Tanggal Efektif

 

 

 

 

---

18 

 

BAB 

VII    

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

 

 

 

Dalam kegiatan pengelolaan TRIM KAPITAL PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

TRIM KAPITAL PLUS, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi sebagai berikut: 

 

 

7.1. 

BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA TRIM KAPITAL PLUS 

 

a.  Imbalan  jasa  Manajer  Investasi  maksimum  sebesar  5%  (lima  persen)  per  tahun  yang 

dihitung  secara  harian  dari  Nilai  Aktiva  Bersih  TRIM  KAPITAL  PLUS  berdasarkan  365 

(tiga  ratus  enam  puluh  lima)  Hari  Kalender  per  tahun 

atau  366  (tiga  ratus  enam  puluh 

enam) Hari Kalender per tahun kalender

 dan dibayarkan setiap bulan; 

b.  Imbalan  jasa  Bank  Kustodian  maksimum  sebesar  0,2%  (nol  koma  dua  persen)  yang 

dihitung  secara  harian  dari  Nilai  Aktiva  Bersih  TRIM  KAPITAL  PLUS  berdasarkan  365 

(tiga  ratus  enam  puluh  lima)  Hari  Kalender  per  tahun 

atau  366  (tiga  ratus  enam  puluh 

enam) Hari Kalender per tahun kalender 

dan dibayarkan setiap bulan; 

c.  Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; 

d.   Biaya  pencetakan  dan  distribusi  pembaharuan  prospektus  termasuk  laporan  keuangan 

tahunan  yang  disertai  dengan  laporan  Akuntan  yang  terdaftar  di  OJK  dengan  pendapat 

yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIM KAPITAL PLUS dinyatakan 

efektif oleh OJK; 

e.   Biaya  pemberitahuan  termasuk  biaya  pemasangan  berita/pemberitahuan  di  surat  kabar 

mengenai  rencana  perubahan  Kontrak  Investasi  Kolektif  dan/atau  prospektus  (jika  ada) 

dan  perubahan  Kontrak  Investasi  Kolektif  setelah  TRIM  KAPITAL  PLUS  dinyatakan 

efektif oleh OJK; 

f.  Biaya  pencetakan  dan  distribusi  Surat  Konfirmasi  Transaksi  Unit  Penyertaan  ke 

Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM KAPITAL PLUS dinyatakan efektif 

oleh OJK; 

g.  Biaya  pencetakan  dan  distribusi  Laporan  Bulanan  setelah  TRIM  KAPITAL  PLUS 

dinyatakan efektif oleh OJK; 

h.  Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRIM KAPITAL PLUS; 

i.  Biaya  dan  pengeluaran  dalam  hal  terjadi  keadaan  mendesak  untuk  kepentingan  TRIM 

KAPITAL PLUS;  

j.  Biaya-biaya  yang  dikenakan  oleh  penyedia  jasa  sistem  pengelolaan  investasi  terpadu 

untuk  pendaftaran  dan  penggunaan  sistem  terkait  dengan  sistem  dan/atau  instrumen 

penunjang  lainnya  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau 

kebijakan OJK; 

k. 

Biaya asuransi (jika ada); dan

 

l.  Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.