000.00
|
|
21.05.2020 16:54:49
|
27186608
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-150000.00 с суммы 50000000.00 (1 док.) от 21.05.2020
|
150,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
157,521,150.00
|
157,500,000.00
|
Исходящий остаток на 21.05.2020
|
528,111.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 12.06.2020
|
528,111.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
12.06.2020 10:56:05
|
17
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафоев томонидан Устав фондини шакллантириш учун
|
|
74,000,000.00
|
12.06.2020 16:19:06
|
11
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
30,000,000.00
|
|
12.06.2020 16:19:06
|
12
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
44,000,000.00
|
|
12.06.2020 16:19:05
|
27490359
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-90000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 12.06.2020
|
90,000.00
|
|
12.06.2020 16:19:06
|
27490361
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-132000.00 с суммы 44000000.00 (1 док.) от 12.06.2020
|
132,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
74,222,000.00
|
74,000,000.00
|
Исходящий остаток на 12.06.2020
|
306,111.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 15.06.2020
|
306,111.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
15.06.2020 10:37:14
|
2
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~1000228604184013111100093~204771727~Оплата за 46 Жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солик за май м-ц 2020 г. $TAX_ID$20167028353514
|
83,600.00
|
|
15.06.2020 10:37:14
|
1
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерства финансов Республика Узбекистан
08102~2001108604184013212120093~204771727~Оплата за 36 Ижтимоий тулов за май м-ц 2020 г. $TAX_ID$20167028353354
|
7,000.00
|
|
15.06.2020 11:24:59
|
10
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафоев А. томонидан устав фонди
|
|
90,000,000.00
|
15.06.2020 11:53:19
|
14
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
30,000,000.00
|
|
15.06.2020 11:53:19
|
27504620
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-90000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 15.06.2020
|
90,000.00
|
|
15.06.2020 12:17:43
|
13
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
30,000,000.00
|
|
15.06.2020 12:17:43
|
27505408
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-90000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 15.06.2020
|
90,000.00
|
|
15.06.2020 12:34:59
|
15
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
29,900,000.00
|
|
15.06.2020 12:34:59
|
27505919
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-89700.00 с суммы 29900000.00 (1 док.) от 15.06.2020
|
89,700.00
|
|
Сумма оборотов
|
90,260,300.00
|
90,000,000.00
|
Исходящий остаток на 15.06.2020
|
45,811.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 17.06.2020
|
45,811.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
17.06.2020 15:12:57
|
58
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафаев А. томониадн устав фонди учун
|
|
27,800,000.00
|
17.06.2020 15:19:57
|
1
|
МФО: 00287 Счет: 17101000004750667001 ИНН: 301042667
КАБРИНИ САВДО СЕРВИС МЧЖ
00687 П/О, 02-1/17.06.2020 S=27,800,000.00 TP=999 25.01.2020 йилдаги №25/01 сонли кафиллик шартномасига асосан кредит фоизи учун тулов
|
27,800,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
27,800,000.00
|
27,800,000.00
|
Исходящий остаток на 17.06.2020
|
45,811.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 18.06.2020
|
45,811.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
18.06.2020 12:42:14
|
14
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафоев А. томонидан устав фонди учун
|
|
50,000,000.00
|
18.06.2020 14:31:49
|
20
|
МФО: 01064 Счет: 20208000000356236012 ИНН: 200002878
АЖ Кизилкумцемент
00668 00668 за желдор услуги 2020 йилги шартномага кура
|
10,000,000.00
|
|
18.06.2020 14:31:49
|
27560882
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-30000.00 с суммы 10000000.00 (1 док.) от 18.06.2020
|
30,000.00
|
|
18.06.2020 15:15:45
|
21
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00521 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
39,800,000.00
|
|
18.06.2020 15:15:45
|
27562320
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-119400.00 с суммы 39800000.00 (1 док.) от 18.06.2020
|
119,400.00
|
|
Сумма оборотов
|
49,949,400.00
|
50,000,000.00
|
Исходящий остаток на 18.06.2020
|
96,411.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 22.06.2020
|
96,411.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
22.06.2020 14:06:05
|
137
|
МФО: 00278 Счет: 20214000004369552001 ИНН: 205323016
СП OOO ARFA EXPROD
00521 22.06.2020 йилдаги 22/06-сонли шартномага асосан цемент олиш учун 100% кучирилди.
|
|
16,800,000.00
|
Сумма оборотов
|
0.00
|
16,800,000.00
|
Исходящий остаток на 22.06.2020
|
16,896,411.99
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
