Агробанк” атб аудиторлик Қўмитаси ва Бошқарувига Фарғона вилоят бошқармаси филиалларида 2020 йил 09 март ҳолатига ўтказилган ички аудит текшируви бўйича

Қўштепа филиалда 3 та ҳолатда Тўлов терминаллар ва бошқа курилмаларни мижозларга бериш бўйича шартномаларни рўйхатга олиш китобида терминални олганлиги тўғрисида терминал олган маъсул шахс имзоси билан тасдиқланмаган.
Қўқон 90410-“Банк томонидан ўрнатилган терминаллар” ҳисоб рақамида 2020 йил 22 сентябр ҳолатига 342 сўм қолдиқ мавжуд булиб, филиал балансида асосий воситалар таркибида ҳисобга олинган бўйича ва “Учёт терминал” модулида мижозларга берилган терминаллар билан солиштирганда эса “Учёт терминал” модулида 176 дона тўлов терминали киритлиган, 230 дона тўлов терминали “Учёт терминал” модулига киритлмасдан келинган. Банк баланси асосий воситалар модулидаги жами 406 дона тўлов терминалидан жами 304 дона мижозларга берилган шундан, 185 дона S 90 ва 119 дона HUMO мижозларга берилган бўлиб, 102 дона фарқ билан юритилиб келинган. Мижозларга берилган тўлов терминаллар “Учёт терминал” модулига киритилди Ушбу ҳолат Боғдод филиалда 153 та ҳолатда такрорланган.
Ҳаракатсиз турган пластик карталар бўйича;
Риштон филиалда 2020 йил 23 сентябр ҳолатига 22618000299003971842 ҳисобварағида жами 217 678,8 минг сўм ва 22617000399003971842-ҳисобварағида 70 208,0 минг сўм қолдиқ мавжуд.
Филиалда хисобот даврида 5 та ҳолатда 3 349,4 минг сўмлик жисмоний шахсларнинг ҳаракатсиз турган маблағлар 22618*842 ҳисобварағидан жисмоний шахсларнинг аризасига асосан пластик карталарига кирим қилиб берилган. Ушбу амалиёт бўйича асословчи хужжатлар нусхаси тақдим этилди.
Масалан 2019 йил 25 феврал куни 22618*842 ҳисобварағидан 23118-ҳисобварағига “Тухтасинов Баходирни аризасига асосан 22618000901926403001 дует хисоб ракамидаги маблаги узининг онлайн картасига утказилди 8600042376304324” тўлов матни билан 707,6 минг сўм ўтказилиб жисмоний шахс Тухтасинов Баходирнинг пластик картасига кирим қилиб берилган. Ушбу амалиёт бўйича асословчи хужжатлар аризаси мавжуд эмас.
Шу каби ҳолатлар 2019 йил 09 апрел куни Рахмонбердиев Саитжонга 726,3 минг сўмлик ва 982,6 минг сўмлик, 2019 йил 23 апрел куни Хакимжонов Абдусаломга 150,0 минг сўмлик ва 2020 йил 05 июн куни Олимжонова Умидага 782,7 минг сўмлик маблағлар ўтказилиб кирим қилиб берилганда хам такрорланган.
Ушбу амалиётларни Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бўлими менежери (Пластик карта техникалари бўйича ходим) Жураев Дилшоджон Қодирович томонидан ижро этилган.
Юқоридаги ҳолатлар бўйича ҳужжатни асли тақдим этилмади. Д.Қ.Жураевнинг тушунтириш хатида олинди.