Кафедра «бухгалтерский учет»

Дата	Наименование документа и содержание хозяйственной операции	Сумма, сум	Дебет
Кредит
1	6.01	Приходный кассовый ордер № 23 Кассиром Медведевой В.И. получены с расчетного счета в кассу денежные средства на выплату заработной платы работникам организации и на хозяйственные нужды по кассовому чеку № 163211	7357000
2	6.01	Платежная ведомость № 20, РКО № 27 Всего на сумму – 71000 сум , в т.ч.: Работникам администрации – 29000 сум; Зарплата рабочим основного цеха 21 000 сум; Зарплата рабочим вспомогательного цеха - 21 000 сум	4970000
3	7.01	Расходный кассовый ордер № 28 Выданы из кассы денежные средства менеджеру Попову В.А. на командировочные расходы согласно приказу № 15 от 6 января 200__г.	700000
4	7.01	Приходный кассовый ордер № 24 Поступили в кассу денежные средства от покупателя ООО «Анвар» за отгруженную продукцию согласно счету-фактуре № 36 от 6 января 200_г, в т.ч. НДС – 5000 сум.	2100000
5	7.01	Расходный кассовый ордер № 29 Выданы из кассы денежные средства кассиру Мишиной В.И. на хозяйственные нужды согласно распоряжению генерального директора № 18 от 7.01.200__ г.	140000
6	7.01	Расходный кассовый ордер № 30 Объявление на взнос наличными Сдана из кассы в банк выручка, поступившая от покупателей, и зачислена на расчетный счет	1750000
7	7.01	Расходный кассовый ордер № 31 Оплачены из кассы денежные средства ОАО «Дельта» за аренду помещения в январе, согласно счету-фактуре № 26 от 1.01.200__ г. в том числе НДС 280000 сум	1680000
8	7.01	Расходный кассовый ордер № 32 Оплачена из кассы задолженность санэпидстанции за услуги, оказанные 6.01.200__ г., согласно счету-фактуре № 35 от 6.01.200__г., в том числе НДС 42000 сум	252000
9	7.01	Приходный кассовый ордер № 25 Поступили в кассу денежные средства от Мишиной В.И. в погашение недостачи денежных средств, выявленной в процессе инвентаризации кассы, акт инвентаризации № 1 от 6.01.200__г.	4200
10	7.01	Приходный кассовый ордер № 26 Поступили в кассу денежные средства от Фрошгейзер В.П. в погашение задолженности по подотчетным суммам	35000
11		Составить отчет кассира и определить остаток денежных средств в кассе организации на конец дня 6.01
12		Составить отчет кассира и определить остаток денежных средств в кассе организации на конец дня 7.01