Торговать, опираясь на уровни, можно вообще на
любом рынке, где есть возможность
нарисовать график изменения цены. Поэтому все принципиальные советы и правила, о
которых вы узнали из предыдущих глав, носят универсальный характер и подходят для
трейдинга на любом рынке.
Безусловно, криптовалюта как отдельный вид активов имеет свои особенности. И, конечно,
эти особенности должны найти свое отражение в вашем торговом алгоритме. Давайте
рассмотрим, какие моменты стоит отразить в алгоритме для торговли криптовалютой.
Во-первых, вы должны определиться с конкретными инструментами, которыми вы будете
торговать на этом рынке. Самый адекватный инструмент, позволяющий торговать
криптовалюту, — это валютные пары. Например, такая пара, как USD/BTC (доллар
США/биткойн). Вы можете
выбрать и другие инструменты, но помните, что не все валютные
пары одинаково полезны.
В зависимости от уровня подготовки и личных предпочтений на этом рынке можно
использовать четыре основных стиля торговли:
1.
Скальпинг. Подходит для торговли валютных пар с широким спредом (чтобы отбить
размер комиссии). В этом случае покупка осуществляется при помощи лимитного
ордера, затем следует быстрая продажа. Прибыль накапливается за счет большого
количества сделок.
2.
Биржевой арбитраж. По своей сути это тоже скальперский прием. Но в данном случае
трейдер покупает за доллары некоторое количество криптовалюты, которую продает за
другой
вид криптовалюты, и затем снова покупает доллары (пример такой цепочки:
доллар — «эфир» — биткойн — доллар). При грамотном использовании приносит до
0,5%
прибыли на одной сделке.
3.
Торговля волатильностью. Трейдер выбирает инструмент с высокой волатильностью и,
пользуясь навыками технического анализа, просчитывает риски, находит наиболее
выгодные точки входа и выхода из сделок.
4.
Маржинальная торговля. Предлагает трейдеру возможность увеличить потенциальную
прибыль за счет использования дополнительного капитала — так
называемого кредитного плеча. Это очень рискованный стиль торговли, требующий
наличия серьезной подготовки, поскольку цена ошибки в этом случае вырастает кратно
увеличению торгового капитала. Как гласит известная поговорка, в долг
берутся чужие
деньги, а отдавать приходится свои. Использовать в торговле $10 000, внеся на депозит
только одну сотню, очень соблазнительно, но возникающие при этом риски очень часто
приводят новичков к знакомству с таким понятием, как маржин-колл.
Помимо выбора стиля и стратегии торговли криптовалютой, вы можете зафиксировать в
своем торговом алгоритме следующие правила и советы.
Постоянно отслеживайте десятку криптовалют, лидирующих по торгуемому объему. Не
важно, собираетесь вы их торговать или нет. Первой и основной криптовалютой всегда был и
на ближайшее время останется биткойн. За его движением нужно следить постоянно. Но,
если с торговлей этой криптовалютой что-то пойдет не так, вы сможете быстро
переключиться на другие варианты. Кроме того, даже при выборе для торговли других
криптовалют (альткойнов) необходимо оценить степень их привязки к ценовым движениям
биткойна, то есть понять, живет ли выбранный инструмент собственной
жизнью и насколько
он слабее или сильнее рынка.
Из-за высоких рисков рынка криптовалют ваш мани-менеджмент должен предусматривать
торговлю только на свободные деньги, то есть на сумму, потеря которой не станет для вас
критичной. Возьмите за правило регулярно выводить с рынка часть прибыли. Это даст вам
ощущение реального заработка и позволит застраховать свою прибыль от возможных
неприятных неожиданностей. Кроме этого, при управлении капиталом необходимо учитывать,
в какой валюте выгоднее торговать (в биткойнах или долларах). В некоторых случаях разница
может оказаться весьма ощутимой.
По той же причине высоких рыночных рисков особое внимание должно быть уделено
соблюдению правил риск-менеджмента. Разумно включить в торговый
алгоритм правило
никогда не переставлять стопы и использовать лимитные ордера. При торговле
криптовалютой расчетный стоп-лосс в общем случае увеличивается до 2% от цены, а
технический стоп обычно выставляется за хвост ложного пробоя.
Из-за резких ценовых движений, возникающих при пробое важных уровней, торговые приказы
нужно выставлять заранее. Обязательно применение диверсификации. Риски должны быть
распределены вместо того, чтобы ставить на одну позицию весь капитал.
Внесите в свое расписание регулярное отслеживание новостей, от которых еще
неустоявшийся рынок криптовалюты находится в очень серьезной зависимости. На
неожиданных новостях биткойн всего за несколько торговых дней может обвалиться на $1000,
а затем подняться на $1500. Кроме того, криптовалюта не имеет однозначного
правового
статуса. В некоторых странах она находится под запретом, тогда как другие даже планируют
ее выпуск на государственном уровне.
С целью учета всего вышесказанного некоторые из моих студентов при оценке возможности
входа в сделку используют балльную систему, устанавливая для себя, что открытие позиции
возможно лишь при наборе, например, не менее пяти баллов по следующей схеме:
1.
Биткойн в тренде и есть потенциал движения (1 балл).
2.
Альткойн в моменте сильнее/слабее биткойна (1 балл).
3.
На графике сформировалась подходящая под мою стратегию формация (1 балл).
4.
Наблюдается всплеск объема торгов (1 балл).
5.
На графике наблюдаются нисходящие/восходящие экстремумы (1 балл).
6.
Альткойн выходит из канала, где была проторгована большая часть аномального
объема (1 балл).
7.
На графике недавно образовался ложный пробой (1 балл).
8.
Цена альткойна выше/ниже наблюдаемых скользящих средних (1 балл).
9.
Образован перелом тренда (3 балла).
10.
Наличие позитивной новости (1 балл).
Такой подход соответствует принципам системной торговли и позволяет более объективно
оценить текущую рыночную ситуацию.
Do'stlaringiz bilan baham: 
