|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 31.01.2020
|
0.00
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
31.01.2020 15:48:30
|
38
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафаев А томонидан устав фондини шакллантириш учун тулов
|
|
9,500,000.00
|
31.01.2020 16:56:07
|
1
|
МФО: 00287 Счет: 17101000004750667001 ИНН: 301042667
КАБРИНИ САВДО СЕРВИС МЧЖ
00687 П/О, 02-1/31.01.2020 S=9,118,636.98 TP=999 25.01.2020 йилдаги №25/01 сонли кафиллик шартномасига асосан кредит фоизи учун тулов
|
9,118,636.98
|
|
Сумма оборотов
|
9,118,636.98
|
9,500,000.00
|
Исходящий остаток на 31.01.2020
|
381,363.02
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 24.02.2020
|
381,363.02
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
24.02.2020 17:07:33
|
70
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Махмадаминов Ж томонидан устав фондини шакллантириш учун тулов
|
|
30,000.00
|
24.02.2020 17:21:05
|
1
|
МФО: 01041 Счет: 20210000700431200005 ИНН: 201589463
ГУП"Научно Ифнформациионный центр"
00668 За ЭЦП Оплата 100%
|
22,300.00
|
|
24.02.2020 17:21:05
|
26180687
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-111.50 с суммы 22300.00 (1 док.) от 24.02.2020
|
111.50
|
|
Сумма оборотов
|
22,411.50
|
30,000.00
|
Исходящий остаток на 24.02.2020
|
388,951.52
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 27.02.2020
|
388,951.52
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
27.02.2020 16:24:54
|
43
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Махмадаминов Ж томонидан устав фондини шакллантириш учун
|
|
8,560,000.00
|
27.02.2020 17:24:38
|
1
|
МФО: 00287 Счет: 17101000004750667001 ИНН: 301042667
КАБРИНИ САВДО СЕРВИС МЧЖ
00687 П/О, 02-1/27.02.2020 S=8,546,883.15 TP=999 25.01.2020 й №25/01 сонли кафиллик шарт.асос. кредит фоизи учун тулов
|
8,546,883.15
|
|
27.02.2020 19:24:47
|
2
|
МФО: 00287 Счет: 17101000004750667001 ИНН: 301042667
КАБРИНИ САВДО СЕРВИС МЧЖ
00687 П/О, 02-2/27.02.2020 S=12,354.00 TP=999 25.01.2020 йилдаги №25/01 сонли кафиллик шартномага асосан кредит фоизи учун тулов
|
12,354.00
|
|
Сумма оборотов
|
8,559,237.15
|
8,560,000.00
|
Исходящий остаток на 27.02.2020
|
389,714.37
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 30.03.2020
|
389,714.37
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
30.03.2020 10:40:14
|
1200131313
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~2001108604184013212120093~~Задолженность по 36-Ед.соц.пл(ЕСП) втч пеня: 126.72 $BUDJET$307026325 $TAX_ID$200900047255
|
36,126.72
|
|
30.03.2020 10:40:13
|
1200131314
|
МФО: 00014 Счет: 23402000300100001010 ИНН: 201122919
Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан
08102~1000228604184013111100093~~Задолженность по 46-Подоходный налог втч пеня: 125.66 $BUDJET$307026325 $TAX_ID$200900047256
|
35,825.66
|
|
Сумма оборотов
|
71,952.38
|
0.00
|
Исходящий остаток на 30.03.2020
|
317,761.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 19.05.2020
|
317,761.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
19.05.2020 12:30:35
|
18
|
МФО: 00287 Счет: 10101000500000287001 ИНН: 201217086
ОБОРОТНОГО КАССА КАМЕРЧЕСКОГО БАНКА
1901 Вафоев А томонидан устав фондини шакллантириш учун утказилди
|
|
90,000,000.00
|
19.05.2020 14:24:16
|
3
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
59,500,000.00
|
|
19.05.2020 14:24:16
|
4
|
МФО: 00491 Счет: 20208000300600257009 ИНН: 200933985
РКП ОАО УЗРТСБ
00668 инп 541154 бк 13008 за тарговли цимент
|
30,000,000.00
|
|
19.05.2020 14:24:16
|
27152806
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-178500.00 с суммы 59500000.00 (1 док.) от 19.05.2020
|
178,500.00
|
|
19.05.2020 14:24:16
|
27152810
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
Начисленные %% "SAM FRIZI KOMPLEKS" МЧЖ
00668 Погашение за Опер.Касс.Обсл.-90000.00 с суммы 30000000.00 (1 док.) от 19.05.2020
|
90,000.00
|
|
Сумма оборотов
|
89,768,500.00
|
90,000,000.00
|
Исходящий остаток на 19.05.2020
|
549,261.99
|
САМАРКАНД Ш., АТБ "КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК"НИНГ САМАРКАНД МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ
|
|
|
Лицевой счет: 20208000305164458001
|
Дата последней проводки :22.06.2020
|
Клиент 05164458 Инн 307026325
|
|
Период выписки с 01.01.2020 по 23.06.2020
|
|
Дата последней проводки : 22.06.2020
|
|
Входящий остаток на 21.05.2020
|
549,261.99
|
Дата
проводки
|
Номер
документа
|
Корреспондент: Банк/Счет/ИНН Наименование Назначение
платежа
|
Дебет
|
Кредит
|
21.05.2020 14:33:25
|
5
|
МФО: 01041 Счет: 20210000303768814030 ИНН: 202530465
soliq servis
00668 за электрон фактуры
|
50,000.00
|
|
21.05.2020 14:33:25
|
27181923
|
МФО: 00287 Счет: 16401000205164458001 ИНН: 307026325
|
Do'stlaringiz bilan baham: |
