Бизнес-план: Цветная и черно-белая полиграфия

3,000

Итого в день				433,000
Итого в месяц				9,526,000

1. 
   Рабочая сила
   

На начальном этапе мы планируем пригласить на работу трех рабочих на три оборудования соответственно директора и бухгалтера. Персонал будет обладать квалификацией, необходимым образованием и знанием всех прикладных программ, используемых в современном оборудовании и нет необходимости специального обучения персонала.

7.2 Стоимость рабочей силы

Административный персонал
Наименование статей	Кол-во, чел.		Затраты на зарплату, сум			Единый соц. платеж, сум		Средняя сумма выплат сотруднику
Наименование персонала			в месяц			24%		в месяц		в квартал			в год
Директор	1		400,000			96,000		496,000		1,488,000			5,952,000
Бухгалтер	1		300,000			72,000		372,000		1,116,000			4,464,000
Уборщица	1		100,000			24,000		124,000		372,000			1,488,000
Итого:	3		800,000			192,000		992,000		2,976,000			11,904,000
Производственный персонал
Должность		Кол-во, чел.		Зар.плата в месяц, сум	Единый соц. платеж, сум		Средняя сумма выплат сотруднику
Наименование персонала					24%		в месяц		в квартал			в год
Рабочий		1		150,000	36,000		186,000		558,000			2,232,000
Рабочий		1		150,000	36,000		186,000		558,000			2,232,000
Рабочий		1		150,000	36,000		186,000		558,000			2,232,000
Итого по произв.персоналу:		3		450,000	108,000		558,000		1,674,000			6,696,000
всего рабочей силы		6		1,250,000	300,000		1,550,000		4,650,000			18,600,000

7.3. Наличие рабочей силы

Для поиска персонала мы планируем обратиться в агентство по трудоустройству. Также нами учитывается возможность поиска персонала по устной рекомендации. Персонал будет отбираться на конкурсное основе со знанием компьютеров и опытом работы в полиграфической отрасли.

8. Производительность труда
Мы ответственны за наших сотрудников, в каждом ценим индивидуальность и уважаем интересы каждого. Компенсация за труд должна быть честной и адекватной, а условия труда чистыми, упорядоченными и безопасными. Каждый сотрудник имеет возможность делать предложение и замечания. Мы предоставляем равные возможности для найма, развития и прогрессирования квалифицированных профессиональных сотрудников, учитывая их индивидуальные возможности. Для улучшения производительности труда мы предусмотрели в качестве дополнительного стимула ежеквартальную премию и доплату. Но по детальным исследованиям и на собственном опыте мы знаем, что не только деньги являются главным стимулом для работников, поэтому мы хотим воспитать в наших работниках командный дух, сообщать об успехах предприятия, подключать к поискам решений, морально поощрять и самое главное - поставить общую цель.
Общепроизводственные накладные расходы

Наименование расхода	Сумма
	в месяц	в год
Аренда офиса	500,000	6,000,000
Техническое обслуживание ОС	150,000	1,800,000
Коммунальные услуги
Вода	25,000	300,000
Электричество	75,000	900,000
Услуги связи
Телефон	40,000	480,000
Всего:	790,000	9,480,000
Всего накладные расходы =	в месяц	в год
	790,000	9,480,000

Прочие предоперационные расходы

№	Наименование расхода	Сумма
1	Монтаж оборудование	250,000
2	Транспортировка оборудование	100,000
3	Лицензирование деятельности	450,000
4	Запас денежных средств	500,000
Всего		1,300,000

9 Финансовый план


9.1 Потребность в инвестициях 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Статьи	Потребность в капитале	Источники			Сумма
		Вклад партнеров	Кредит банка	Другие источ-ники
Основной капитал
Оборудование	89,345,000	89,345,000	-	-	89,345,000
Мебель	1,240,000	1,240,000	-	-	1,240,000
Всего	90,585,000	90,585,000			90,585,000
Предоперационные расходы
Всего	1,300,00	1,300,00			1,300,00
Оборотный капитал
Аренда офиса	500,000	500,000	-	-	500,000
Телефон	40,000	40,000	-	-	40,000
Материалы и МБП	322,083	322,083			322,083
Коммунальные платежи	100,000	100,000			100,000
Техническое обслуживание ОС	150,000	150,000			150,000
Монтаж оборудование	250,000	250,000			250,000
Транспортировка оборудование	100,000	100,000			100,000
Лицензирование деятельности	450,000	450,000			450,000
Расходы по з/п за 1 месяц	1,550,000	1,550,000			1,550,000
Реклама	231,825	231,825			231,825
Запас денежных средств	500,000	500,000	-	-	500,000
Всего	3,945,908	3,945,908	-	-	3,945,908
Итого	96,078,908	96,078,908	-	-	96,078,908
В процентах	100%	100%	-	-	100%

9.2 ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в месяц)

№	Статьи	Полная система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
1.	Выручка от реализации	19,800,000	19,800,000
	НДС	3,300,000	0
2.	Чистая выручка от реализации	16,500,000	19,800,000
	заработная плата	1,550,000	1,550,000
	стоимость сырья и материалов	9,526,000	9,526,000
	амортизационная отчисления	2,466,917	2,466,917
	налог на имущество 3.5%	3,181,745	0
	накладные производственные расходы	790,000	790,000